"Dinero inteligente" en el mercado: una mirada desde adentro

He estado siguiendo el concepto de Smart Money durante mucho tiempo, y ¿saben qué? Esta cosa realmente funciona, aunque muchos la consideran otra "estrategia" de moda. La esencia es simple: los grandes jugadores (estos malditos peces gordos) manipulan el mercado y a nosotros, los pequeños traders.

He experimentado en carne propia cómo estos bancos y fondos utilizan sus miles de millones para mover el mercado en la dirección que les conviene. Su capital es el martillo, y nosotros somos los clavos que clavan por el beneficio.

Análisis normal contra Smart Money

¡El análisis técnico clásico es una completa tontería en la mayoría de los casos! Es una trampa para los ingenuos "hamsters". ¿Cuántas veces he visto un hermoso triángulo romperse en la dirección opuesta? ¿Y recuerdan esos "fiables" niveles de soporte que son atravesados como si fueran cartón?

Todo porque el gran jugador sabe perfectamente la psicología de la multitud. Él dibuja intencionadamente las formaciones que queremos ver, y luego sin piedad saca nuestras paradas. Yo mismo he caído en este truco decenas de veces, hasta que empecé a mirar más profundo.

Tres pilares de las estructuras de mercado

En la base del movimiento hay tres estructuras: una tendencia (alcista), una tendencia (bajista) y un rango. Pero es importante entender cómo reconocer la ruptura de estas estructuras.

Cuando empecé a rastrear Break Of Structure (BOS) y Change of Character (CHoCH), mis resultados mejoraron drásticamente. Es especialmente eficaz bajar de marcos temporales superiores a inferiores — así ves el panorama general y no te pierdes en el ruido.

La liquidez es su combustible

Lo más interesante es la liquidez. En esencia, nuestras órdenes stop para las ballenas son como gasolina para un coche. Las recogen por encima de los niveles obvios de soportes y resistencias.

Es divertido observar cómo el mercado "accidentalmente" rompe un nivel importante por un par de puntos, recoge todos los stop-loss, y luego se da la vuelta. Estos SFP (Swing Failure Pattern) ahora los uso a mi favor: abro una posición después de que se cierra una vela así y coloco el stop por detrás de su sombra.

Imbalances y bloques de órdenes

Los desequilibrios en el mercado son verdaderos imanes para el precio. Cuando veo una larga vela de impulso con "gap", casi siempre espero un retroceso hacia ella.

¡Los bloques de órdenes son oro! Un lugar donde un jugador grande tomó una posición. Aprendí a entrar en el retroceso de estas zonas o en el nivel 0.5 de Fibonacci. Stop detrás de la sombra de la vela, y la relación riesgo/beneficio a menudo es simplemente fantástica.

Las divergencias no mienten

A diferencia de muchos otros indicadores, las divergencias predicen bastante bien los cambios de dirección. ¡Especialmente en marcos de tiempo más altos! Han salvado mi capital en más de una ocasión, cuando todas las demás señales decían lo contrario.

La divergencia triple es una cosa mortal: rara vez aparece, pero cuando lo hace, apuesto por ella sin dudarlo.

Sesiones de comercio y ciclos

El mercado vive según su propio horario. La acumulación generalmente ocurre en la sesión asiática (comercio lento), las manipulaciones en la europea, y la distribución en la americana. He dejado de operar en la sesión asiática: hay demasiado ruido con un rendimiento mínimo.

Por cierto, el seguimiento de los futuros en CME y de los huecos del fin de semana proporciona una ventaja adicional. Estos "huecos" casi siempre se cierran, lo que se puede utilizar para operaciones rentables.

El concepto de Smart Money me ayudó a desentrañar las manipulaciones de los grandes jugadores y a comenzar a ganar junto a ellos, en lugar de contra ellos. ¡Qué pena que no encontré esta información antes — cuántos depósitos habría salvado!

P.S. El mercado de criptomonedas depende en gran medida del S&P500 y del DXY, no olvides esta correlación. Cuando el dólar sube, el bitcoin normalmente baja, y viceversa.