¿Qué es la divergencia? Explorando las joyas ocultas de la estrategia de trading

Al analizar el mercado, a menudo escuchamos las palabras "divergencia en el fondo (bottom divergence)" y "divergencia en la cima (top divergence)". Vamos a explicar qué significan, combinando mis fracasos y experiencias.

La esencia de la divergencia

La divergencia es, en términos simples, un fenómeno en el que el movimiento del precio se desvía del movimiento de los indicadores técnicos. Se observa con frecuencia, especialmente en el RSI y el MACD.

Anteriormente, tuve una experiencia en la que ignoré esta señal y perdí mucho dinero. En ese momento pensaba que "los indicadores son solo para referencia", pero la divergencia era una señal bastante poderosa.

Divergencia Bajista (Bearish Divergence)

Esta es una situación en la que, a pesar de que el precio está subiendo y alcanzando nuevos máximos, indicadores como el RSI y el MACD no están actualizando sus máximos, sino que más bien muestran una tendencia a la baja.

Es decir, aunque el mercado parece estar subiendo, en realidad indica que la fuerza del aumento ya se está debilitando. Esto podría ser un signo de que el precio está a punto de alcanzar un techo.

Divergencia Alcista (Bullish Divergence)

Por el contrario, a pesar de que el precio está cayendo y estableciendo nuevos mínimos, los indicadores técnicos no actualizan los mínimos, sino que muestran una tendencia al alza.

Esto sugiere que, aunque aparentemente está cayendo, en realidad la presión de venta está disminuyendo. Se podría decir que es una señal de que se ha tocado fondo.

Puntos para interpretar la divergencia

1. Objeto de observación:

   • Divergencia: Se utiliza para juzgar el riesgo de reversión en la zona de precios altos
   • Divergencia: Se utiliza para juzgar las oportunidades de rebote en la zona de mínimos

2. Indicadores aplicables:

   • RSI, MACD, estocástico, etc.
   • Aunque las señales varían ligeramente según el indicador, la lógica básica es la misma

3. Intensidad de la señal:

   • Relación entre el rango de fluctuación de precios y el grado de divergencia del indicador
   • Las divergencias en áreas de sobrecompra y sobreventa suelen ser señales más fuertes.

Puntos a tener en cuenta

Personalmente, lo que me dolió fue operar solo con divergencias. ¡Ningún indicador es 100% preciso! En lugar de creer ciegamente, debes combinar múltiples indicadores y métodos de análisis, y establecer un plan de trading que incluya stop loss y toma de ganancias, y ejecutarlo rigurosamente.

• Confirmación de tendencias: La divergencia es una señal de reversión, pero no siempre significa que la tendencia cambiará. Combinémosla con otros indicadores como las medias móviles y el volumen.

• Evitar el juicio aislado: La divergencia puede generar señales falsas en un mercado lateral. Úsalo junto con soportes, resistencias y patrones de gráfico.

• Gestión de riesgos: Incluso con señales de divergencia claras, siempre establezca un nivel de stop loss para gestionar el riesgo.

La divergencia es una herramienta poderosa, pero no olvides que no es infalible. Yo mismo he lamentado muchas veces haber pasado por alto señales de divergencia, pero al mismo tiempo, también he fracasado al confiar únicamente en la divergencia. El sentido del equilibrio es importante.