Recientemente, la posibilidad de un cierre del gobierno de los Estados Unidos ha provocado una amplia atención en el mercado. Si el cierre del gobierno impide la publicación oportuna de los datos económicos, La Reserva Federal (FED) podría continuar con su actual trayectoria de recortes de tasas. Sin embargo, si en octubre la FED deja claro que no reducirá las tasas, el mercado podría mostrar una reacción diversa a corto plazo.

En cuanto al mercado de valores, mantener un entorno de altas tasas de interés podría ejercer presión sobre los sectores sensibles a las tasas, especialmente en acciones tecnológicas y de crecimiento. Esto se debe a que las altas tasas de interés aumentan los costos de financiamiento de las empresas, al mismo tiempo que debilitan las valoraciones de las acciones, lo que podría llevar a que estos sectores enfrenten presión a corto plazo.

El mercado de bonos puede ser más sensible a las expectativas de futuros recortes de tasas de interés. En este caso, la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. podría volverse más pronunciada, y la brecha entre los rendimientos a corto y largo plazo podría ampliarse.

Como un activo tradicional de refugio, el oro podría beneficiarse en un contexto de creciente incertidumbre política. Los inversores podrían trasladar sus fondos hacia el oro, impulsando el precio del oro a aumentar durante un período determinado.

Si el cierre del gobierno dura un mes y la Reserva Federal (FED) decide no bajar las tasas de interés en octubre, los inversores pueden considerar las siguientes estrategias:

Primero, ajusta la proporción de la asignación de activos. Se puede aumentar moderadamente la asignación de activos refugio como el oro, por ejemplo, destinando entre un 5% y un 10% de la posición de la cartera a este tipo de activos. Al mismo tiempo, reduce la tenencia de acciones de crecimiento sensibles a las tasas de interés y enfócate en sectores beneficiados por la inflación o activos defensivos, como las acciones de servicios públicos.

En segundo lugar, seguir las fuentes de datos del sector privado. En el caso de que se suspenda la publicación de datos gubernamentales, los inversores pueden prestar atención a datos de terceros como el informe de empleo privado ADP y el informe de ventas de viviendas existentes de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Estos datos pueden, en cierta medida, sustituir los datos oficiales y ayudar a los inversores a evaluar la situación económica.

Por último, es muy importante mantener una liquidez adecuada. Tener una cantidad suficiente de efectivo o stablecoins no solo puede mitigar los riesgos derivados de la volatilidad del mercado, sino que también permite a los inversores realizar compras en niveles bajos rápidamente cuando surgen oportunidades de sobreventa.

En este complejo entorno de mercado, los inversores deben mantenerse alerta, seguir de cerca los cambios en la política y las tendencias del mercado, y ajustar sus estrategias de inversión de manera flexible para hacer frente a los riesgos potenciales y aprovechar las oportunidades de inversión que puedan surgir.