Patrón "Bandera": ¿qué es y cómo usarlo en el cripto trading?

La figura "bandera" es un patrón de consolidación que pertenece a la categoría de continuación de tendencia. Se forma en un período de tiempo más corto en comparación con algunos otros patrones gráficos y generalmente se observa en un entorno de comercio más activo. Por lo general, la bandera se forma aproximadamente a mitad de la tendencia en desarrollo. La ruptura de la bandera da una señal para entrar en una posición en la dirección de la tendencia.

En este artículo, revisaremos cómo identificar y utilizar el banderín, cómo comerciar en base a esta formación de precios, y también compararemos el banderín con otros patrones gráficos comunes.

¿Qué es una bandera?

La figura "banderín" es un modelo de continuación de tendencia que se encuentra tanto en mercados en alza como en mercados en baja. Se forma después de un movimiento brusco de la tendencia hacia arriba o hacia abajo, cuando el precio comienza a fluctuar en un rango que se estrecha, tomando la forma de un pequeño triángulo simétrico. A menudo, esto ocurre en la mitad del movimiento de precios, lo que indica el comienzo de la segunda mitad de la tendencia.

Este es un patrón bastante común que puede ocurrir con relativa frecuencia en todos los marcos de tiempo, pero se observa más a menudo en marcos de tiempo a corto plazo. Las banderas son similares a las figuras de bandera, ya que cada una de ellas tiene un aumento abrupto que forma el asta de la bandera antes de la fase de consolidación. Dos líneas de tendencia definen los límites de la bandera: la línea de tendencia superior, que conecta los picos, se dirige hacia abajo, y la línea de tendencia inferior, que conecta los fondos, se dirige hacia arriba, de modo que convergen en la cima del triángulo y apuntan horizontalmente.

Formación del asta de la bandera

Para que se forme una bandera correcta, debe precederle un rally brusco y pronunciado ( en un mercado alcista ) o una caída pronunciada y brusca del precio ( en un mercado bajista ). Debe observar signos de compras agresivas ( en la bandera alcista ) o de ventas ( en la bandera bajista ) con un fuerte volumen relativo antes de la formación de la bandera.

Experto de bandera

El rompimiento generalmente ocurre en la dirección de la tendencia que precedió a la formación de la bandera. La agresividad de la tendencia anterior es un indicador importante de lo que se puede esperar cuando el precio sale de la formación. Las tendencias más agresivas observadas antes de que se forme la bandera tienden a tener movimientos subsiguientes más fuertes.

La bandera correcta generalmente se forma durante un par de semanas, como máximo hasta tres semanas. Si dura más tiempo, es probable que se convierta en una figura más grande, como un triángulo simétrico, o puede llevar a una falsa ruptura. Una falsa ruptura es cuando el precio se mueve en la dirección opuesta a la esperada.

Durante el período de formación de la bandera, el volumen debe disminuir. Sin embargo, después de la ruptura, el volumen debe aumentar drásticamente, reflejando el entusiasmo de los compradores o vendedores y la posibilidad de un movimiento sostenido hacia arriba o hacia abajo. Un período prolongado después de la ruptura — por eso a los traders les encanta utilizar este patrón.

Modelo de bandera en comparación con el modelo de cuña

El modelo de bandera se utiliza como figura de continuación de tendencia, mientras que el modelo de cuña puede ser tanto una figura de continuación de tendencia como una figura de reversión. Además, no se requiere la presencia del asta de la bandera para la cuña. Es suficiente con una tendencia previa.

Modelo de bandera en comparación con el modelo de triángulo simétrico

La bandera y el triángulo simétrico son modelos de continuación de tendencia y son similares en que cada uno de ellos toma la forma de un triángulo simétrico. La principal diferencia es que el tamaño del triángulo de la bandera es menor que el del triángulo simétrico. Además, la bandera requiere una tendencia pronunciada y fuerte que preceda a la consolidación, mientras que el triángulo simétrico simplemente debe estar en alguna tendencia.

Modelo de bandera en comparación con el modelo de bandera

Las banderas y los estandartes se consideran modelos de continuación de tendencia e incluyen una fase de consolidación. La principal diferencia radica en la forma de consolidación después del asta de la bandera, como se indicó anteriormente.

Cómo operar utilizando el patrón «Bandera»

El comercio con banderas se realiza en la ruptura en la dirección de la tendencia. Sin embargo, hay varias estrategias de entrada que puedes utilizar para capturar la tendencia.

1. Dependiendo de si es un banderín alcista o bajista, ingrese al mercado en la ruptura inicial hacia arriba o hacia abajo, tan pronto como se rompa la línea de límite en la dirección de la tendencia.

2. Entra en la ruptura del máximo o mínimo de la bandera.

3. Entra en el mercado tras una corrección inicial y la posterior continuación de la tendencia después de la ruptura inicial.

El nivel objetivo se determina midiendo la distancia desde el inicio del asta de la bandera hasta su cúspide ( en un mercado alcista ) o la base ( en un mercado bajista ) hasta la formación de la bandera. Debe comenzar en el momento en que un movimiento brusco rompe un nivel de resistencia o soporte. La distancia se mide ya sea hasta el límite superior o inferior de la bandera, dependiendo de la dirección de la tendencia.

En el siguiente ejemplo se considera la entrada clásica en la ruptura de una bandera bajista. El asta de la bandera se mide desde el lugar donde comenzó, en el nivel de 6,48 dólares ( hasta la parte inferior de la bandera en el nivel de 5,68 dólares, lo que significa una caída de 0,80 dólares. Luego, restamos 0,80 dólares del precio de activación de la ruptura en 5,98 dólares ), para obtener un nivel objetivo de 5,18 dólares (. Luego, colocas el stop inicial justo por encima de la línea de resistencia para limitar las pérdidas. Para las banderas alcistas, deberías colocar una orden de stop por debajo de la línea de soporte.

¿Qué tan confiable es el patrón de bandera?

John Murphy, autor del clásico "Análisis técnico de los mercados financieros", escribe que la figura del banderín es una de las figuras de continuación de tendencia más confiables en el análisis técnico. Sin embargo, la investigación de Thomas N. Bulkowski en su libro "Enciclopedia de patrones gráficos" mostró que es menos confiable que algunos otros modelos.

Bulkovski verificó la funcionalidad de más de 1600 muestras de banderas, identificadas por ciertos parámetros en busca de coherencia. Descubrió que la frecuencia de fracasos en las rupturas tanto para movimientos ascendentes como descendentes era del 54% para cada dirección, siendo el movimiento promedio después del desencadenante de aproximadamente 6,5% )movimiento inicial(. Mientras tanto, la probabilidad de éxito fue del 35% para movimientos ascendentes y del 32% para movimientos descendentes. Por supuesto, el análisis anterior confirma la razón por la cual la gestión activa de riesgos es crucial para el éxito en el trading, ya que los modelos a menudo no funcionan.

Tenga en cuenta que los resultados de la bandera pueden estar un poco subestimados, ya que Bulkovski señala que las pruebas de la bandera solo tuvieron en cuenta las fluctuaciones de precios a corto plazo y no el movimiento desde la ruptura hasta el posible máximo o mínimo, como lo hizo para otras pruebas de modelos. Se supone que los resultados pueden mejorar si se tienen en cuenta movimientos más grandes.

A menudo, los traders utilizan banderas en combinación con otras formas de análisis técnico para ayudarles en el proceso de toma de decisiones y aumentar sus posibilidades de éxito.

¿Qué es un bandera alcista?

El banderín alcista se forma en el marco de una tendencia ascendente y comienza con un fuerte y pronunciado aumento, llamado asta del banderín. A esto le sigue un breve período de consolidación que toma la forma de un banderín o un pequeño triángulo simétrico. El banderín alcista se forma cuando el precio se encuentra en un estado de equilibrio temporal, antes de continuar su aumento hacia niveles más altos.

¿Qué es el patrón de "bandera bajista"?

La bandera bajista se detecta en una tendencia descendente y comienza con una caída aguda y pronunciada que forma el asta de la bandera. Esto es seguido por un corto período de consolidación que forma la bandera. La bandera bajista se forma cuando el precio está en un estado de equilibrio temporal antes de que vuelva a caer y baje a niveles más bajos. Una vez que el precio rompe por debajo del límite inferior, se activa la señal bajista para abrir una posición corta.

Bandera alcista en comparación con la bandera bajista

A pesar de las diferencias, se puede aplicar el mismo enfoque tanto a las banderas alcistas como a las bajistas en el comercio. La única diferencia es que operas con una inclinación larga en relación con la bandera alcista y entras en una posición corta en relación con la bandera bajista.

Conclusión

La figura de bandera en el análisis técnico se considera una figura de continuación de tendencia, ya que se espera que la ruptura ocurra en la dirección de la tendencia. Es uno de los patrones con marcos temporales más cortos, ya que se completa en tres semanas o menos. Esto significa que la ruptura ) o el fracaso del modelo ( debe ocurrir antes de que transcurran tres semanas. La clave del éxito de la bandera es la calidad de la tendencia que la precede. Debe esperar un movimiento brusco y pronunciado antes de que ocurra la consolidación, ya que el comercio agresivo que ocurre antes de la formación de la bandera probablemente continuará después de la ruptura.