Análisis de profundidad de la estrategia de inversión en Memecoins

Las memecoins, como una rama especial en el campo de las criptomonedas, han llamado mucho la atención por su valor de inversión y estrategias. Este artículo explorará en profundidad la lógica y los métodos de inversión de los memecoins desde múltiples ángulos.

La lógica de inversión de Memecoins

Las memecoins tienen un coeficiente beta alto en relación con los activos Layer 1 (L1), lo que significa que pueden proporcionar un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 sin apalancarse realmente. Por ejemplo, una asignación moderada de una memecoin como BONK puede obtener un efecto de apalancamiento sobre Solana mientras se evita el riesgo de liquidación.

Los datos muestran que cuando el beta de 30 días de BONK supera el beta rodante de 90 días, su tasa de retorno promedio de 30 días y 60 días alcanza respectivamente el 124% y el 413%. Esto destaca la importancia de comprar en el momento correcto.

El comportamiento del precio de BONK suele estar altamente correlacionado con SOL. Sin embargo, durante los períodos en que BONK se destaca, esta correlación tiende a debilitarse. Esta característica hace de BONK una herramienta ideal para realizar apuestas de alto riesgo/alta recompensa sobre SOL.

Análisis de datos en la cadena

Los datos en cadena nos proporcionan indicadores importantes para evaluar la calidad y la creencia de la base de titulares de memecoin:

1. Crecimiento de los titulares de Token: refleja la popularidad reciente y la velocidad de difusión del Token.

2. Mediana y promedio de tenencia: revela el nivel general de creencias de los poseedores de Token.

3. Proporción de grandes tenedores: Una alta proporción de grandes tenedores suele indicar una mayor creencia e interés.

4. Tasa de retención de ballenas: mide la creencia a largo plazo de los máximos poseedores.

5. Comportamiento de transacción de ballenas: analizar si los grandes inversores están comprando más o saliendo del proyecto.

Además, la liquidez de las transacciones y la volatilidad de los precios también son factores importantes a considerar. En el caso de los Tokens que están listados en plataformas de intercambio principales, el volumen de contratos no liquidados también es un indicador que merece atención.

Comunidad y factores de fe

El éxito de Memecoin depende en gran medida de la fuerza y cohesión de su comunidad. Los inversores deben prestar atención a los siguientes puntos:

• Narrativa conmovedora y eslóganes comunitarios
• Fuerte creencia y sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad
• Liderazgo y capacidad de coordinación en la comunidad
• Grado de integración cultural
• Estrategias de promoción en redes sociales, especialmente el marketing en TikTok dirigido a jóvenes

Métodos de evaluación del valor

1. Comparar el valor realizado con el valor de mercado (MVRV): cuando la tasa MVRV es inferior a 1, puede indicar un posible fondo local.

2. Indicador de Momentum:

   • Índice de Fuerza Relativa (RSI): se utiliza para determinar si un Token está en estado de sobrecompra o sobreventa.
   • Media móvil: analizar el rendimiento del precio en relación con los niveles de soporte clave.

3. Indicadores de emociones sociales: como las tendencias de búsqueda de Google, etc.

Consideraciones del entorno macroeconómico

Las memecoins son altamente sensibles a las condiciones de liquidez y al sentimiento general del mercado. Un entorno de liquidez favorable y un sentimiento de aversión al riesgo son condiciones clave para la asignación de memecoins.

Resumen del marco de inversión

• Elige memecoins con alta beta y "fundamentos" sólidos.
• Utilizar indicadores como MVRV para evaluar el "valor justo"
• Aprovechar el momento de compra según los puntos de inflexión del mercado, el entorno macroeconómico y los indicadores de momentum.
• Utilizar el indicador de momento/RSI para determinar el momento de venta

A pesar de ello, la inversión en memecoins sigue siendo un área de alto riesgo. Este marco, aunque no puede garantizar el éxito absoluto, puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas en este mercado lleno de oportunidades y riesgos.