#BTC análisis diario

1️⃣ Análisis estructural: Bitcoin se encuentra actualmente en un patrón de "soporte clave perdido, tendencia debilitada". Lo crucial es que ha retrocedido por completo todas las ganancias acumuladas desde principios de año. La caída violenta ha llevado a la confianza del mercado al borde del colapso. La tarea principal en este momento es observar si el precio puede encontrar rápidamente un nuevo punto de equilibrio en medio de la venta por pánico y construir una estructura de fondo efectiva. Aquí no hablaremos de la técnica, sino de la experiencia; habrá un repunte, esta es la última oportunidad de escapar. Si el mercado sigue con una caída en un solo activo, no atrapará a muchas personas; solo si hay un rebote, aparecerá el sentimiento de Fomo, y la inducción a la compra tendrá éxito.
2️⃣ Flujo de capital & en cadena & flujo de capital dinámico en intercambios (situación de "transfusión" del mercado): los fondos institucionales están retirándose a gran escala. Los datos muestran que ha habido una enorme fuga de capital en el ETF de Bitcoin al contado de EE.UU., con una salida neta de más de 1,4 mil millones de dólares en una sola semana. Esto marca el colapso del pilar central que había sostenido el rebote del mercado. Datos en cadena (movimiento de "cartas ocultas" de los grandes): los poseedores a largo plazo (ballenas) se han convertido en los protagonistas de esta ronda de venta. Los datos de blockchain muestran que en los últimos 30 días, los poseedores de Bitcoin a largo plazo han vendido aproximadamente 815,000 Bitcoin, la mayor actividad de venta desde principios de 2024. Más crucial aún, las "ballenas" que han mantenido Bitcoin por más de siete años están vendiendo continuamente a un ritmo de más de 1,000 Bitcoin por hora. Muchos inversores tempranos ven 100,000 dólares como un punto de toma de ganancias psicológico importante. Dinámica de los intercambios (termómetro de "sentimiento" del mercado): los largos con alto apalancamiento enfrentan un "desastre". En las últimas 24 horas, el monto total de liquidaciones en toda la red alcanzó los 492 millones de dólares, de los cuales 330 millones de dólares corresponden a liquidaciones largas, representando la gran mayoría. En las últimas 4 horas, la situación ha sido igualmente devastadora, con un monto de liquidaciones de 83.7 millones de dólares, de los cuales 75.34 millones de dólares son liquidaciones de posiciones largas.
3️⃣ No se debe copiar ciegamente en las operaciones intradía. Hasta que no aparezcan señales claras de reversión en el fondo, cualquier compra en contra de la tendencia es como una polilla acercándose a la llama. Los agresivos no logran un avance en la zona de 96000-97400, y se presentan patrones de velas como largas sombras superiores y envolventes bajistas que indican una falta de aumento. Se puede considerar abrir posiciones cortas con poca cantidad y seguir la tendencia. Los conservadores, en el momento en que la situación cambia, deben actuar. Mi consejo de "no operar" es la mejor operación. Mantén un buen capital en efectivo y espera a que el mercado genere señales claras de estabilización y detención de caídas.
4️⃣ Advertencia de riesgo: riesgo de venta emocional en expansión: la emoción negativa del mercado ha aumentado drásticamente, la relación entre emociones positivas y negativas ha disminuido considerablemente, muy por debajo de los niveles normales. En un pánico extremo, los inversores tienden a vender de manera irracional, lo que lleva a caídas de precios inesperadas. Riesgo de presión macroeconómica: las expectativas del mercado sobre una reducción de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre han disminuido considerablemente, con una probabilidad que cae por debajo del 50%. Al mismo tiempo, tras el fin del cierre del gobierno de EE. UU., se publicarán en masa muchos datos económicos que se habían pospuesto, lo que genera una nueva presión en el mercado tras el "vacío de datos" de los fundamentos, con una incertidumbre extremadamente alta. Riesgo de mercado bajista técnico: el bitcoin ha caído más del 20% desde su máximo de octubre, ingresando en un mercado bajista técnico. Si se confirma la ruptura efectiva del soporte de 94,000 dólares, el espacio por debajo podría ampliarse aún más.