¿Es realmente inevitable la obtener liquidación en el comercio de futuros? Este mapa de riesgos te permitirá vivir más tiempo.

El comercio de futuros es como bailar en la punta de un cuchillo. Un apalancamiento de 500 veces suena atractivo, pero un retroceso puede evaporar tu capital. ¿Cómo ocurre realmente la obtención de liquidación? ¿Por qué tu orden de stop loss no funcionó? ¿Cómo puedes evitar ser eliminado de un golpe? — Las respuestas a estas preguntas determinan directamente si ganas dinero o caes a cero.

Obtener liquidación de la lógica central: salir cuando la tasa de margen cae por debajo del umbral

En pocas palabras, cuando la tasa de margen de mantenimiento de tu cuenta cae por debajo del umbral requerido por la plataforma, el sistema cerrará automáticamente tu posición. No es que el intercambio quiera perjudicarte, sino que evita que tus pérdidas superen el saldo de tu cuenta; en otras palabras, te protege de deberle dinero al intercambio.

El precio de liquidación no se calcula al precio de mercado, sino que se utiliza el “precio justo”. Este precio combina el precio del índice y el precio del mercado, lo que permite filtrar las caídas falsas causadas por las fluctuaciones extremas, siendo relativamente más justo. Puedes seleccionar el “precio justo” en el gráfico de velas para ver datos en tiempo real.

¿Por qué se mueve el precio de la liquidación? Mira estas cuatro variables

La diferencia más grande entre el modo de posición completa y el modo de posición individual

• En modo de margen completo, las ganancias y pérdidas no realizadas de la cuenta afectarán el precio de Obtener liquidación. Si hay ganancias, el precio de Obtener liquidación disminuye; si hay pérdidas, el precio de Obtener liquidación aumenta. Además, abrir nuevas posiciones cambiará el precio de Obtener liquidación.
• Precio de liquidación bloqueado en modo de margen individual, riesgo aislado a una posición individual

El asesino invisible de las tasas de financiamiento

• En modo de margen completo, pagar la tarifa de financiamiento consumirá directamente tu margen, el precio de liquidación se moverá en dirección negativa.
• En el modo de posición individual, si recibes tarifas de financiamiento, el precio de liquidación no cambia; pero si pagas tarifas de financiamiento y el margen es insuficiente, el sistema deducirá de la garantía de la posición y el precio de liquidación también cambiará.

¿Por qué las órdenes de stop loss a menudo fallan? Tres trampas comunes

Trampa 1: establecer la posición de stop loss demasiado ajustada

Muchas personas prefieren colocar el stop loss a solo unos pocos puntos del precio de liquidación. Como resultado, el precio justo primero activa la liquidación, y tu orden de stop loss no reacciona a tiempo y se cierra. Solución: El nivel de stop loss debe estar al menos a una distancia de buffer del precio de liquidación.

Trampa 2: Liquidación en segundos en condiciones extremas

Una vez que se activa una orden de stop loss, se ejecuta al precio de mercado. En momentos de caídas repentinas o subidas explosivas, el mercado puede saltarse tu precio de stop loss en un instante. A veces solo se puede ejecutar una parte y otras veces no se puede ejecutar en absoluto. Esta es la naturaleza del mercado, no un error.

Trampa 3: Otros factores

La posición es demasiado pequeña para cerrar, el contrato está en estado no negociable, fallos del sistema, etc. Estas situaciones son poco comunes, pero es bueno tenerlo en cuenta.

Cinco operaciones para vivir más tiempo

1. No juegues con un apalancamiento demasiado alto — Principiantes menos de 10 veces, los expertos tampoco deben superar las 50 veces. El apalancamiento es un amplificador, amplifica las ganancias pero también amplifica las pérdidas.

2. Elegir el modo de margen adecuado — El margen total diversifica el riesgo, pero puede arrastrar a otros; el margen por posición aísla el riesgo, pero la liquidación individual es rápida. Elige según la cantidad de posiciones y tu tolerancia al riesgo.

3. El margen debe ser suficiente — Reabastecer el margen regularmente es elevar la línea de stop loss. Déjate un mayor margen de maniobra para poder soportar más retrocesos.

4. Activar alertas de precio — Monitoreo en tiempo real del precio de obtención de liquidación, detecta inmediatamente cualquier movimiento. No esperes a que ya haya ocurrido la obtención de liquidación para darte cuenta.

5. Priorizar la supervivencia en condiciones extremas del mercado — Cuando el mercado está especialmente loco, olvida ganar mucho dinero, primero asegúrate de proteger tu capital. Mientras estés vivo, tendrás oportunidades.

Últimas palabras

Las reglas del juego del comercio de futuros son: alta apalancamiento = alta rentabilidad + alto riesgo, no se puede tener todo. El mecanismo de liquidación del sistema protege tanto a los intercambios como a los comerciantes: sin él, alguien ya habría dejado de deberle una gran cantidad de dinero al intercambio y se habría escapado.

El verdadero secreto para ganar dinero no es buscar el máximo rendimiento, sino vivir el mayor tiempo posible. Entender cómo se produce la liquidación, establecer un stop loss razonable, gestionar bien el margen y enfrentar las fluctuaciones con calma: si te mantienes firme en estos fundamentos, ya habrás superado al 90% de los minoristas. Las demás ganancias, naturalmente, vendrán solas.