Aprende paso a paso cómo comprar en los mínimos: secretos a corto plazo que funcionan en mercados alcistas y bajistas

¿Qué es hacer bottom fishing? La definición sencilla de hacer bottom fishing

En el mundo de las inversiones hay un chiste que nunca pasa de moda: la mayoría de las personas compran acciones basándose en la fe, unos pocos en la tendencia, pero hay otro grupo que se especializa en detectar los cambios de tendencia — y eso es hacer bottom fishing.

Hacer bottom fishing significa comprar cuando el precio de la acción ha tocado fondo, esperando una recuperación para obtener ganancias con la diferencia de precio. Suena simple, pero la clave está en — ¿cómo sabes si justo ese es el fondo? Muchas acciones están subvaloradas a largo plazo, pero si compras, te arriesgas a perder todo porque nadie las quiere.

Por eso, para que realmente puedas ganar dinero haciendo bottom fishing, se deben cumplir dos condiciones:

• Haber volumen de negociación: el precio ha tenido movimientos bruscos recientemente, especialmente caídas rápidas
• Potencial de rebote: los datos y la tendencia indican que la presión vendedora está disminuyendo, y un rebote está a la vista

En resumen, hacer bottom fishing es una operación a corto plazo, que requiere rapidez: entrar y salir rápido, cortar pérdidas si se equivoca, y salir en cuanto se obtengan ganancias.

Los dos factores clave para determinar el momento de hacer bottom fishing

1. ¿Se ha liberado la presión vendedora?

Tras una caída fuerte, suele haber varios días de pánico vendedor. El verdadero fondo aparece cuando — la presión vendedora se ha agotado y empiezan a aparecer compradores.

¿Cómo saberlo? Observa si el precio ha superado el máximo previo a la caída. Si lo hace, significa que los vendedores han capitulado y puede comenzar el rebote.

2. ¿Se avecinan catalizadores alcistas?

Que se hayan agotado las malas noticias también es señal de fondo. Por ejemplo, si una empresa publica resultados negativos y su precio cae de golpe, pero luego el mercado digiere la noticia y no hay más malas noticias, ese suele ser un buen momento para hacer bottom fishing.

Ejemplo de Estados Unidos para identificar el momento de hacer bottom fishing

Ejemplo 1: La crisis inflacionaria de 2022

En 2022, la Reserva Federal de EE. UU. subió las tasas continuamente, el mercado se contrajo y el S&P 500 cayó mucho. Pero cuando en octubre la inflación tocó su pico y empezó a disminuir, el mercado supo que — el ciclo de subidas de tasas podía estar llegando a su fin. En noviembre, fue un momento excelente para hacer bottom fishing, y luego el mercado rebotó con fuerza.

Ejemplo 2: La pandemia de 2020

Al inicio de la pandemia, el mercado se desplomó, pero la Reserva Federal anunció una política de flexibilización cuantitativa ilimitada. Con esa noticia, el mercado se volvió alcista de inmediato, y se mantuvo en una tendencia alcista durante más de un año.

¿Cómo aumentar la tasa de éxito en hacer bottom fishing?

Técnica 1: Confirmar que no hay malas noticias nuevas

Tomemos como ejemplo Meta: su precio cayó de golpe por resultados financieros por debajo de lo esperado. Pero debes verificar — ¿fue por una sola causa o por múltiples golpes? ¿Habrá más malas noticias? Confirmar que las malas noticias ya se han digerido aumenta mucho las probabilidades de que sea el fondo.

Técnica 2: Buscar soporte técnico

Independientemente de las noticias del mercado, si el precio cae cerca de medias móviles importantes (como la media de 6 meses o la media anual), el soporte será fuerte. O si cae por debajo de la banda inferior de las Bandas de Bollinger y rebota dentro de la banda, la probabilidad de recuperación aumenta. Cuantos más criterios se cumplan, menor será el riesgo de romper el fondo.

Técnica 3: Ejecutar estrictamente los stop-loss y take-profit

Este es el aspecto más importante. La clave en bottom fishing es — ganar un 7% y salir, o cortar pérdidas si cae un 2%. Aunque parezca que las ganancias y pérdidas no son proporcionales, si la tasa de acierto supera el 30%, la rentabilidad a largo plazo será muy buena.

Por ejemplo, con 5 operaciones al año, ganando entre 5% y 7%, y perdiendo entre 1% y 2%, con una tasa de acierto del 80%, invirtiendo 50,000 yuanes por operación, se puede obtener aproximadamente un 35% de rentabilidad anual.

¿Por qué usar apalancamiento?

Hacer bottom fishing con un 5-7% de ganancia puede parecer poco para muchos. Pero si usas un apalancamiento de 3-5 veces en acciones o de 10-20 veces en índices, con la misma tasa de acierto y frecuencia de operaciones, tus ganancias pueden multiplicarse entre 20% y 50%.

Por supuesto, esto requiere que tus habilidades para gestionar el stop-loss sean muy fuertes. Porque el apalancamiento no solo amplifica las ganancias, sino también las pérdidas.

Resumen clave

Hacer bottom fishing no depende de la suerte, sino de:

1. Capacidad para identificar el fondo — mediante análisis técnico, fundamental y del sentimiento del mercado
2. Disciplina y determinación para ejecutar — cumplir con los stop-loss y take-profit sin dudar
3. Elegir las herramientas adecuadas — plataformas con bajas comisiones y soporte para alto apalancamiento, para que cada ganancia no se vea erosionada

Si logras estos tres puntos, hacer bottom fishing a corto plazo puede convertirse en una fuente estable de ingresos.