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Ethereum est à un moment décisif après une semaine de trading tumultueuse. Suite à une forte hausse vendredi qui a propulsé le prix à de nouveaux sommets, l'ETH a rapidement fait face à une pression de vente, entraînant une chute brusque d'ici lundi. Maintenant, l'actif essaie de se stabiliser au-dessus du niveau de 4 400 $, une zone critique que les haussiers doivent défendre pour éviter un nouvel élan baissier.
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La récente volatilité met en évidence à quel point le sentiment peut devenir fragile à des moments clés. Alors que les haussiers restent optimistes quant à la capacité de l'ETH à maintenir son élan et à se diriger vers le très attendu seuil des 5 000 $, les baissiers soutiennent que la structure du marché suggère qu'une baisse supplémentaire pourrait suivre si le support échoue.
Ajoutant à cette incertitude, l'analyste Darkfost a émis un avertissement concernant l'augmentation des risques sur le marché des dérivés. Selon son analyse, le rapport de levier estimé de Binance (ELR) sur l'ETH a atteint ses niveaux les plus élevés jamais enregistrés, signalant des conditions de risque extrêmes. Le ELR mesure à quel point les positions sont devenues fortement endettées par rapport à l'intérêt ouvert total.
Analyse
Lorsque l'effet de levier explose, les marchés connaissent souvent une volatilité accrue. Les traders prenant des risques excessifs peuvent déclencher des liquidations forcées, amplifiant les fluctuations de prix dans les deux sens. Avec l'ETH maintenant à un niveau de support fragile, la combinaison de l'accumulation de levier et des récentes fluctuations de prix rend les jours à venir critiques pour la trajectoire à court terme d'Ethereum.
Les risques de levier Ethereum augmentent sur Binance
Selon Darkfost, le Ratio de Levée Estimé (ELR) est l'un des indicateurs les plus fiables pour mesurer si un marché devient dangereusement surendetté. Le ELR combine les données d'Intérêt Ouvert avec l'activité globale du marché pour mettre en évidence dans quelle mesure les traders comptent sur des fonds empruntés pour amplifier leurs positions.
Les données récentes montrent que l'Open Interest sur Binance vient d'atteindre un nouveau record historique de 12,6 milliards de dollars le 22 août, reflétant une activité spéculative record. Pour donner un contexte, en juillet 2020, l'ELR sur Binance n'était que de 0,09, un niveau relativement sûr. Aujourd'hui, ce chiffre a explosé à 0,53, marquant la lecture la plus élevée jamais enregistrée. Une telle augmentation brusque suggère que les traders prennent des positions avec un effet de levier sans précédent.
Darkfost explique que lorsque l'effet de levier atteint ces extrêmes, les perspectives du marché à court terme deviennent risquées. Un optimisme excessif laisse souvent les participants vulnérables aux liquidations forcées. Une fois que les liquidations se produisent en cascade, elles peuvent amplifier les fluctuations de prix bien au-delà de ce qui se produirait dans un mouvement dicté par le marché au comptant.
Malgré une forte accumulation institutionnelle et de baleines dans Ethereum, Binance reste le plus grand hub pour l'activité de trading. Avec des volumes de dérivés dépassant l'activité au comptant, le positionnement avec effet de levier a désormais le pouvoir de dicter les mouvements de prix à court terme.
Étant donné que ce pic de levier survient juste au moment où l'Ethereum a franchi son plus haut historique, le risque d'un événement de désendettement est élevé. Un tel événement pourrait temporairement faire baisser l'ETH, éliminant les positions à effet de levier avant que le marché ne retrouve son équilibre. Pourtant, de nombreux analystes estiment que cela agirait comme un réinitialisateur, ouvrant finalement la voie à l'Ethereum pour tester à nouveau et potentiellement dépasser le niveau de 5 000 $, qui reste l'objectif clé pour les haussiers.
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Maintien d'un soutien clé face à la pression de vente
L'Ethereum montre actuellement des signes de fragilité après son fort rallye de la semaine dernière. Sur ce graphique de 4 heures, l'ETH se négocie autour de 4 426 $, se maintenant près d'une zone de support cruciale définie par la moyenne mobile sur 50 jours (ligne bleue) à environ 4 451 $. L'action des prix montre un rejet brusque des sommets au-dessus de 4 800 $, suivi d'un fort retracement qui remet maintenant en question l'élan à court terme.
La région des 4 400 $ est devenue un niveau de support immédiat, où ETH tente de se stabiliser. Un maintien soutenu au-dessus de cette zone pourrait permettre aux taureaux de se regrouper et de tenter une nouvelle poussée vers la zone de résistance de 4 800 $–5 000 $, qui reste le prochain objectif psychologique. À l'inverse, si le niveau de 4 400 $ échoue, ETH pourrait glisser vers la moyenne mobile sur 100 jours (ligne verte) autour de 4 350 $, avec un risque de baisse supplémentaire vers la moyenne mobile sur 200 jours (ligne rouge) près de 4 090 $.
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La structure favorise toujours les haussiers dans la tendance générale, mais la correction récente met en évidence la sensibilité du marché à l'effet de levier et à la volatilité à court terme. Pour les traders, le niveau de 4 400 $ est clé : le maintien au-dessus de ce niveau permet de garder la continuation haussière en vie, tandis qu'une rupture pourrait déclencher des prises de bénéfices plus profondes. Dans l'ensemble, l'ETH reste dans une tendance haussière, mais la volatilité à ces niveaux exige de la prudence.
Image en vedette de Dall-E, graphique de TradingView
Image mise en avant de Dall-E, graphique de TradingView
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Ethereum fait face à des risques alors que le ratio de levier de Binance atteint des niveaux record.
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Étant donné que ce pic de levier survient juste au moment où l'Ethereum a franchi son plus haut historique, le risque d'un événement de désendettement est élevé. Un tel événement pourrait temporairement faire baisser l'ETH, éliminant les positions à effet de levier avant que le marché ne retrouve son équilibre. Pourtant, de nombreux analystes estiment que cela agirait comme un réinitialisateur, ouvrant finalement la voie à l'Ethereum pour tester à nouveau et potentiellement dépasser le niveau de 5 000 $, qui reste l'objectif clé pour les haussiers.
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Image en vedette de Dall-E, graphique de TradingView
Image mise en avant de Dall-E, graphique de TradingView