L’« iPhone moment » des cryptomonnaies est-il arrivé ? Capital-risqueurs et traders dévoilent les règles d’investissement crypto pour la prochaine décennie

Le marché des cryptomonnaies est en train d’entrer discrètement dans ce que de nombreux investisseurs en capital-risque, chercheurs et traders considèrent comme un « moment charnière historique ». Matt Huang, fondateur de Paradigm, qualifie l’évolution actuelle de « moment iPhone », tandis que d’autres estiment que la vague d’adoption institutionnelle rendra le cycle de quatre ans totalement obsolète. À l’ère de l’essor de l’IA, cet article rassemble les points de vue de plusieurs leaders du marché pour offrir aux lecteurs une vision claire du présent et de l’avenir du secteur crypto.

L’ère iPhone est-elle arrivée ? Paradigm salue un « cycle d’adoption épique dans la crypto »

Matt Huang, fondateur de Paradigm, a récemment déclaré que la crypto traverse actuellement son « époque Netscape d’Internet, son moment iPhone des smartphones », et que nous sommes entrés dans une phase de véritable explosion :

Les cryptomonnaies n’ont jamais été aussi florissantes, au-delà de nos rêves les plus fous, que ce soit du côté institutionnel ou cyberpunk.

Selon lui, avec la mise en place rapide des ETF, de la réglementation et de l’adoption institutionnelle, l’innovation dans l’industrie crypto est sur le point de s’ancrer, franchissant le cap technique du « possible au passage à l’échelle ».

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Le cycle de 4 ans est-il mort ? Les VC mettent en garde : la crypto est en train de franchir le gouffre

Simon Dedic, fondateur de Moonrock Capital, aborde le sujet via le modèle du « Crossing the Chasm (Crossing the Chasm) » et propose trois scénarios de marché.

Il estime qu’il y a 75 % de chances que le cycle actuel ait atteint la phase « sur le point de franchir le gouffre », ce qui signifierait la fin du cycle de quatre ans. Les fluctuations des cryptomonnaies dépendraient alors de plus en plus du contexte macroéconomique, des fondamentaux et de la demande sectorielle, et non plus du halving ou des effets de narration.

Il existe également 20 % de probabilité que nous soyons encore au stade de « l’adoption précoce », auquel cas un nouveau marché baissier de 1 à 3 ans pourrait survenir, le temps que le marché s’ajuste. Enfin, il n’y a que 5 % de chances de rester coincé dans le gouffre, avec une industrie crypto réduite à un environnement PvP sans fin.

Simon conclut : « Un vent réglementaire favorable, l’adoption institutionnelle et la croissance rapide des infrastructures indiquent que nous sommes peut-être à l’aube de la plus grande vague d’adoption de l’histoire. »

À mesure que les casinos on-chain deviendront un marché de niche, l’industrie va mûrir, c’est le moment de jouer sérieusement – une nouvelle décennie incroyable s’annonce.

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Les traders recommandent une discipline de recherche : les opportunités se trouvent dans l’indifférence générale

Le célèbre trader Ansem livre une vision pragmatique : « Les meilleures opportunités apparaissent lorsque le moral du marché est au plus bas, quand tout le monde néglige la recherche. »

Il insiste sur le fait que nombre de ses trades gagnants proviennent de l’anticipation de narratifs ou d’actifs sous-évalués, avant que le marché ne les remarque :

Même sans être un trader actif, il est important de prendre l’habitude de faire des recherches tous les jours.

Ne vivez pas uniquement dans la crypto : seule la diversification permet de survivre

L’investisseur crypto Pentoshi conseille également : « Si vous ne tradez que des cryptomonnaies, vous vous causez un grave préjudice. »

Selon lui, la prochaine décennie sera la plus intense pour le développement technologique de l’histoire humaine, avec des opportunités générationnelles dans l’IA, la robotique et la blockchain :

Votre objectif est d’être positionné au mieux, avec un portefeuille composé à la fois d’actions et de cryptomonnaies pour en tirer profit. Restez le plus objectif possible et mettez vos émotions de côté.

En d’autres termes, la diversification et une vision macro deviennent la règle de survie de la nouvelle génération d’investisseurs.

Cycle réécrit, les investisseurs doivent adapter leur stratégie

En synthèse, selon les points de vue des VC et des traders, le marché crypto entre dans une ère radicalement différente : « Le cycle de quatre ans perd de son efficacité, l’adoption massive prend le relais comme principal moteur, offrant une opportunité d’investissement générationnelle plus rationnelle et fondée sur les fondamentaux. C’est le moment de se plonger dans la recherche et de diversifier ses investissements pour espérer des rendements supérieurs. »

On constate que le marché des cryptos n’est plus seulement un jeu de capitaux fondé sur les narratifs, mais devient le prochain grand secteur synchronisé à l’évolution technologique mondiale. Les investisseurs doivent donc être constamment prêts, renforcer leur cadre d’investissement et se préparer à saisir les opportunités.

(Le cycle de 4 ans reste-t-il pertinent après l’arrivée des institutions ? Le chercheur Aylo analyse pourquoi ce bull run est différent)

Cet article, « Le moment iPhone de la crypto est-il arrivé ? Les VC et traders dévoilent les règles d’investissement pour la prochaine décennie », a été publié initialement sur Chain News ABMedia.