Les marchés boursiers américains atteignent de nouveaux sommets, le Bitcoin ETF a été approuvé, le marché des cryptomonnaies se stabilise et rebondit après une pression à court terme.
Début 2024, le marché boursier américain est fort, le marché des cryptomonnaies est sous pression à court terme
Début 2024, l'économie américaine affiche de solides performances. Bien que la remontée des indicateurs d'inflation puisse retarder la baisse des taux d'intérêt, les données économiques encourageantes insufflent confiance aux marchés et aux consommateurs. En janvier, le marché boursier américain a continué d'atteindre des sommets, les actions technologiques, en particulier celles liées à l'intelligence artificielle, sont redevenues au centre de l'attention. Cependant, un constructeur de véhicules électriques a subi une baisse de sa marge brute pour la première fois depuis des années. Les marchés boursiers de la région Asie-Pacifique ont bien performé, tandis que les marchés boursiers européens sont restés stables.
Le ETF Bitcoin a été approuvé comme prévu, mais le marché a ensuite été temporairement sous pression en raison de la vente d'un grand investisseur institutionnel. Cependant, avec l'atténuation de la pression de vente, le marché est actuellement devenu stable et a montré un certain degré de rebond.
Le 5 janvier, les États-Unis ont publié le premier indicateur économique important de la nouvelle année : le nombre d'emplois non agricoles en décembre a augmenté de 216 000, bien au-delà des 175 000 prévus. Les emplois non agricoles dans le secteur privé ont augmenté de 164 000, également très au-dessus des attentes du marché. Ce bon départ a apporté un coup de pouce de confiance aux investisseurs.
Cependant, des données solides sur l'emploi ont également suscité des inquiétudes concernant l'inflation. Les données du ministère du Travail montrent qu'en décembre de l'année dernière, l'IPC américain a augmenté de 3,4 % par rapport à l'année précédente, dépassant les 3,1 % du mois précédent et les 3,2 % attendus, bien au-delà de l'objectif d'inflation de 2 % de la Réserve fédérale. Néanmoins, le marché pense généralement qu'il n'y aura pas de nouvelle hausse des taux, mais que le moment d'une baisse des taux pourrait être plus tardif que prévu auparavant.
Actuellement, le marché prévoit que la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en mars est passée de 75,6 % le mois dernier à 42,4 %, et il est généralement attendu que la baisse des taux ne commence qu'à la mi-année. Le rendement des obligations du Trésor américain à dix ans a montré une tendance à la hausse en janvier, reflétant les attentes du marché concernant une augmentation de l'IPC.
L'indice Markit des directeurs d'achat publié le 24 janvier a également dépassé les attentes : le PMI composite Markit de janvier est de 52,3, supérieur à l'attente de 51. Le PMI manufacturier est de 50,3, atteignant un niveau record depuis octobre 2022. Cela indique une augmentation des commandes dans les secteurs manufacturier et des services, et un environnement opérationnel relativement bon pour les entreprises.
Les données du PIB du quatrième trimestre ont également dépassé les attentes, avec une croissance annualisée de 3,3 % par rapport au trimestre, bien au-dessus de la prévision de 2 %. Le taux de croissance du PIB pour l'année s'est établi à 2,5 %. L'indice de confiance des consommateurs a également connu une légère augmentation, l'indice de confiance de l'Université du Michigan atteignant un nouveau sommet en un an et demi.
Concernant le marché boursier américain, l'indice S&P 500 a atteint un nouveau sommet historique ce mois-ci, dépassant le précédent record du 4 janvier 2022. Actuellement, parmi les trois grands indices, seul l'indice Nasdaq Composite n'a pas encore atteint un nouveau sommet, mais il ne reste qu'un écart d'environ 5 % d'augmentation. L'indice Nasdaq 100 a déjà franchi le sommet historique.
L'accent du marché se recentre sur les actions technologiques, avec un géant des puces et un géant du logiciel atteignant de nouveaux sommets historiques. La vague de l'intelligence artificielle est largement considérée comme une révolution qui va durer plusieurs années, voire des décennies. En regardant en arrière sur 2023, les grandes actions technologiques américaines ont connu une hausse généralisée, devenant la principale source de rendements excédentaires sur le marché.
Cependant, un fabricant de voitures électriques est confronté à des difficultés. La position de leader mondial de l'entreprise dans le secteur des voitures électriques est remise en question, avec des livraisons de voitures électriques pures au quatrième trimestre dépassées par une entreprise chinoise. Son rapport financier de 2023 montre que le bénéfice brut total a enregistré une première baisse en plusieurs années, diminuant de 15 % par rapport à l'année précédente, et le flux de trésorerie a également diminué de 42 %.
D'autres marchés dans d'autres pays se comportent également bien, notamment au Japon et en Inde. L'indice Sensex30 de Bombay a atteint un nouveau sommet historique ce mois-ci ; l'indice Nikkei 225 est proche des 37000 points, se rapprochant ainsi du sommet historique de 1990. Les indices DAX allemand et CAC40 français sont actuellement dans un état de fluctuation élevée.
Dans le marché des cryptomonnaies, 11 sociétés ont obtenu l'approbation de leur ETF Bitcoin au comptant le 11 de ce mois comme prévu. Cela offre aux investisseurs ordinaires un moyen plus pratique d'investir dans le Bitcoin et devrait apporter un afflux considérable de fonds au marché.
Cependant, le marché a connu une chute inattendue, principalement en raison de la vente massive d'anciens investisseurs d'un grand investisseur institutionnel. Ces investisseurs ont accumulé une énorme demande de vente en raison de l'incapacité à racheter pendant une longue période. D'après les positions de cette institution, il est clair que la réduction massive des positions a commencé le 11.
Il est important de noter que cette pression de vente provient principalement des premiers investisseurs et ne représente pas l'opinion de l'ensemble du marché des cryptomonnaies, et ne peut pas non plus refléter l'attitude des investisseurs ETF nouvellement entrés. En fait, à l'exception de cette institution, tous les autres ETF Bitcoin en profitent pour acheter.
Une grande banque d'investissement estime que les sorties nettes de cette institution pourraient atteindre 4,3 milliards de dollars, considérant que la phase de prise de bénéfices est quasiment terminée, et que la pression à la baisse sur le bitcoin devrait être en grande partie terminée. Suite à cette nouvelle, le prix du bitcoin a commencé à se stabiliser autour de 40 000 à 41 000 dollars, avec une certaine reprise.
Bien que les prix à court terme soient influencés par divers événements, la logique fondamentale du marché haussier - l'afflux de capitaux supplémentaires - demeure. Les ETF offrent aux particuliers et aux institutions un moyen plus pratique d'investir dans le Bitcoin, ce qui nous permet de garder une grande confiance dans l'arrivée du marché haussier en 2024.
Dans l'ensemble, le début de l'année a été marqué par une forte performance du marché boursier, tandis que le marché des cryptomonnaies a connu un démarrage moins favorable. Actuellement, la liquidité globale du marché ne présente pas de risques évidents et l'économie américaine se maintient dans une bonne dynamique. Dans ce contexte, le marché des cryptomonnaies devrait rapidement absorber l'impact des ventes, et retrouver une tendance à la hausse. La logique des capitaux supplémentaires reste valable, donc après avoir traversé un mois de janvier froid, le marché devrait accueillir le printemps.
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rekt_but_not_broke
· Il y a 1h
Vraiment un signal de bull run ?
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TokenomicsTrapper
· Il y a 8h
modèle classique de pump n dump... j'ai appelé ce dump d'ETF il y a des semaines pour être honnête
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ChainSauceMaster
· 08-04 11:14
Le marché a été ruiné par des baleines.
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AirdropHunterXM
· 08-03 11:08
l'ETF est tombé au lieu de se réaliser, je rigole à mort
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ResearchChadButBroke
· 08-03 11:07
C'est vraiment un bull dans l'univers de la cryptomonnaie.
Les marchés boursiers américains atteignent de nouveaux sommets, le Bitcoin ETF a été approuvé, le marché des cryptomonnaies se stabilise et rebondit après une pression à court terme.
Début 2024, le marché boursier américain est fort, le marché des cryptomonnaies est sous pression à court terme
Début 2024, l'économie américaine affiche de solides performances. Bien que la remontée des indicateurs d'inflation puisse retarder la baisse des taux d'intérêt, les données économiques encourageantes insufflent confiance aux marchés et aux consommateurs. En janvier, le marché boursier américain a continué d'atteindre des sommets, les actions technologiques, en particulier celles liées à l'intelligence artificielle, sont redevenues au centre de l'attention. Cependant, un constructeur de véhicules électriques a subi une baisse de sa marge brute pour la première fois depuis des années. Les marchés boursiers de la région Asie-Pacifique ont bien performé, tandis que les marchés boursiers européens sont restés stables.
Le ETF Bitcoin a été approuvé comme prévu, mais le marché a ensuite été temporairement sous pression en raison de la vente d'un grand investisseur institutionnel. Cependant, avec l'atténuation de la pression de vente, le marché est actuellement devenu stable et a montré un certain degré de rebond.
Le 5 janvier, les États-Unis ont publié le premier indicateur économique important de la nouvelle année : le nombre d'emplois non agricoles en décembre a augmenté de 216 000, bien au-delà des 175 000 prévus. Les emplois non agricoles dans le secteur privé ont augmenté de 164 000, également très au-dessus des attentes du marché. Ce bon départ a apporté un coup de pouce de confiance aux investisseurs.
Cependant, des données solides sur l'emploi ont également suscité des inquiétudes concernant l'inflation. Les données du ministère du Travail montrent qu'en décembre de l'année dernière, l'IPC américain a augmenté de 3,4 % par rapport à l'année précédente, dépassant les 3,1 % du mois précédent et les 3,2 % attendus, bien au-delà de l'objectif d'inflation de 2 % de la Réserve fédérale. Néanmoins, le marché pense généralement qu'il n'y aura pas de nouvelle hausse des taux, mais que le moment d'une baisse des taux pourrait être plus tardif que prévu auparavant.
Actuellement, le marché prévoit que la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en mars est passée de 75,6 % le mois dernier à 42,4 %, et il est généralement attendu que la baisse des taux ne commence qu'à la mi-année. Le rendement des obligations du Trésor américain à dix ans a montré une tendance à la hausse en janvier, reflétant les attentes du marché concernant une augmentation de l'IPC.
L'indice Markit des directeurs d'achat publié le 24 janvier a également dépassé les attentes : le PMI composite Markit de janvier est de 52,3, supérieur à l'attente de 51. Le PMI manufacturier est de 50,3, atteignant un niveau record depuis octobre 2022. Cela indique une augmentation des commandes dans les secteurs manufacturier et des services, et un environnement opérationnel relativement bon pour les entreprises.
Les données du PIB du quatrième trimestre ont également dépassé les attentes, avec une croissance annualisée de 3,3 % par rapport au trimestre, bien au-dessus de la prévision de 2 %. Le taux de croissance du PIB pour l'année s'est établi à 2,5 %. L'indice de confiance des consommateurs a également connu une légère augmentation, l'indice de confiance de l'Université du Michigan atteignant un nouveau sommet en un an et demi.
Concernant le marché boursier américain, l'indice S&P 500 a atteint un nouveau sommet historique ce mois-ci, dépassant le précédent record du 4 janvier 2022. Actuellement, parmi les trois grands indices, seul l'indice Nasdaq Composite n'a pas encore atteint un nouveau sommet, mais il ne reste qu'un écart d'environ 5 % d'augmentation. L'indice Nasdaq 100 a déjà franchi le sommet historique.
L'accent du marché se recentre sur les actions technologiques, avec un géant des puces et un géant du logiciel atteignant de nouveaux sommets historiques. La vague de l'intelligence artificielle est largement considérée comme une révolution qui va durer plusieurs années, voire des décennies. En regardant en arrière sur 2023, les grandes actions technologiques américaines ont connu une hausse généralisée, devenant la principale source de rendements excédentaires sur le marché.
Cependant, un fabricant de voitures électriques est confronté à des difficultés. La position de leader mondial de l'entreprise dans le secteur des voitures électriques est remise en question, avec des livraisons de voitures électriques pures au quatrième trimestre dépassées par une entreprise chinoise. Son rapport financier de 2023 montre que le bénéfice brut total a enregistré une première baisse en plusieurs années, diminuant de 15 % par rapport à l'année précédente, et le flux de trésorerie a également diminué de 42 %.
D'autres marchés dans d'autres pays se comportent également bien, notamment au Japon et en Inde. L'indice Sensex30 de Bombay a atteint un nouveau sommet historique ce mois-ci ; l'indice Nikkei 225 est proche des 37000 points, se rapprochant ainsi du sommet historique de 1990. Les indices DAX allemand et CAC40 français sont actuellement dans un état de fluctuation élevée.
Dans le marché des cryptomonnaies, 11 sociétés ont obtenu l'approbation de leur ETF Bitcoin au comptant le 11 de ce mois comme prévu. Cela offre aux investisseurs ordinaires un moyen plus pratique d'investir dans le Bitcoin et devrait apporter un afflux considérable de fonds au marché.
Cependant, le marché a connu une chute inattendue, principalement en raison de la vente massive d'anciens investisseurs d'un grand investisseur institutionnel. Ces investisseurs ont accumulé une énorme demande de vente en raison de l'incapacité à racheter pendant une longue période. D'après les positions de cette institution, il est clair que la réduction massive des positions a commencé le 11.
Il est important de noter que cette pression de vente provient principalement des premiers investisseurs et ne représente pas l'opinion de l'ensemble du marché des cryptomonnaies, et ne peut pas non plus refléter l'attitude des investisseurs ETF nouvellement entrés. En fait, à l'exception de cette institution, tous les autres ETF Bitcoin en profitent pour acheter.
Une grande banque d'investissement estime que les sorties nettes de cette institution pourraient atteindre 4,3 milliards de dollars, considérant que la phase de prise de bénéfices est quasiment terminée, et que la pression à la baisse sur le bitcoin devrait être en grande partie terminée. Suite à cette nouvelle, le prix du bitcoin a commencé à se stabiliser autour de 40 000 à 41 000 dollars, avec une certaine reprise.
Bien que les prix à court terme soient influencés par divers événements, la logique fondamentale du marché haussier - l'afflux de capitaux supplémentaires - demeure. Les ETF offrent aux particuliers et aux institutions un moyen plus pratique d'investir dans le Bitcoin, ce qui nous permet de garder une grande confiance dans l'arrivée du marché haussier en 2024.
Dans l'ensemble, le début de l'année a été marqué par une forte performance du marché boursier, tandis que le marché des cryptomonnaies a connu un démarrage moins favorable. Actuellement, la liquidité globale du marché ne présente pas de risques évidents et l'économie américaine se maintient dans une bonne dynamique. Dans ce contexte, le marché des cryptomonnaies devrait rapidement absorber l'impact des ventes, et retrouver une tendance à la hausse. La logique des capitaux supplémentaires reste valable, donc après avoir traversé un mois de janvier froid, le marché devrait accueillir le printemps.