chiffrement Baleine stratégie de diversification : positions long sur les actifs principaux positions short sur les alts

Analyse des mouvements des baleines sur le marché des Cryptoactifs : les actifs principaux sont haussiers, shorting des alts

Dans un marché des Cryptoactifs en constante évolution, le comportement des Baleines reste un indicateur clé du marché. En analysant en profondeur les dernières données du classement d'une certaine plateforme d'échange de dérivés décentralisée, nous pouvons apercevoir le véritable flux de "l'argent intelligent". Au 30 juillet, les Baleines du classement de cette plateforme avaient ouvert des positions d'une valeur totale de 4,6 milliards de dollars, dont les positions longues dominent avec 3 milliards de dollars. Cependant, derrière ces données globalement optimistes se cachent des divergences stratégiques diamétralement opposées : les traders restent fermement haussiers sur des actifs principaux comme BTC et ETH, tout en shortant massivement de nombreux alts et jetons MEME. Cette divergence significative présage-t-elle d'une certaine tendance du marché ?

Tendance générale : domination des haussiers, mais l'engouement a quelque peu diminué

D'un point de vue macroéconomique, la force des haussiers reste actuellement prédominante. Au 30 juillet, le volume total des positions des principaux traders s'élève à environ 4,6 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars de positions longues et environ 1,57 milliard de dollars de positions courtes, avec un ratio global de 66 % entre les positions longues et courtes.

Cependant, sous des données optimistes se cachent des signaux de prudence. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de déclin, le ratio long/court étant retombé depuis un sommet de 76 % atteint le 27 juillet. Deuxièmement, en termes d'efficacité de profit, les performances des vendeurs à découvert sont meilleures : parmi les jetons que les baleines voient à la baisse, jusqu'à 79 % des positions sont rentables ; tandis que parmi ceux qu'ils voient à la hausse, ce taux n'est que de 53,5 %. Cela indique que, bien que les baleines aient tendance à être globalement haussières, leurs décisions à court terme de vente à découvert sont plus susceptibles d'être rentables.

De plus, une plateforme de données montre que parmi les 125 meilleures adresses de portefeuilles de cet échange, les positions de vente à découvert sont également devenues dominantes, ce qui crée un désaccord avec les adresses de portefeuille plus petites. Les positions des adresses de plus petit montant montrent qu'elles sont généralement toujours haussières.

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Baleine grandes données : rester fidèle aux principales, shorting alts

Les divergences stratégiques les plus fondamentales des baleines se manifestent dans le choix des jetons, présentant un tableau clair de "s'en tenir aux principaux, shorting les alts".

En ce qui concerne les actifs majeurs, les baleines affichent une position haussière déterminée. Prenons les positions les plus élevées de BTC et ETH comme exemple, leur ratio long/court dépasse largement 66 %. Plus précisément pour le BTC, le montant total des positions longues s'élève à 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne sont que de 479 millions de dollars. Fait intéressant, la distance moyenne de liquidation des positions courtes atteint 48,3 %, bien supérieure aux 14 % des positions longues, ce qui suggère que de nombreuses positions courtes ne sont peut-être pas simplement baissières, mais sont des ordres de couverture pour gérer le risque. De plus, des jetons tels que TON (19,83 millions de dollars de position) et AAVE (25,18 millions de dollars de position) affichent également un ratio long/court élevé, devenant ainsi quelques-uns des alts peu nombreux favorisés par les baleines.

Cependant, pour les alts et les jetons MEME, l'attitude des baleines est complètement opposée. Une série de jetons, y compris FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE et même BNB, affichent un ratio long/court inférieur à 50 %, ce qui signifie que les vendeurs à découvert dominent. En ce qui concerne des jetons comme MOODENG, SYRUP, S, JUP, le ratio long/court est même inférieur à 10 %, montrant une extrême sentiment pessimiste. Ces positions de vente à découvert sont généralement en profit, confirmant à nouveau l'efficacité des décisions de vente à découvert des baleines.

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Concernant les données de BTC, 71,7 % des traders en tête du classement ont des positions longues, avec un total de 1,2 milliard de dollars en positions longues. Le prix d'entrée moyen est d'environ 114 000 dollars, avec une distance de liquidation moyenne de 14 %, et un profit global de 27,82 millions de dollars. En ce qui concerne les données sur les positions courtes, celles-ci sont nettement inférieures, à environ 479 millions de dollars, avec un prix d'entrée moyen de 115 000 dollars, mais la distance de liquidation moyenne reste à 48,3 %, ce qui indique que les positions courtes des Baleines semblent être davantage orientées vers des ordres de couverture.

En termes de taille de position, les baleines de BTC ont une position longue moyenne de 10 millions de dollars, tandis que la position courte moyenne est d'environ 7,98 millions de dollars.

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Traders d'élite : optimistes à long terme, attentistes ou en train de shorter à court terme

En dehors des données globales, l'attitude des meilleurs traders semble également donner un aperçu de l'attitude du marché.

Le trader ayant réalisé le plus de bénéfices sur cette plateforme a actuellement un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars. Sa courbe de profits a commencé à augmenter globalement à partir de décembre 2024, ce qui en fait un trader relativement stable et durable.

Sa position actuelle est relativement moyenne en termes de montant total, avec des positions longues et courtes d'environ 63 millions de dollars. En ce qui concerne le choix des jetons, la majorité détient des positions courtes, tandis que quelques-unes ont des positions longues. Parmi eux, la position avec le plus de gains latents est FARTCOIN, avec une position de vente à 1,44 dollar, et le profit non réalisé actuel a atteint 1,12 million de dollars. Parmi ses 16 ordres bénéficiaires, seulement 2 sont des positions longues avec des gains latents. AAVE affiche un gain latent de 976 000 dollars. D'après sa position, elle est essentiellement en accord avec les grandes données, maintenant des positions longues sur BTC et ETH, mais regardant les altcoins à la baisse à court terme.

Le trader classé deuxième a actuellement un bénéfice d'environ 35 millions de dollars. Ce trader a manifestement une attitude optimiste à long terme sur le marché, avec un portefeuille entièrement constitué de positions longues, et un effet de levier global de seulement 3,6 fois. D'un point de vue temporel, ce trader est manifestement un trader à long terme, avec un prix d'ouverture pour ses positions longues sur l'ETH de seulement 2812 dollars, un prix d'ouverture pour les positions longues sur le BTC de 110 000 dollars et de 142 dollars pour le SOL, presque tout étant détenu à long terme. Cependant, ses positions longues à long terme n'ont pas toutes réalisé un bénéfice, avec une perte latente de 235 000 dollars sur le FARTCOIN, une perte latente de 45 000 dollars sur le BIGTIME et une perte latente de 18 000 dollars sur le STRK. Les autres ordres sont tous en état de profit, où rien que les positions longues sur l'ETH lui ont rapporté un bénéfice latent de 7,21 millions de dollars.

Le troisième plus grand trader a atteint un bénéfice non réalisé de 40 millions de dollars (en réalité, il devrait être le deuxième trader en bénéfice non réalisé). Dans la position de ce trader, 78% des positions sont à découvert. Ce trader semble être un trader à court terme, avec une durée de détention moyenne de moins de 2 heures. Actuellement, sa position n'est pas très importante, et il semble adopter une attitude d'attente vis-à-vis du marché.

D'après les positions de ces quelques traders, les traders à long terme restent globalement optimistes quant à l'avenir, tandis que les traders plus axés sur le court terme semblent plutôt enclins à faire du shorting ou à réduire leurs positions.

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En résumé, les données des baleines de cette bourse décrivent un tableau de marché "s'en tenir au mainstream, shorting les alts". Bien que la position globale soit plutôt haussière, ce sentiment optimiste est principalement concentré sur quelques actifs clés comme le BTC et l'ETH, et son avantage montre une tendance à la baisse. Parallèlement, les baleines ont non seulement de nombreuses positions à la baisse sur les alts, mais leur taux de profit est également plus élevé, montrant leur vision globalement baissière et leur efficacité à récolter sur les actifs à haut risque. Du point de vue des stratégies personnelles des traders de premier plan, les investisseurs à long terme restent optimistes et patients, tandis que les traders à court terme ont tendance à être plus prudents en shortant ou en restant en attente. Pour les investisseurs ordinaires, comprendre cette stratégie "bipolaire" des baleines pourrait être plus important que de simplement suivre la direction haussière ou baissière.

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ruggedNotShruggedvip
· Il y a 18h
altcoin encore en jeu, le bull est fini.
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SmartContractRebelvip
· Il y a 18h
Cette vague de se faire prendre pour des cons est trop évidente, non ?
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ImpermanentLossFanvip
· Il y a 18h
Smart money a encore compris !
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