Avec des milliers de tickers disponibles et des dizaines et des dizaines de filtres dans les écrans d'actions et d'options, il peut être écrasant de trouver votre prochaine opération d'options. Oui, l'option d'accéder à ces outils est utile ; parfois, vous n'avez même pas besoin des filtres et critères compliqués. Parfois, tout ce que vous voulez, c'est trouver un actif sous-jacent pour un long call avec une tendance haussière qui a suffisamment de volume pour faciliter la vente une fois que vous avez atteint votre objectif de profit.
Heureusement, avec Barchart, vous pouvez obtenir exactement cela. En quelques clics, vous pouvez trouver les options les plus activement échangées afin de repérer où l'attention du marché est concentrée et de trouver des opportunités pour vous.
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Qu'est-ce qu'un long call ?
Mais avant cela, un rapide rappel.
Un long call est une stratégie d'options qui consiste à acheter une option d'achat sur une action sur laquelle vous êtes haussier. Le contrat d'option d'achat vous donne le droit mais pas l'obligation d'acheter 100 actions de l'action sous-jacente au prix d'exercice que vous avez spécifié à ou avant la date d'expiration.
Cependant, vous n'avez pas besoin d'exercer ce droit pour profiter de la transaction. En fait, il est souvent plus rentable de vendre l'option avant l'expiration plutôt que d'exercer votre droit. En vendant votre option d'achat à un profit, vous pouvez profiter de toute valeur extrinsèque que l'option d'achat longue possède, le cas échéant.
Maintenant, en règle générale, les actifs sous-jacents avec un volume élevé sont préférés lors de la négociation d'options. Le volume indique le nombre de contrats d'options qui ont changé de mains au cours de la journée de négociation. Cela aide les traders à identifier quels actifs suscitent l'intérêt du marché et quel type de contrat d'options a le plus de volume, indiquant si le sentiment général est baissier ou haussier.
Identification des leaders en volume d'options
Donc, pour obtenir la liste des options les plus activement échangées sur le marché, visitez Barchart.com, puis cliquez sur Options en haut, puis cliquez sur Options les plus actives dans la sous-section Volume & Intérêt Ouvert.
Une fois là-bas, vous serez immédiatement dirigé vers la page des Options d'Actions les Plus Actives, où vous verrez une liste d'actions avec le volume total de transactions le plus élevé. Elle indique également le classement IV, le percentile IV, le volume total des options et, plus important encore, les pourcentages totaux des transactions d'appels et de puts. Cette dernière information vous donne une bonne idée de ce que le marché pense de cet actif particulier.
L'histoire continue Les cinq principaux actifs sous-jacents sont Nvidia, Tesla, Opendoor, Palantir et AMD. Maintenant, je sais pertinemment que, parmi les cinq, Nvidia est le seul à avoir un rapport sur les bénéfices à venir. En fait, cela se produira aujourd'hui, le 27 août 2025, après la fermeture du marché. Pour cette raison, je ne suggérerai pas d'acheter des options d'achat NVDA pour l'instant - à moins que vous ne soyez du type aventureux, bien sûr.
Pour cet article, examinons plutôt le numéro deux, qui est Tesla. Sur plus de 1,4 million de transactions d'options lors de la dernière journée de trading, 64 % sont des appels, ce qui est en accord avec mon point de vue haussier.
Ensuite, cliquez sur le symbole boursier pour accéder à la page de profil de l'action, puis cliquez sur "Long Call/Put" dans le panneau de navigation à gauche.
Sélectionner Votre Commerce
Une fois là-bas, vous verrez immédiatement une liste de transactions d'appels longs pour la date d'expiration la plus proche, qui est le 29 août 2025. La première chose que j'aime faire est de changer la date d'expiration à plus de 30 jours. Pour cet exemple, je vais la changer au 17 octobre 2025, qui est la date d'expiration la plus proche de la publication des résultats du troisième trimestre 2025 de Tesla.
J'ai l'intention de tirer parti de la volatilité avant le rapport, sans nécessairement attendre le jour des résultats lui-même.
Ensuite, il s'agit de sélectionner votre prix d'exercice. Et pour cela, je vais utiliser trois exemples : un trade hors de la monnaie, un trade à la monnaie et un trade dans la monnaie.
Trade Hors De La Monnaie (Faible Delta)
En utilisant le premier trade recommandé, le screener suggère d'acheter une option d'achat de 425 strikes sur TSLA pour 7,45 $ par action, soit une prime totale de 745 $. Le trade a un delta d'environ 20 - le plus bas de tous les trades suggérés. Le delta suit combien les primes d'options changent en fonction de chaque changement de 1 $ dans le prix de l'actif sous-jacent. Ainsi, toutes choses étant égales par ailleurs, la prime de ce trade devrait augmenter de 20 cents chaque fois que TSLA augmente d'un dollar.
Le trade a une probabilité de profit de 14,90 %, ce qui est à prévoir lors du trading d'options OTM. TSLA devrait se négocier à 432,45 $ ( prix d'exercice + prime) à ou de préférence avant le 17 octobre pour que le trade soit à l'équilibre.
Trade à la valeur intrinsèque (Delta intermédiaire)
Ensuite, vous pouvez acheter une option d'achat de 350 strikes, à la monnaie, sur Tesla. La prime par action est de 28,10 $ - une hausse massive par rapport à la prime OTM - et le trade a un delta de 56 et une chance de rentabilité de 35 %. Le prix de breakeven est de 378,10 $.
Trade Dans L'Argent (Haute Delta)
Dernier point mais non le moindre, le call ITM avec un strike de 305. Le prix demandé actuel pour ce contrat particulier est de 56,80 $, ce qui porte votre prix de seuil de rentabilité à 361,80 $. Ce trade a un delta de 81 et une chance de profit de 44 %.
Réflexions finales
Trouver des options bien négociées avec un volume solide et un intérêt ouvert est un excellent point de départ pour identifier des transactions rentables. Cependant, vous devez ensuite aligner les strikes, les expirations et les attentes avec votre propre stratégie de trading. Pesez toujours le compromis entre les options ITM, ATM et OTM, et vérifiez si leurs prix de breakeven se situent dans votre mouvement de prix attendu.
Enfin, considérez les risques individuels associés à chacun, et rappelez-vous toujours que le marché des options est dynamique. Alors, restez vigilant pour de nouveaux développements, et soyez toujours prêt à couper et à fuir en cas de problème.
À la date de publication, Rick Orford n'avait pas ( de positions, directement ou indirectement, dans l'un des titres mentionnés dans cet article. Toutes les informations et données contenues dans cet article sont uniquement à des fins d'information. Cet article a été publié à l'origine sur Barchart.com
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Avec des milliers de tickers disponibles et des dizaines et des dizaines de filtres dans les écrans d'actions et d'options, il peut être écrasant de trouver votre prochaine opération d'options. Oui, l'option d'accéder à ces outils est utile ; parfois, vous n'avez même pas besoin des filtres et critères compliqués. Parfois, tout ce que vous voulez, c'est trouver un actif sous-jacent pour un long call avec une tendance haussière qui a suffisamment de volume pour faciliter la vente une fois que vous avez atteint votre objectif de profit.
Heureusement, avec Barchart, vous pouvez obtenir exactement cela. En quelques clics, vous pouvez trouver les options les plus activement échangées afin de repérer où l'attention du marché est concentrée et de trouver des opportunités pour vous.
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Qu'est-ce qu'un long call ?
Mais avant cela, un rapide rappel.
Un long call est une stratégie d'options qui consiste à acheter une option d'achat sur une action sur laquelle vous êtes haussier. Le contrat d'option d'achat vous donne le droit mais pas l'obligation d'acheter 100 actions de l'action sous-jacente au prix d'exercice que vous avez spécifié à ou avant la date d'expiration.
Cependant, vous n'avez pas besoin d'exercer ce droit pour profiter de la transaction. En fait, il est souvent plus rentable de vendre l'option avant l'expiration plutôt que d'exercer votre droit. En vendant votre option d'achat à un profit, vous pouvez profiter de toute valeur extrinsèque que l'option d'achat longue possède, le cas échéant.
Maintenant, en règle générale, les actifs sous-jacents avec un volume élevé sont préférés lors de la négociation d'options. Le volume indique le nombre de contrats d'options qui ont changé de mains au cours de la journée de négociation. Cela aide les traders à identifier quels actifs suscitent l'intérêt du marché et quel type de contrat d'options a le plus de volume, indiquant si le sentiment général est baissier ou haussier.
Identification des leaders en volume d'options
Donc, pour obtenir la liste des options les plus activement échangées sur le marché, visitez Barchart.com, puis cliquez sur Options en haut, puis cliquez sur Options les plus actives dans la sous-section Volume & Intérêt Ouvert.
Une fois là-bas, vous serez immédiatement dirigé vers la page des Options d'Actions les Plus Actives, où vous verrez une liste d'actions avec le volume total de transactions le plus élevé. Elle indique également le classement IV, le percentile IV, le volume total des options et, plus important encore, les pourcentages totaux des transactions d'appels et de puts. Cette dernière information vous donne une bonne idée de ce que le marché pense de cet actif particulier.
L'histoire continue Les cinq principaux actifs sous-jacents sont Nvidia, Tesla, Opendoor, Palantir et AMD. Maintenant, je sais pertinemment que, parmi les cinq, Nvidia est le seul à avoir un rapport sur les bénéfices à venir. En fait, cela se produira aujourd'hui, le 27 août 2025, après la fermeture du marché. Pour cette raison, je ne suggérerai pas d'acheter des options d'achat NVDA pour l'instant - à moins que vous ne soyez du type aventureux, bien sûr.
Pour cet article, examinons plutôt le numéro deux, qui est Tesla. Sur plus de 1,4 million de transactions d'options lors de la dernière journée de trading, 64 % sont des appels, ce qui est en accord avec mon point de vue haussier.
Ensuite, cliquez sur le symbole boursier pour accéder à la page de profil de l'action, puis cliquez sur "Long Call/Put" dans le panneau de navigation à gauche.
Sélectionner Votre Commerce
Une fois là-bas, vous verrez immédiatement une liste de transactions d'appels longs pour la date d'expiration la plus proche, qui est le 29 août 2025. La première chose que j'aime faire est de changer la date d'expiration à plus de 30 jours. Pour cet exemple, je vais la changer au 17 octobre 2025, qui est la date d'expiration la plus proche de la publication des résultats du troisième trimestre 2025 de Tesla.
J'ai l'intention de tirer parti de la volatilité avant le rapport, sans nécessairement attendre le jour des résultats lui-même.
Ensuite, il s'agit de sélectionner votre prix d'exercice. Et pour cela, je vais utiliser trois exemples : un trade hors de la monnaie, un trade à la monnaie et un trade dans la monnaie.
Trade Hors De La Monnaie (Faible Delta)
En utilisant le premier trade recommandé, le screener suggère d'acheter une option d'achat de 425 strikes sur TSLA pour 7,45 $ par action, soit une prime totale de 745 $. Le trade a un delta d'environ 20 - le plus bas de tous les trades suggérés. Le delta suit combien les primes d'options changent en fonction de chaque changement de 1 $ dans le prix de l'actif sous-jacent. Ainsi, toutes choses étant égales par ailleurs, la prime de ce trade devrait augmenter de 20 cents chaque fois que TSLA augmente d'un dollar.
Le trade a une probabilité de profit de 14,90 %, ce qui est à prévoir lors du trading d'options OTM. TSLA devrait se négocier à 432,45 $ ( prix d'exercice + prime) à ou de préférence avant le 17 octobre pour que le trade soit à l'équilibre.
Trade à la valeur intrinsèque (Delta intermédiaire)
Ensuite, vous pouvez acheter une option d'achat de 350 strikes, à la monnaie, sur Tesla. La prime par action est de 28,10 $ - une hausse massive par rapport à la prime OTM - et le trade a un delta de 56 et une chance de rentabilité de 35 %. Le prix de breakeven est de 378,10 $.
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Dernier point mais non le moindre, le call ITM avec un strike de 305. Le prix demandé actuel pour ce contrat particulier est de 56,80 $, ce qui porte votre prix de seuil de rentabilité à 361,80 $. Ce trade a un delta de 81 et une chance de profit de 44 %.
Réflexions finales
Trouver des options bien négociées avec un volume solide et un intérêt ouvert est un excellent point de départ pour identifier des transactions rentables. Cependant, vous devez ensuite aligner les strikes, les expirations et les attentes avec votre propre stratégie de trading. Pesez toujours le compromis entre les options ITM, ATM et OTM, et vérifiez si leurs prix de breakeven se situent dans votre mouvement de prix attendu.
Enfin, considérez les risques individuels associés à chacun, et rappelez-vous toujours que le marché des options est dynamique. Alors, restez vigilant pour de nouveaux développements, et soyez toujours prêt à couper et à fuir en cas de problème.
À la date de publication, Rick Orford n'avait pas ( de positions, directement ou indirectement, dans l'un des titres mentionnés dans cet article. Toutes les informations et données contenues dans cet article sont uniquement à des fins d'information. Cet article a été publié à l'origine sur Barchart.com
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