Ce n'est un secret pour personne que l'or se porte bien cette année.
Le métal brillant surpasse la plupart des actions individuelles, les indices américains plus larges, et même le Bitcoin. Deux thèmes majeurs sont responsables de l'ascension de l'or.
Tout d'abord, la valeur du dollar américain par rapport aux autres devises a chuté d'environ 11 % au cours de la première moitié de cette année, la plus forte baisse en plus de 50 ans. L'or et le dollar évoluent normalement dans des directions opposées ; cette relation inverse est essentielle à comprendre.
Historiquement considéré comme une protection contre l'inflation et la dévaluation des devises, les métaux précieux peuvent être un excellent moyen de diversifier un portefeuille - en particulier lors des périodes où d'autres classes d'actifs sont en baisse. Perçu comme une valeur refuge en période d'incertitude, la récente hausse de l'or survient alors que nous approchons de la prochaine phase du cycle d'assouplissement, la Fed étant prête à abaisser les taux d'intérêt le mois prochain.
Le dollar américain a abandonné l'étalon-or en 1971, et malgré quelques périodes de force à court terme, le dollar est en tendance baissière à long terme depuis. Les États-Unis sont le plus grand pays débiteur du monde. Alors que la dette et les déficits américains continuent de gonfler, ils exercent une pression à la baisse sur le dollar.
Comment Trouver des Actions Aurifères de Premier Plan
Les meilleurs performeurs sont capables d'adapter leurs stratégies à l'environnement actuel du marché. Semblable à un appelant de jeu offensif, ces investisseurs s'ajustent avec succès à ce que l'autre côté (le marché) fait en ciblant les bonnes industries et en exécutant les bonnes stratégies.
Lorsque la plupart des actions sont instables et volatiles, adopter une stratégie qui tire parti de la dynamique du marché peut non seulement nous aider à naviguer dans ces temps incertains, mais aussi à prospérer et à surperformer. Ici chez Zacks, nous facilitons le processus pour les investisseurs en classant les actions et les groupes industriels, aidant à réduire l'univers des investissements à ceux ayant le meilleur potentiel de profit.
Il existe de nombreuses façons d'obtenir une exposition aux métaux précieux. Bien que l'investissement direct dans les métaux puisse être lucratif, des décennies d'histoire du marché nous ont montré qu'il est beaucoup plus rentable de posséder des actions d'entreprises qui produisent des matières premières que les matières premières elles-mêmes.
L'une des meilleures façons de cibler ces métaux d'un point de vue d'investissement est de posséder les actions des entreprises minières. Ces actions ont généralement de meilleures performances que les métaux précieux sous-jacents en raison de la croissance de leur valeur intrinsèque.
Les métaux précieux n'ont pas le potentiel de croissance de valeur intrinsèque que les actions ont. La capacité des entreprises à augmenter leur valeur intrinsèque a toujours permis aux actions de surperformer d'autres types d'investissements. À mesure que la valeur intrinsèque d'une entreprise croît, l'entreprise peut augmenter sa production ou ses services, ce qui génère à son tour plus de revenus.
L'histoire continueLe groupe industriel Zacks Mining – Gold se classe actuellement dans le top 36 % de tous les secteurs classés par Zacks. Étant donné qu'il est classé dans la moitié supérieure de tous les secteurs classés par Zacks, nous nous attendons à ce que ce groupe surperforme le marché au cours des 3 à 6 mois à venir. Des études de recherche historiques suggèrent qu'environ la moitié de l'appréciation du prix d'une action est due à son regroupement industriel. En fait, les 50 % supérieurs des secteurs classés par Zacks surperforment les 50 % inférieurs par un facteur de plus de 2 à 1.
Les actions de ce groupe industriel restent relativement sous-évaluées et devraient connaître une croissance des bénéfices supérieure à la moyenne. En ciblant les actions des meilleurs groupes industriels, nous pouvons améliorer considérablement notre succès en matière d'investissement.
Zacks Investment Research
Source de l'image : Zacks Investment Research
Le mineur d'or atteint un niveau record
Les mineurs bénéficient de la hausse des prix de l'or et sont devenus des leaders du marché.
Agnico Eagle Mines AEM est une action Strong Buy classée #1 par Zacks ( qui a surperformé le marché cette année. L'entreprise se consacre à l'exploration et à la production de métaux précieux, y compris l'or, l'argent, le zinc et le cuivre.
Nous pouvons voir ci-dessous que l'action AEM ) affichée en vert ( a augmenté de manière constante cette année, même pendant la vilaine correction qui a eu lieu plus tôt dans l'année. Les actions ont augmenté de près de 80% depuis le début de l'année, surpassant le SPDR Gold ETF GLD affiché en or, le Bitcoin ) en rouge (, et le S&P 500 ) en noir (.
StockCharts
Source de l'image : StockCharts
Les analystes ont récemment révisé à la hausse les estimations de bénéfices pour Agnico Eagle Mines. Pour l'année en cours, les estimations ont augmenté de 8,1 % au cours des 60 derniers jours. L'estimation consensuelle des bénéfices par action de Zacks pour 2025 s'élève désormais à 6,94 $ par action, reflétant un taux de croissance de 64 % par rapport à l'année précédente.
Zacks Investment Research
Source de l'image : Zacks Investment Research
Ce que le modèle Zacks révèle
L'indicateur Zacks Earnings ESP )Prévision de Surprise Attendue( cherche à identifier les entreprises qui ont récemment connu une activité positive de révisions des estimations de bénéfices. Cette information plus récente s'est avérée très utile pour trouver des surprises positives en matière de bénéfices, offrant aux investisseurs un avantage pendant la saison des bénéfices. En fait, en combinant un Zacks Rank #3 ou mieux et un Earnings ESP positif, les actions ont produit une surprise positive 70 % du temps selon notre test rétrospectif de 10 ans.
AEM est actuellement une action Zacks Rank #1 )Fort Achat( et affiche un ESP de bénéfices de +1,46 %. Un autre dépassement pourrait être au rendez-vous lorsque la société publiera ses résultats du T3 fin octobre.
Gardez un œil sur ce producteur d'or alors que le groupe minier continue de surperformer le marché.
Divulgation : AEM est une participation actuelle dans le portefeuille Zacks Income Investor.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
Agnico Eagle Mines Limited )AEM( : Rapport d'analyse boursière gratuit
SPDR Gold Shares )GLD(: Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research )zacks.com(.
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Oubliez les lingots d'or de Costco : ce mineur atteint des sommets historiques
Ce n'est un secret pour personne que l'or se porte bien cette année.
Le métal brillant surpasse la plupart des actions individuelles, les indices américains plus larges, et même le Bitcoin. Deux thèmes majeurs sont responsables de l'ascension de l'or.
Tout d'abord, la valeur du dollar américain par rapport aux autres devises a chuté d'environ 11 % au cours de la première moitié de cette année, la plus forte baisse en plus de 50 ans. L'or et le dollar évoluent normalement dans des directions opposées ; cette relation inverse est essentielle à comprendre.
Historiquement considéré comme une protection contre l'inflation et la dévaluation des devises, les métaux précieux peuvent être un excellent moyen de diversifier un portefeuille - en particulier lors des périodes où d'autres classes d'actifs sont en baisse. Perçu comme une valeur refuge en période d'incertitude, la récente hausse de l'or survient alors que nous approchons de la prochaine phase du cycle d'assouplissement, la Fed étant prête à abaisser les taux d'intérêt le mois prochain.
Le dollar américain a abandonné l'étalon-or en 1971, et malgré quelques périodes de force à court terme, le dollar est en tendance baissière à long terme depuis. Les États-Unis sont le plus grand pays débiteur du monde. Alors que la dette et les déficits américains continuent de gonfler, ils exercent une pression à la baisse sur le dollar.
Comment Trouver des Actions Aurifères de Premier Plan
Les meilleurs performeurs sont capables d'adapter leurs stratégies à l'environnement actuel du marché. Semblable à un appelant de jeu offensif, ces investisseurs s'ajustent avec succès à ce que l'autre côté (le marché) fait en ciblant les bonnes industries et en exécutant les bonnes stratégies.
Lorsque la plupart des actions sont instables et volatiles, adopter une stratégie qui tire parti de la dynamique du marché peut non seulement nous aider à naviguer dans ces temps incertains, mais aussi à prospérer et à surperformer. Ici chez Zacks, nous facilitons le processus pour les investisseurs en classant les actions et les groupes industriels, aidant à réduire l'univers des investissements à ceux ayant le meilleur potentiel de profit.
Il existe de nombreuses façons d'obtenir une exposition aux métaux précieux. Bien que l'investissement direct dans les métaux puisse être lucratif, des décennies d'histoire du marché nous ont montré qu'il est beaucoup plus rentable de posséder des actions d'entreprises qui produisent des matières premières que les matières premières elles-mêmes.
L'une des meilleures façons de cibler ces métaux d'un point de vue d'investissement est de posséder les actions des entreprises minières. Ces actions ont généralement de meilleures performances que les métaux précieux sous-jacents en raison de la croissance de leur valeur intrinsèque.
Les métaux précieux n'ont pas le potentiel de croissance de valeur intrinsèque que les actions ont. La capacité des entreprises à augmenter leur valeur intrinsèque a toujours permis aux actions de surperformer d'autres types d'investissements. À mesure que la valeur intrinsèque d'une entreprise croît, l'entreprise peut augmenter sa production ou ses services, ce qui génère à son tour plus de revenus.
L'histoire continueLe groupe industriel Zacks Mining – Gold se classe actuellement dans le top 36 % de tous les secteurs classés par Zacks. Étant donné qu'il est classé dans la moitié supérieure de tous les secteurs classés par Zacks, nous nous attendons à ce que ce groupe surperforme le marché au cours des 3 à 6 mois à venir. Des études de recherche historiques suggèrent qu'environ la moitié de l'appréciation du prix d'une action est due à son regroupement industriel. En fait, les 50 % supérieurs des secteurs classés par Zacks surperforment les 50 % inférieurs par un facteur de plus de 2 à 1.
Les actions de ce groupe industriel restent relativement sous-évaluées et devraient connaître une croissance des bénéfices supérieure à la moyenne. En ciblant les actions des meilleurs groupes industriels, nous pouvons améliorer considérablement notre succès en matière d'investissement.
Zacks Investment Research Source de l'image : Zacks Investment Research
Le mineur d'or atteint un niveau record
Les mineurs bénéficient de la hausse des prix de l'or et sont devenus des leaders du marché.
Agnico Eagle Mines AEM est une action Strong Buy classée #1 par Zacks ( qui a surperformé le marché cette année. L'entreprise se consacre à l'exploration et à la production de métaux précieux, y compris l'or, l'argent, le zinc et le cuivre.
Nous pouvons voir ci-dessous que l'action AEM ) affichée en vert ( a augmenté de manière constante cette année, même pendant la vilaine correction qui a eu lieu plus tôt dans l'année. Les actions ont augmenté de près de 80% depuis le début de l'année, surpassant le SPDR Gold ETF GLD affiché en or, le Bitcoin ) en rouge (, et le S&P 500 ) en noir (.
StockCharts
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Les analystes ont récemment révisé à la hausse les estimations de bénéfices pour Agnico Eagle Mines. Pour l'année en cours, les estimations ont augmenté de 8,1 % au cours des 60 derniers jours. L'estimation consensuelle des bénéfices par action de Zacks pour 2025 s'élève désormais à 6,94 $ par action, reflétant un taux de croissance de 64 % par rapport à l'année précédente.
Zacks Investment Research Source de l'image : Zacks Investment Research
Ce que le modèle Zacks révèle
L'indicateur Zacks Earnings ESP )Prévision de Surprise Attendue( cherche à identifier les entreprises qui ont récemment connu une activité positive de révisions des estimations de bénéfices. Cette information plus récente s'est avérée très utile pour trouver des surprises positives en matière de bénéfices, offrant aux investisseurs un avantage pendant la saison des bénéfices. En fait, en combinant un Zacks Rank #3 ou mieux et un Earnings ESP positif, les actions ont produit une surprise positive 70 % du temps selon notre test rétrospectif de 10 ans.
AEM est actuellement une action Zacks Rank #1 )Fort Achat( et affiche un ESP de bénéfices de +1,46 %. Un autre dépassement pourrait être au rendez-vous lorsque la société publiera ses résultats du T3 fin octobre.
Gardez un œil sur ce producteur d'or alors que le groupe minier continue de surperformer le marché.
Divulgation : AEM est une participation actuelle dans le portefeuille Zacks Income Investor.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
Agnico Eagle Mines Limited )AEM( : Rapport d'analyse boursière gratuit
SPDR Gold Shares )GLD(: Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research )zacks.com(.
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