Ada banyak pilihan dalam kategori Large Cap Blend, tetapi dari mana Anda harus memulai penelitian Anda? Nah, salah satu dana yang mungkin tidak layak untuk diselidiki adalah T. Rowe Price Dividen Pertumbuhan Fund (PRDGX). PRDGX memiliki Peringkat Dana Mutual Zacks 4 (Jual), yang didasarkan pada berbagai faktor peramalan seperti ukuran, biaya, dan kinerja masa lalu.
Tujuan
Kami mencatat bahwa PRDGX adalah opsi Large Cap Blend, sebuah area yang dipenuhi dengan berbagai pilihan. Seringkali, dana mutual Large Cap Blend berinvestasi di perusahaan dengan kapitalisasi pasar lebih dari $10 miliar. Membeli saham di perusahaan yang lebih besar menawarkan stabilitas lebih bagi dana ini, dan sangat cocok untuk investor dengan pola pikir 'beli dan tahan'. Selain itu, dana campuran mencampurkan perusahaan besar yang lebih mapan ke dalam portofolio mereka, memberikan investor paparan terhadap peluang nilai dan pertumbuhan.
Sejarah Dana/Manajer
T. Rowe Price berbasis di Baltimore, MD, dan merupakan pengelola PRDGX. T. Rowe Price Dividend Growth Fund melakukan debutnya pada bulan Desember 1992 dan PRDGX telah berhasil mengakumulasi sekitar $12.41 miliar dalam aset, berdasarkan informasi terbaru yang tersedia. Thomas J. Huber adalah manajer saat ini dari dana tersebut dan telah menjalankan peran itu sejak bulan Maret 2000.
Kinerja
Jelas, apa yang dicari oleh investor dalam dana ini adalah kinerja yang kuat dibandingkan dengan rekan-rekannya. Dana ini khususnya telah memberikan total pengembalian tahunan selama 5 tahun sebesar 12,47%, dan berada di sepertiga bawah di antara rekan-rekan kategorinya. Investor yang lebih suka menganalisis kerangka waktu yang lebih pendek harus melihat total pengembalian tahunan selama 3 tahun sebesar 11,12%, yang menempatkannya di sepertiga bawah selama kerangka waktu ini.
Penting untuk dicatat bahwa pengembalian produk mungkin tidak mencerminkan semua biayanya. Biaya apa pun yang tidak tercermin akan menurunkan pengembalian. Total pengembalian tidak mencerminkan biaya penjualan [%] dari dana. Jika biaya penjualan dimasukkan, total pengembalian akan lebih rendah.
Saat melihat kinerja suatu dana, penting juga untuk mencatat deviasi standar dari hasilnya. Semakin rendah deviasi standar, semakin sedikit volatilitas yang dialami dana tersebut. Deviasi standar PRDGX selama tiga tahun terakhir adalah 13,46% dibandingkan dengan rata-rata kategori sebesar 14,55%. Melihat lima tahun terakhir, deviasi standar dana adalah 14,42% dibandingkan dengan rata-rata kategori sebesar 14,09%. Ini membuat dana tersebut lebih volatil dibandingkan rekan-rekannya selama setengah dekade terakhir.
Faktor Risiko
Dana ini memiliki beta 5-tahunan sebesar 0,85, sehingga para investor harus mencatat bahwa secara hipotetis dana ini kurang volatile dibandingkan pasar secara keseluruhan. Karena alpha mewakili kinerja portofolio berdasarkan risiko relatif terhadap tolok ukur, yang dalam hal ini adalah S&P 500, seseorang harus memperhatikan metrik ini juga. PRDGX telah menghasilkan alpha negatif selama lima tahun terakhir sebesar -1,22, menunjukkan bahwa manajer di portofolio ini kesulitan untuk memilih sekuritas yang menghasilkan pengembalian lebih baik daripada tolok ukur.
Cerita Berlanjut## Kepemilikan
Memeriksa kepemilikan ekuitas dari sebuah reksa dana juga merupakan latihan yang berharga. Ini dapat menunjukkan kepada kita bagaimana manajer menerapkan metodologi yang dinyatakan, serta apakah ada bias yang melekat dalam pendekatan mereka. Untuk reksa dana ini, fokusnya sebagian besar pada ekuitas yang diperdagangkan di Amerika Serikat.
Saat ini, reksa dana ini memegang 77,41% dalam saham, yang memiliki kapitalisasi pasar rata-rata sebesar $353,78 miliar. Reksa dana ini memiliki paparan terbesar di sektor pasar berikut:
Teknologi
Keuangan
Siklus Industri
Dengan perputaran sekitar 10%, dana ini melakukan lebih sedikit perdagangan dibandingkan rekan-rekannya yang sebanding.
Pengeluaran
Seiring dengan meningkatnya persaingan di pasar reksa dana, biaya menjadi semakin penting. Dibandingkan dengan rekan sejawatnya yang identik, produk dengan biaya rendah akan menjadi yang terbaik, dengan semua hal lainnya tetap sama. Oleh karena itu, melihat lebih dekat metrik yang terkait dengan biaya sangat penting bagi para investor. Dalam hal biaya, PRDGX adalah dana tanpa biaya. Ia memiliki rasio biaya 0,64% dibandingkan dengan rata-rata kategori 0,89%. Dari perspektif biaya, PRDGX sebenarnya lebih murah dibandingkan rekan-rekannya.
Investor juga harus memperhatikan bahwa investasi awal minimum untuk produk ini adalah $2,500 dan bahwa setiap investasi berikutnya harus sebesar $100.
Biaya yang dikenakan oleh penasihat investasi belum dipertimbangkan. Hasilnya akan lebih rendah jika biaya tersebut termasuk.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, T. Rowe Price Dividen Growth Fund ( PRDGX ) memiliki peringkat Dana Mutual Zacks yang rendah, dan seiring dengan kinerjanya yang relatif lemah, risiko penurunan rata-rata, dan biaya yang lebih rendah, T. Rowe Price Dividen Growth Fund ( PRDGX ) tampak seperti pilihan yang agak lemah untuk investor saat ini.
Ini mungkin hanya awal penelitian Anda tentang PRDGX dalam kategori Large Cap Blend. Pertimbangkan untuk mengunjungi www.zacks.com/funds/mutual-funds untuk informasi tambahan tentang dana ini, dan semua lainnya yang kami peringkatkan juga untuk informasi tambahan. Zacks menyediakan rangkaian lengkap alat untuk membantu Anda menganalisis portofolio Anda - baik dana maupun saham - dengan cara yang paling efisien.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
Dapatkan Laporan Analisis Dana Gratis (PRDGX)
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PRDGX) adalah Pilihan Reksa Dana yang Kuat Saat Ini?
Ada banyak pilihan dalam kategori Large Cap Blend, tetapi dari mana Anda harus memulai penelitian Anda? Nah, salah satu dana yang mungkin tidak layak untuk diselidiki adalah T. Rowe Price Dividen Pertumbuhan Fund (PRDGX). PRDGX memiliki Peringkat Dana Mutual Zacks 4 (Jual), yang didasarkan pada berbagai faktor peramalan seperti ukuran, biaya, dan kinerja masa lalu.
Tujuan
Kami mencatat bahwa PRDGX adalah opsi Large Cap Blend, sebuah area yang dipenuhi dengan berbagai pilihan. Seringkali, dana mutual Large Cap Blend berinvestasi di perusahaan dengan kapitalisasi pasar lebih dari $10 miliar. Membeli saham di perusahaan yang lebih besar menawarkan stabilitas lebih bagi dana ini, dan sangat cocok untuk investor dengan pola pikir 'beli dan tahan'. Selain itu, dana campuran mencampurkan perusahaan besar yang lebih mapan ke dalam portofolio mereka, memberikan investor paparan terhadap peluang nilai dan pertumbuhan.
Sejarah Dana/Manajer
T. Rowe Price berbasis di Baltimore, MD, dan merupakan pengelola PRDGX. T. Rowe Price Dividend Growth Fund melakukan debutnya pada bulan Desember 1992 dan PRDGX telah berhasil mengakumulasi sekitar $12.41 miliar dalam aset, berdasarkan informasi terbaru yang tersedia. Thomas J. Huber adalah manajer saat ini dari dana tersebut dan telah menjalankan peran itu sejak bulan Maret 2000.
Kinerja
Jelas, apa yang dicari oleh investor dalam dana ini adalah kinerja yang kuat dibandingkan dengan rekan-rekannya. Dana ini khususnya telah memberikan total pengembalian tahunan selama 5 tahun sebesar 12,47%, dan berada di sepertiga bawah di antara rekan-rekan kategorinya. Investor yang lebih suka menganalisis kerangka waktu yang lebih pendek harus melihat total pengembalian tahunan selama 3 tahun sebesar 11,12%, yang menempatkannya di sepertiga bawah selama kerangka waktu ini.
Penting untuk dicatat bahwa pengembalian produk mungkin tidak mencerminkan semua biayanya. Biaya apa pun yang tidak tercermin akan menurunkan pengembalian. Total pengembalian tidak mencerminkan biaya penjualan [%] dari dana. Jika biaya penjualan dimasukkan, total pengembalian akan lebih rendah.
Saat melihat kinerja suatu dana, penting juga untuk mencatat deviasi standar dari hasilnya. Semakin rendah deviasi standar, semakin sedikit volatilitas yang dialami dana tersebut. Deviasi standar PRDGX selama tiga tahun terakhir adalah 13,46% dibandingkan dengan rata-rata kategori sebesar 14,55%. Melihat lima tahun terakhir, deviasi standar dana adalah 14,42% dibandingkan dengan rata-rata kategori sebesar 14,09%. Ini membuat dana tersebut lebih volatil dibandingkan rekan-rekannya selama setengah dekade terakhir.
Faktor Risiko
Dana ini memiliki beta 5-tahunan sebesar 0,85, sehingga para investor harus mencatat bahwa secara hipotetis dana ini kurang volatile dibandingkan pasar secara keseluruhan. Karena alpha mewakili kinerja portofolio berdasarkan risiko relatif terhadap tolok ukur, yang dalam hal ini adalah S&P 500, seseorang harus memperhatikan metrik ini juga. PRDGX telah menghasilkan alpha negatif selama lima tahun terakhir sebesar -1,22, menunjukkan bahwa manajer di portofolio ini kesulitan untuk memilih sekuritas yang menghasilkan pengembalian lebih baik daripada tolok ukur.
Cerita Berlanjut## Kepemilikan
Memeriksa kepemilikan ekuitas dari sebuah reksa dana juga merupakan latihan yang berharga. Ini dapat menunjukkan kepada kita bagaimana manajer menerapkan metodologi yang dinyatakan, serta apakah ada bias yang melekat dalam pendekatan mereka. Untuk reksa dana ini, fokusnya sebagian besar pada ekuitas yang diperdagangkan di Amerika Serikat.
Saat ini, reksa dana ini memegang 77,41% dalam saham, yang memiliki kapitalisasi pasar rata-rata sebesar $353,78 miliar. Reksa dana ini memiliki paparan terbesar di sektor pasar berikut:
Dengan perputaran sekitar 10%, dana ini melakukan lebih sedikit perdagangan dibandingkan rekan-rekannya yang sebanding.
Pengeluaran
Seiring dengan meningkatnya persaingan di pasar reksa dana, biaya menjadi semakin penting. Dibandingkan dengan rekan sejawatnya yang identik, produk dengan biaya rendah akan menjadi yang terbaik, dengan semua hal lainnya tetap sama. Oleh karena itu, melihat lebih dekat metrik yang terkait dengan biaya sangat penting bagi para investor. Dalam hal biaya, PRDGX adalah dana tanpa biaya. Ia memiliki rasio biaya 0,64% dibandingkan dengan rata-rata kategori 0,89%. Dari perspektif biaya, PRDGX sebenarnya lebih murah dibandingkan rekan-rekannya.
Investor juga harus memperhatikan bahwa investasi awal minimum untuk produk ini adalah $2,500 dan bahwa setiap investasi berikutnya harus sebesar $100.
Biaya yang dikenakan oleh penasihat investasi belum dipertimbangkan. Hasilnya akan lebih rendah jika biaya tersebut termasuk.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, T. Rowe Price Dividen Growth Fund ( PRDGX ) memiliki peringkat Dana Mutual Zacks yang rendah, dan seiring dengan kinerjanya yang relatif lemah, risiko penurunan rata-rata, dan biaya yang lebih rendah, T. Rowe Price Dividen Growth Fund ( PRDGX ) tampak seperti pilihan yang agak lemah untuk investor saat ini.
Ini mungkin hanya awal penelitian Anda tentang PRDGX dalam kategori Large Cap Blend. Pertimbangkan untuk mengunjungi www.zacks.com/funds/mutual-funds untuk informasi tambahan tentang dana ini, dan semua lainnya yang kami peringkatkan juga untuk informasi tambahan. Zacks menyediakan rangkaian lengkap alat untuk membantu Anda menganalisis portofolio Anda - baik dana maupun saham - dengan cara yang paling efisien.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
Dapatkan Laporan Analisis Dana Gratis (PRDGX)
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar