Memecoins memiliki nilai beta yang tinggi terhadap Layer 1 (L1), yang merupakan daya tarik utama mereka. Mengambil BONK sebagai contoh, alokasi moderat dapat memberikan efek leverage terhadap aset L1 tanpa menambah risiko likuidasi.
Sinyal yang kami perhatikan adalah beta 30 hari yang melebihi beta rolling 90 hari. Ketika ini terjadi, rata-rata pengembalian BONK selama 30 hari dan 60 hari masing-masing adalah 124% dan 413%( dengan median masing-masing 45% dan 57%).
Pergerakan harga BONK biasanya sejalan dengan SOL yang meningkat lebih dari 5% dalam seminggu. Dalam hal ini, rata-rata pengembalian BONK adalah sebagai berikut:
Rata-rata pengembalian 1 minggu 26%, median 14%
Rata-rata pengembalian 30 hari 141%, median 11%
Rata-rata pengembalian 60 hari 512%, median 27%
Sekitar 1/3 dari kasus BONK sebenarnya turun, menunjukkan bahwa kinerja SOL tidak dapat menjamin kinerja baik BONK.
BONK biasanya sangat terkait dengan SOL, tetapi pada periode kinerja baik BONK seperti kuartal keempat 2023, kuartal pertama dan keempat 2024, serta bulan April tahun ini, hubungan ini sering melemah.
Poin-Poin Utama
BONK memiliki beta tinggi terhadap SOL, dan dari segi imbal hasil absolut, beta-nya bahkan lebih tinggi. Ini menjadikan BONK sebagai aset berisiko tinggi/imbalan tinggi.
Kami menganggap BONK sebagai taruhan leverage pada SOL, tetapi tanpa risiko likuidasi.
Analisis ini juga berlaku untuk hubungan antara "blue-chip" memecoins lainnya dan aset L1-nya, seperti PEPE/ETH.
Analisis Data On-Chain
Analisis data on-chain membantu untuk memahami kualitas dan keyakinan basis pemegang. Kami membandingkan data dari beberapa "blue chip" memecoins teratas:
Tingkat pertumbuhan pemegang Token selama 90 hari
Median dan Rata-rata Jumlah Kepemilikan
Proporsi pemegang yang memiliki lebih dari $1000 dan $100k
Tingkat Retensi Paus
Arus masuk/keluar bersih dari raksasa ke DEX
Kami cenderung memilih memecoins yang memiliki likuiditas perdagangan yang tinggi dan telah mengalami beberapa kali penarikan lebih dari 50%. Untuk Token yang diperdagangkan di platform utama, kami akan memperhatikan volume kontrak terbuka.
Komunitas dan Kepercayaan
Saat mengevaluasi memecoin, kami memperhatikan:
Narasi yang menggugah dan slogan komunitas
Tanda keyakinan dan rasa memiliki yang kuat dalam komunitas
Kepemimpinan dan koordinasi
Tingkat integrasi budaya
Promosi media sosial, terutama di platform baru seperti TikTok
Penilaian Nilai yang Adil
Kami terutama menilai nilai wajar melalui rasio nilai terhadap nilai pasar (MVRV). MVRV di bawah 1 menunjukkan kemungkinan mendekati titik terendah lokal.
Sebagai contoh BONK, harga realisasinya saat ini adalah $0.0002, sementara harga transaksinya adalah $0.0000145, ini mungkin merupakan harga masuk yang cukup baik.
Analisis Momentum
Kami menggunakan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Rata-Rata Bergerak untuk menganalisis momentum harga:
RSI mendekati atau di bawah 30 menunjukkan jenuh jual
RSI mendekati atau melebihi 70 menunjukkan overbought
Selain itu, kami juga akan menganalisis tren pencarian Google dan indikator emosi sosial lainnya.
Lingkungan Makro
Memecoins sangat bergantung pada likuiditas dan lingkungan ekonomi yang menguntungkan. Sentimen risiko dan kembalinya "semangat hewan" adalah faktor kunci dalam pengalokasian memecoins.
Kesimpulan
Kerangka ini mencakup berbagai aspek investasi memecoin, termasuk analisis beta, data on-chain, penilaian nilai wajar, dan penentuan waktu beli/jual. Meskipun demikian, investasi memecoin tetap memiliki risiko tinggi dan perlu ditangani dengan hati-hati.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
2
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
HodlVeteran
· 08-28 02:54
Ini adalah kesempatan lain bagi sekelompok suckers untuk memasukkan posisi. Dulu saya hancur oleh data seperti ini.
Lihat AsliBalas0
LightningAllInHero
· 08-28 02:50
Melihat kembali semuanya adalah titik beli, bergerak maju semuanya adalah puncak.
Strategi Investasi Memecoins Secara Lengkap: Melihat Peluang Aset Beta Tinggi dari BONK
Analisis Strategi Investasi Memecoins
Mengapa Memilih Memes?
Memecoins memiliki nilai beta yang tinggi terhadap Layer 1 (L1), yang merupakan daya tarik utama mereka. Mengambil BONK sebagai contoh, alokasi moderat dapat memberikan efek leverage terhadap aset L1 tanpa menambah risiko likuidasi.
Sinyal yang kami perhatikan adalah beta 30 hari yang melebihi beta rolling 90 hari. Ketika ini terjadi, rata-rata pengembalian BONK selama 30 hari dan 60 hari masing-masing adalah 124% dan 413%( dengan median masing-masing 45% dan 57%).
Pergerakan harga BONK biasanya sejalan dengan SOL yang meningkat lebih dari 5% dalam seminggu. Dalam hal ini, rata-rata pengembalian BONK adalah sebagai berikut:
Sekitar 1/3 dari kasus BONK sebenarnya turun, menunjukkan bahwa kinerja SOL tidak dapat menjamin kinerja baik BONK.
BONK biasanya sangat terkait dengan SOL, tetapi pada periode kinerja baik BONK seperti kuartal keempat 2023, kuartal pertama dan keempat 2024, serta bulan April tahun ini, hubungan ini sering melemah.
Poin-Poin Utama
BONK memiliki beta tinggi terhadap SOL, dan dari segi imbal hasil absolut, beta-nya bahkan lebih tinggi. Ini menjadikan BONK sebagai aset berisiko tinggi/imbalan tinggi.
Kami menganggap BONK sebagai taruhan leverage pada SOL, tetapi tanpa risiko likuidasi.
Analisis ini juga berlaku untuk hubungan antara "blue-chip" memecoins lainnya dan aset L1-nya, seperti PEPE/ETH.
Analisis Data On-Chain
Analisis data on-chain membantu untuk memahami kualitas dan keyakinan basis pemegang. Kami membandingkan data dari beberapa "blue chip" memecoins teratas:
Kami cenderung memilih memecoins yang memiliki likuiditas perdagangan yang tinggi dan telah mengalami beberapa kali penarikan lebih dari 50%. Untuk Token yang diperdagangkan di platform utama, kami akan memperhatikan volume kontrak terbuka.
Komunitas dan Kepercayaan
Saat mengevaluasi memecoin, kami memperhatikan:
Penilaian Nilai yang Adil
Kami terutama menilai nilai wajar melalui rasio nilai terhadap nilai pasar (MVRV). MVRV di bawah 1 menunjukkan kemungkinan mendekati titik terendah lokal.
Sebagai contoh BONK, harga realisasinya saat ini adalah $0.0002, sementara harga transaksinya adalah $0.0000145, ini mungkin merupakan harga masuk yang cukup baik.
Analisis Momentum
Kami menggunakan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Rata-Rata Bergerak untuk menganalisis momentum harga:
Selain itu, kami juga akan menganalisis tren pencarian Google dan indikator emosi sosial lainnya.
Lingkungan Makro
Memecoins sangat bergantung pada likuiditas dan lingkungan ekonomi yang menguntungkan. Sentimen risiko dan kembalinya "semangat hewan" adalah faktor kunci dalam pengalokasian memecoins.
Kesimpulan
Kerangka ini mencakup berbagai aspek investasi memecoin, termasuk analisis beta, data on-chain, penilaian nilai wajar, dan penentuan waktu beli/jual. Meskipun demikian, investasi memecoin tetap memiliki risiko tinggi dan perlu ditangani dengan hati-hati.