Penjelasan Indikator MACD

Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah indikator tipe osilator yang populer di kalangan trader. Ini adalah alat yang mengikuti tren. Trader menggunakannya untuk mengukur momentum dalam saham, kripto, atau aset yang dapat diperdagangkan.

Gerald Appel membuatnya pada akhir 1970-an. MACD melacak peristiwa harga yang telah terjadi. Ini menjadikannya sebagai indikator yang tertinggal. Namun, ini mengukur momentum pasar dengan cukup baik. Tampaknya berguna untuk menemukan titik masuk dan keluar.

Bagaimana dengan rata-rata bergerak? Rata-rata bergerak hanyalah garis yang menunjukkan nilai rata-rata seiring waktu. Pasar keuangan menyukainya. Anda memiliki rata-rata bergerak sederhana (SMAs) dan rata-rata bergerak eksponensial (EMAs). SMAs memperlakukan semua data secara setara. EMAs lebih mengutamakan titik harga terbaru.

Cara Kerja MACD

MACD dibuat dengan mengurangkan dua EMA. Ini membentuk garis utama. EMA lainnya menjadi garis sinyal.

Histogram? Itu menunjukkan perbedaan antara garis-garis ini. Segalanya bergerak di sekitar garis nol.

Jadi MACD memiliki tiga bagian:

1. Garis MACD: Menunjukkan momentum. Ini adalah selisih antara dua EMA.

2. Garis sinyal: EMA dari garis MACD. Membantu mengidentifikasi pembalikan.

3. Histogram: Batang visual yang menunjukkan perbedaan dan konvergensi.

Garis MACD

EMA biasanya menggunakan harga penutupan. Pengaturan standar adalah 12 periode (lebih cepat) dan 26 periode (lebih lambat). Tidak sepenuhnya jelas mengapa ini menjadi standar. Periode bisa berupa menit, hari, bulan - apa pun yang cocok.

Matematika itu sederhana:

Garis MACD = 12d EMA - 26d EMA

Garis memantul di atas dan di bawah nol. Persilangan ini memberi tahu Anda kapan hubungan antara EMA jangka pendek dan jangka panjang berubah.

Garis Sinyal

Garis sinyal adalah EMA 9-hari dari garis utama:

Garis sinyal = 9d EMA dari garis MACD

Kapan garis-garis ini saling melintas? Agak mengejutkan betapa seringnya para trader melihat ini sebagai sinyal pembalikan. Bekerja paling baik ketika itu terjadi jauh dari garis nol.

Histogram MACD

Histogram hanya:

Histogram MACD = garis MACD - garis sinyal

Ini ditampilkan sebagai batang. Lebih mudah dibaca dengan cara ini. Batang-batang ini tidak ada hubungannya dengan volume perdagangan.

Pengaturan MACD

Pengaturan standar: MACD (12, 26, 9). Beberapa analis mengubah angka-angka ini. Membuat indikator lebih sensitif. Seperti MACD (5, 35, 5) untuk kerangka waktu yang lebih panjang.

Pasar kripto sangat liar. Meningkatkan sensitivitas mungkin berbalik merugikan. Lebih banyak sinyal palsu.

Cara Membaca Grafik MACD

MACD melacak hubungan antara rata-rata bergerak. Garis-garis baik berkumpul atau menyebar. Mereka bergerak saling mendekat atau menjauh.

Sinyal penting? Persilangan. Ini terjadi ketika garis MACD melintasi garis tengah atau garis sinyal.

Persilangan terjadi cukup sering. Terlalu sering, kadang-kadang. Terutama dengan aset yang volatil seperti crypto. Jangan hanya mengandalkan MACD.

Persilangan Garis Tengah

MACD menjadi positif? EMA 12 hari melampaui EMA 26 hari. Menunjukkan momentum naik.

MACD menjadi negatif? Hal yang sebaliknya terjadi. Mungkin mengindikasikan momentum penurunan.

Persilangan Garis Sinyal

MACD melintasi di atas garis sinyal? Peluang beli yang potensial.

MACD melintasi di bawah? Mungkin saatnya untuk menjual.

Sinyal-sinyal ini tidak sempurna. Lokasi itu penting. Sinyal beli ketika MACD negatif? Masih dalam kondisi bearish. Sinyal jual selama MACD positif? Pasar mungkin masih bullish.

MACD dan Divergensi Harga

Grafik MACD mengungkapkan perbedaan dari aksi harga.

Harga membuat tinggi yang lebih tinggi tetapi MACD membuat tinggi yang lebih rendah? Divergensi bearish. Tekanan beli melemah meskipun harga meningkat. Mungkin saatnya untuk menjual.

MACD membentuk rendah yang naik terhadap rendah harga yang menurun? Divergensi bullish. Tekanan beli menguat meskipun harga turun. Bisa menandakan sebuah dasar.

Pemikiran Akhir

MACD cukup berguna. Mudah digunakan. Efektif dalam mengidentifikasi tren.

Tapi itu tidak selalu benar. Sinyal palsu terjadi. Aset yang volatil membingungkannya. Pasar yang datar juga.

Banyak trader memadukan MACD dengan indikator lain seperti RSI. Mengurangi risiko.

Untuk 2025, pengaturan standar (12, 26, 9) masih berjalan baik di berbagai pasar. Kerangka waktu H1 tampaknya yang terbaik. Selalu kombinasikan MACD dengan manajemen risiko yang baik. Konteks pasar itu penting.