Polanya "Pennant": alat kunci untuk perdagangan kripto

Figura "pennant" merupakan model konsolidasi yang termasuk dalam kategori kelanjutan tren. Ini terbentuk dalam waktu yang relatif singkat dan paling sering diamati dalam lingkungan perdagangan yang dinamis. Umumnya, pennant terbentuk sekitar pertengahan tren yang sedang berkembang. Terobosan pennant menjadi sinyal untuk masuk ke posisi dalam arah tren utama.

Dalam artikel ini, kita akan membahas fitur identifikasi dan penerapan bendera, strategi perdagangan berdasarkan formasi harga ini, serta membandingkan bendera dengan model grafik populer lainnya.

Esensi pola "Bendera"

Figur "bendera" adalah model kelanjutan tren yang terjadi baik di pasar yang naik maupun turun. Ini terbentuk setelah pergerakan harga yang tajam ke atas atau ke bawah, ketika kutipan mulai berfluktuasi dalam kisaran yang menyusut, membentuk segitiga simetris kecil. Seringkali ini terjadi di tengah pergerakan harga, menandakan awal fase kedua dari tren.

Ini adalah pola yang cukup umum, yang dapat muncul pada berbagai interval waktu, tetapi paling sering diamati pada kerangka waktu jangka pendek. Bendera mirip dengan pola bendera, karena keduanya didahului oleh kenaikan tajam yang membentuk "tiang bendera" sebelum fase konsolidasi. Batasan bendera ditentukan oleh dua garis tren: garis atas yang menghubungkan maksimum mengarah ke bawah, sementara garis bawah yang melalui minimum mengarah ke atas, sehingga mereka berpotongan di puncak segitiga dan memiliki orientasi horizontal.

Pembentukan "drevka"

Untuk membentuk bendera yang benar, harus ada rally cepat dan curam ( di pasar bullish ) atau penurunan harga tajam ( di pasar bearish ). Sebelum pembentukan bendera, harus ada tanda-tanda pembelian agresif ( bendera bullish ) atau penjualan ( bendera bearish ) dengan volume perdagangan yang signifikan.

Terobosan bendera

Pecahan biasanya terjadi ke arah tren yang mendahului pembentukan bendera. Intensitas tren sebelumnya adalah indikator penting tentang apa yang bisa diharapkan setelah harga menembus batas formasi. Tren yang lebih agresif, yang terlihat sebelum pembentukan bendera, biasanya mengarah pada pergerakan selanjutnya yang lebih kuat.

Wimpel klasik biasanya terbentuk dalam beberapa minggu, maksimal hingga tiga. Jika prosesnya memakan waktu lebih lama, maka kemungkinan akan berubah menjadi bentuk yang lebih besar, seperti segitiga simetris, atau dapat menyebabkan false breakout. False breakout adalah ketika harga bergerak ke arah yang berlawanan dari yang diharapkan.

Selama periode pembentukan bendera, volume perdagangan harus menurun. Namun, setelah terobosan, volume harus meningkat tajam, mencerminkan antusiasme pembeli atau penjual dan kemungkinan pergerakan yang berkelanjutan ke atas atau ke bawah. Periode panjang setelah terobosan - itulah sebabnya para trader sangat menghargai pola ini.

Bendera vs. klin

Model bendera digunakan sebagai pola kelanjutan tren, sedangkan segitiga dapat menjadi pola kelanjutan maupun pembalikan. Selain itu, untuk segitiga tidak perlu ada "tiang". Cukup dengan tren sebelumnya.

Vimpel vs. segitiga simetris

Dan bendera, serta segitiga simetris, adalah model kelanjutan tren dan mirip karena memiliki bentuk segitiga simetris. Perbedaan utama adalah bahwa ukuran segitiga bendera lebih kecil daripada segitiga simetris. Selain itu, bendera membutuhkan tren tajam yang curam sebelum konsolidasi, sedangkan untuk segitiga simetris cukup dengan adanya tren apapun.

Vimpel vs. bendera

Bendera dan panji dianggap sebagai model kelanjutan tren dan mencakup fase konsolidasi. Perbedaan utama terletak pada bentuk konsolidasi setelah "tiang", seperti yang dijelaskan di atas.

Strategi Perdagangan Berdasarkan Pola "Bunting"

Perdagangan dengan pola bendera dilakukan pada saat terobosan ke arah tren. Namun, ada beberapa strategi masuk yang dapat digunakan untuk mengikuti tren.

1. Tergantung pada apakah itu bendera bullish atau bearish, masuk ke pasar saat tembusan awal pada garis batas ke arah tren.

2. Masuk pada penembusan maksimum atau minimum bendera.

3. Masuk ke pasar saat penarikan pertama dan kelanjutan tren setelah terobosan awal.

Tingkat target ditentukan dengan mengukur jarak dari awal "tiang" hingga puncaknya ( pasar bullish ) atau dasarnya ( pasar bearish ) hingga pembentukan bendera. Itu harus dihitung sejak saat pergerakan tajam menembus level resistensi atau dukungan. Jarak diukur baik hingga batas atas atau batas bawah bendera tergantung pada arah tren.

Dalam contoh berikut, kami membahas masuk klasik pada perobekan bendera bearish. "Tiang" diukur dari titik tembus pada level $6.48 (1) hingga batas bawah bendera pada level $5.68, yang menghasilkan penurunan sebesar $0.80. Kemudian, kami mengurangkan $0.80 dari level tembus $5.98 (2) untuk mendapatkan level target $5.18 (3). Stop-loss awal ditempatkan sedikit di atas garis resistensi tren untuk membatasi kerugian. Untuk bendera bullish, order stop sebaiknya ditempatkan di bawah garis dukungan.

Keandalan pola "Bendera"

John Murphy, penulis karya klasik tentang analisis teknis "Analisis Teknikal Pasar Keuangan", menyatakan bahwa pola bendera adalah salah satu model kelanjutan tren yang paling dapat diandalkan dalam analisis teknis. Namun, penelitian Thomas N. Bulkowski, yang dijelaskan dalam bukunya "Ensiklopedia Pola Grafik", menunjukkan bahwa itu kurang dapat diandalkan dibandingkan beberapa model lainnya.

Bulkovski menganalisis efektivitas lebih dari 1600 sampel bendera, yang diidentifikasi berdasarkan kriteria tertentu, untuk konsistensi. Dia menemukan bahwa frekuensi kegagalan terobosan baik untuk pergerakan naik maupun turun adalah 54% untuk masing-masing arah, dengan pergerakan rata-rata setelah pemicu sekitar 6,5% (pergerakan awal). Dengan demikian, probabilitas keberhasilan adalah 35% untuk pergerakan naik dan 32% untuk pergerakan turun. Tentu saja, analisis yang diberikan mengonfirmasi pentingnya manajemen risiko yang aktif untuk perdagangan yang sukses, karena pola sering kali gagal.

Perlu dicatat bahwa hasil untuk bendera mungkin sedikit tertekan, karena Bulkovski mencatat bahwa pengujian bendera hanya mempertimbangkan fluktuasi harga jangka pendek, dan bukan pergerakan dari terobosan hingga kemungkinan maksimum atau minimum, seperti yang dia lakukan untuk pengujian model lainnya. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa hasil dapat meningkat jika mempertimbangkan pergerakan yang lebih besar.

Seringkali trader menggunakan bendera bersamaan dengan metode analisis teknis lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan meningkatkan peluang keberhasilan.

Ciri-ciri bendera bullish

Bendera bullish terbentuk dalam kerangka tren naik dan dimulai dengan kenaikan tajam dan curam, yang disebut "tiang". Diikuti oleh periode konsolidasi singkat yang mengambil bentuk bendera atau segitiga simetris kecil. Bendera bullish terbentuk ketika harga berada dalam keadaan keseimbangan sementara, sebelum melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi.

Karakteristik Bendera Beruang

Bendera beruang diamati saat tren menurun dan dimulai dengan penurunan tajam yang curam, membentuk "tiang". Setelah itu, diikuti oleh periode konsolidasi singkat dengan pembentukan bendera. Bendera beruang terbentuk ketika harga berada dalam keadaan keseimbangan sementara, sebelum melanjutkan penurunan. Ketika harga menembus di bawah batas bawah, ini berfungsi sebagai sinyal beruang untuk membuka posisi pendek.

Perbandingan Bendera Bull dan Bear

Meskipun ada perbedaan, pendekatan yang sama dapat diterapkan baik untuk bendera bullish maupun bendera bearish dalam perdagangan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Anda membuka posisi panjang pada bendera bullish dan posisi pendek pada bendera bearish.

Kesimpulan

Figur bendera dalam analisis teknikal dianggap sebagai model kelanjutan tren, karena diharapkan bahwa terobosan akan terjadi ke arah tren utama. Ini adalah salah satu figur dengan periode pembentukan yang lebih pendek, karena selesai dalam waktu tiga minggu atau kurang. Ini berarti bahwa terobosan ( atau kegagalan model ) harus terjadi sebelum berakhirnya periode tiga minggu. Kunci untuk penerapan bendera yang sukses adalah kualitas tren yang mendahuluinya. Harus diharapkan pergerakan tajam dan curam sebelum dimulainya konsolidasi, karena perdagangan agresif yang diamati sebelum pembentukan bendera kemungkinan akan berlanjut setelah terobosan.