Memahami Stochastic RSI (StochRSI)

Stochastic RSI (StochRSI) adalah indikator analisis teknis yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold dan mengenali tren pasar saat ini. Sesuai dengan namanya, StochRSI diturunkan dari Relative Strength Index (RSI), menjadikannya indikator dari indikator. Ini berfungsi sebagai osilator stokastik, berfluktuasi di atas dan di bawah garis tengah.

Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 dalam buku "The New Technical Trader" oleh Stanley Kroll dan Tushar Chande, StochRSI banyak digunakan oleh trader saham tetapi juga dapat diterapkan pada pasar lain seperti forex dan cryptocurrency.

Bagaimana StochRSI Bekerja?

StochRSI dibuat dengan menerapkan rumus osilator stokastik pada RSI standar. Hasilnya adalah peringkat numerik tunggal yang berosilasi antara 0 dan 1, dengan pusat di sekitar 0,5. Beberapa variasi indikator StochRSI mengalikan hasilnya dengan 100, menggeser rentang menjadi 0-100. Adalah hal yang umum untuk melihat Rata-Rata Bergerak Sederhana 3 hari (SMA) bersamaan dengan garis StochRSI, berfungsi sebagai garis sinyal untuk mengurangi risiko perdagangan pada sinyal palsu.

Sementara rumus osilator stokastik standar mempertimbangkan harga penutupan aset bersama dengan titik tertinggi dan terendahnya dalam periode tertentu, rumus StochRSI diterapkan langsung pada data RSI, mengabaikan faktor harga:

StochRSI = (RSI Saat Ini - RSI Terendah) / (RSI Tertinggi - RSI Terendah)

Seperti RSI standar, pengaturan waktu yang paling umum untuk StochRSI adalah 14 sesi, berdasarkan kerangka waktu grafik. Misalnya, grafik harian melihat 14 hari sebelumnya, sementara grafik per jam menghasilkan StochRSI berdasarkan 14 jam terakhir.

Sesi perdagangan dapat diatur berdasarkan hari, jam, atau bahkan menit, dengan trader menggunakannya secara berbeda sesuai dengan profil dan strategi mereka. Jumlah sesi juga dapat disesuaikan untuk menentukan tren jangka panjang atau jangka pendek, dengan 20 sesi menjadi opsi populer lainnya untuk indikator StochRSI.

Cara Menggunakan StochRSI?

Signifikansi utama dari indikator StochRSI terletak pada nilai-nilai dekat batas atas dan bawahnya. Dengan demikian, fungsi utamanya adalah untuk mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar serta pembalikan harga. Nilai indikator 0,2 atau di bawahnya menunjukkan bahwa aset mungkin telah oversold, sementara nilai 0,8 atau di atasnya menunjukkan bahwa aset mungkin telah overbought.

Selain itu, pembacaan indikator yang mendekati garis tengah dapat memberikan informasi berguna tentang tren pasar. Misalnya, ketika garis tengah bertindak sebagai titik dukungan dan garis StochRSI secara konsisten bergerak di atas tanda 0.5, ini dapat menunjukkan kelanjutan dari tren bullish atau naik - terutama saat garis mulai bergerak menuju level 0.8. Demikian juga, jika indikator jatuh di bawah level 0.5 dan tren menuju 0.2, ini menunjukkan tren bearish atau turun.

StochRSI vs RSI

Baik StochRSI maupun RSI adalah osilator stokastik yang membantu trader dengan mudah mengidentifikasi kondisi jenuh beli dan jenuh jual yang potensial, serta titik pembalikan yang mungkin terjadi. Pada dasarnya, RSI standar adalah indikator yang digunakan untuk melacak kecepatan dan besarnya perubahan harga dalam rentang waktu tertentu (sessions).

Namun, dibandingkan dengan StochRSI, RSI standar adalah indikator yang bergerak lebih lambat yang menghasilkan lebih sedikit sinyal perdagangan. Dengan menerapkan rumus osilator stokastik pada RSI reguler, StochRSI dibuat sebagai indikator yang sangat sensitif. Akibatnya, ia menghasilkan lebih banyak sinyal, memberikan para trader lebih banyak peluang untuk mengidentifikasi tren pasar dan potensi titik beli atau jual.

Dengan kata lain, StochRSI adalah indikator yang volatil. Meskipun ini membuatnya menjadi alat analisis teknikal (TA) yang lebih responsif, yang dapat membantu memberikan lebih banyak sinyal perdagangan kepada trader, ini juga membawa lebih banyak risiko karena sering menghasilkan sejumlah besar kebisingan (sinyal palsu). Seperti yang disebutkan sebelumnya, menggunakan Simple Moving Average (SMA) adalah metode populer untuk mengurangi risiko yang terkait dengan sinyal palsu ini, dan dalam banyak kasus, SMA 3-hari telah ditetapkan sebagai default untuk indikator StochRSI.

Kesimpulan

Karena kecepatan yang lebih cepat dan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap pergerakan pasar, Stochastic RSI adalah indikator yang sangat berguna bagi analis, trader, dan investor - baik untuk analisis serta investor jangka pendek dan jangka panjang. Namun, lebih banyak sinyal juga berarti risiko yang lebih besar, jadi StochRSI harus digunakan bersamaan dengan alat analisis teknis lainnya untuk membantu mengkonfirmasi sinyal yang dihasilkannya. Juga perlu dicatat bahwa pasar cryptocurrency lebih volatil dibandingkan dengan pasar tradisional, yang berpotensi menghasilkan jumlah sinyal palsu yang lebih tinggi.