Cara mengunci keuntungan dalam trading: pendekatan profesional

Masalah tak terduga yang dihadapi setiap trader adalah penentuan pengambilan profit yang tepat. Dalam artikel ini, kita akan membahas cara menutup posisi dengan bijak, tidak kehilangan potensi keuntungan, dan menghindari situasi di mana transaksi yang menguntungkan dalam waktu lama berubah menjadi merugikan.

Empat Strategi Kunci untuk Mengunci Keuntungan

Terlepas dari apakah Anda berdagang di pasar spot atau berjangka, prinsip pengambilan keuntungan tetap sama. Untuk manajemen posisi yang sukses, saya telah mengidentifikasi empat strategi efektif:

1. Penentuan tujuan spesifik

Dalam setiap transaksi, penting untuk menetapkan tujuan harga Anda sebelumnya. Bahkan jika Anda mengharapkan rekor tertinggi baru (ATH - All Time High), penting untuk menetapkan tingkat tertentu di mana Anda berencana untuk mengamankan sebagian besar posisi.

Penentuan tujuan yang jelas memungkinkan untuk menghindari keputusan emosional dan mengamankan keuntungan pada tingkat optimal, tanpa terpengaruh oleh ketakutan atau keserakahan.

2. Penguncian sebagian keuntungan

Saat mengamati perilaku mencurigakan dari harga dalam perdagangan yang menguntungkan, disarankan untuk mengunci 20-50% posisi. Misalnya, ketika harga memasuki kisaran sideways pada level yang tidak terduga, dari mana mungkin terjadi pergerakan melawan posisi Anda.

Penutupan sebagian posisi memungkinkan untuk mengurangi risiko dan merealisasikan sebagian keuntungan, sambil mempertahankan potensi pertumbuhan lebih lanjut untuk bagian yang tersisa.

3. Pindahkan stop loss ke break-even (BU)

Strategi ini mengharuskan pemindahan stop-loss ke titik masuk setelah mencapai tingkat keuntungan tertentu. Pendekatan ini mengurangi risiko hingga nol dan sangat efektif ketika dikombinasikan dengan pengambilan sebagian.

Memindahkan stop loss ke titik impas memerlukan pengalaman, karena selalu ada kemungkinan bahwa harga akan turun ke level impas, dan kemudian melanjutkan pergerakan menuju target Anda. Namun, strategi ini sepenuhnya menghilangkan kemungkinan kehilangan deposit.

4. Menyimpan sebagian kecil posisi

Pada aset yang menjanjikan, disarankan untuk menyisakan 5-10% dari posisi awal bahkan setelah mengamankan keuntungan utama. Ini memungkinkan untuk terus berpartisipasi dalam kemungkinan pergerakan pasar selanjutnya.

Jika tren berlanjut, Anda akan mendapatkan keuntungan tambahan. Dalam hal pembalikan dan pemicu stop, kerugian akan minimal dan berkali-kali akan tertutupi oleh keuntungan yang sudah direalisasikan.

Contoh praktis strategi

Mari kita lihat contoh posisi pendek saya pada token $OM:

1. Menentukan tujuan — garis kuning pada grafik menunjukkan level harga target.

2. Penyelesaian Parsial — saya menutup sebagian posisi ketika saya melihat reaksi kuat ke atas saat mulai menutupi ketidakseimbangan (garis putih di grafik).

3. Memindahkan stop loss ke titik impas — melihat bahwa target hampir tercapai, saya memindahkan stop loss ke titik masuk. Bahkan jika harga berbalik, saya akan tetap mendapatkan keuntungan sebesar 1R (rasio risiko/keuntungan, seperti yang dijelaskan dalam artikel saya sebelumnya).

4. Menjaga sebagian posisi — mengingat bahwa OM adalah instrumen yang overbought, saya berencana untuk meninggalkan sekitar 10% posisi setelah mencapai target utama, mengharapkan kemungkinan koreksi. Keputusan akhir diambil pada saat mencapai target.

Kesimpulan tentang pentingnya strategi penguncian

Pencatatan keuntungan yang tepat sama pentingnya dengan pengelolaan kerugian — ini adalah dua sisi yang tidak terpisahkan dari perdagangan profesional. Strategi yang dijelaskan di atas membantu memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko.

Anda dapat menggunakan metode saya atau mengembangkan pendekatan Anda sendiri — penting untuk memiliki rencana yang jelas untuk mengambil keuntungan sebelum memasuki posisi. Ini akan membantu menghindari keputusan emosional dan meningkatkan efisiensi perdagangan Anda secara keseluruhan.