Mesin Matematika Jim Simons: Bagaimana Satu Orang Mengakali Pasar

Saya telah menghabiskan bertahun-tahun menyaksikan "guru" trading ini datang dan pergi, tetapi Jim Simons? Dia berada di liga yang berbeda. Jenius matematika ini dengan tenang telah mengumpulkan kekayaan $28 miliar sejak 1980 sementara yang lain di Wall Street terus mengejar ekor mereka.

Biarkan saya memberi tahu Anda apa yang membuat penyihir kuantum yang rahasia ini bergerak. Strateginya bukanlah sesuatu yang mistis - mereka sangat dingin dan terhitung dengan cemerlang.

Pemburu Pola

Simons tidak peduli dengan judul CNBC atau sentimen Twitter. Sementara semua orang sibuk mengikuti pilihan panas terbaru Jim Cramer, Simons sibuk membangun model matematis yang menemukan pola pasar tersembunyi yang tidak bisa dilihat orang lain.

Ketika dia menemukan anomali yang berulang, dia tidak ragu - dia melompat dan memanfaatkannya habis-habisan. Tanpa emosi, tanpa keraguan. Hanya kepastian matematis yang murni.

Eksploitasi Tren Jangka Pendek

Timnya fokus pada tren mikro yang muncul ketika semua orang sibuk memperdebatkan ekonomi makro. Keindahannya? Mereka menghasilkan uang dalam kondisi pasar APA PUN - bullish, bearish, mendatar, apapun itu. Arah pasar tidak penting bagi mereka.

Tuhan, saya berharap saya bergabung dengan Renaissance Technologies di masa lalu daripada mendengarkan "tips panas" dari pialang saya...

Master Mean Reversion

Strategi "Déjà Vu" Simons secara menipu tampak sederhana tetapi sangat efektif - beli rendah, jual tinggi. Terdengar jelas, kan? Tapi model matematikanya memprediksi pengembalian ke rata-rata dengan akurasi yang luar biasa sementara kita yang lain terjebak dalam perangkap emosional.

Angkatan PhD

Alih-alih merekrut para pahlawan keuangan dari Harvard Business School, Simons merekrut PhD fisika dan ilmuwan komputer yang tidak pernah memperdagangkan saham. Murni jenius! Orang-orang luar ini membangun model perdagangan yang bebas dari dogma pasar tradisional.

Dan bagaimana dia menjaga agar orang-orang pintar ini tetap setia? Ekuitas. Dia menjadikan mereka mitra dalam operasi tersebut daripada karyawan yang dapat dibuang. Tidak heran mereka membangunkan mesin pencetak uang untuknya.

Memanfaatkan Secara Maksimal

Sementara regulator terus memperingatkan trader ritel tentang bahaya leverage, Simons secara diam-diam menggunakan leverage hingga 17:1. Perbedaannya? Keunggulan matematisnya sangat tepat sehingga dia bisa menangani risiko ini sementara yang lain akan merusak akun mereka.

Rumah perdagangan besar tidak ingin Anda mengetahui ini, tetapi beberapa ketidakefisienan pasar sangat dapat diandalkan sehingga leverage menjadi senjata yang diperhitungkan.

Pembunuh Emosi

Mari kita jujur - kebanyakan dari kita berdagang seperti orang yang emosional. Simons menghilangkan itu sepenuhnya. Tidak ada perasaan intuisi, tidak ada ketakutan, tidak ada keserakahan - hanya data dingin dan keras yang mendorong setiap perdagangan.

Perdagangan algoritmik firma-nya dieksekusi dengan presisi seperti mesin sementara kebanyakan trader masih berusaha meyakinkan diri untuk memotong kerugian pada posisi yang buruk.

Saya telah menghancurkan cukup banyak akun untuk mengetahui bahwa emosi adalah musuh terburuk seorang trader. Simons menyadari hal ini puluhan tahun sebelum menjadi kebijaksanaan yang populer.

Jim Simons telah merevolusi pasar keuangan dengan membuktikan bahwa perdagangan berbasis data dapat benar-benar mengalahkan strategi investasi tradisional. Temukan anomali, naikkan tren jangka pendek, dan demi Tuhan, hilangkan emosi dari perdagangan Anda.