Polanya "Bendera": apa itu dan bagaimana cara menggunakannya dalam perdagangan kripto?

Polanya "bendera" adalah pola konsolidasi yang termasuk dalam kategori kelanjutan tren. Ini terbentuk dalam periode waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan beberapa pola grafik lainnya dan biasanya diamati dalam lingkungan perdagangan yang lebih aktif. Secara umum, bendera terbentuk sekitar pertengahan tren yang sedang berkembang. Penembusan bendera memberikan sinyal untuk masuk ke posisi sesuai arah tren.

Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana mengidentifikasi dan menggunakan bendera, cara berdagang berdasarkan pembentukan harga ini, serta membandingkan bendera dengan model grafik umum lainnya.

Apa itu bendera?

Figure "flag" adalah model kelanjutan tren yang muncul baik di pasar yang sedang naik maupun turun. Ini terbentuk setelah pergerakan tren yang tajam ke atas atau ke bawah, ketika harga mulai berfluktuasi dalam rentang menyempit yang membentuk segitiga simetris kecil. Seringkali ini terjadi di tengah pergerakan harga, yang menunjukkan awal dari paruh kedua tren.

Ini adalah pola yang cukup umum, yang dapat muncul cukup sering pada semua interval waktu, tetapi paling sering diamati pada kerangka waktu jangka pendek. Bendera mirip dengan pola bendera, karena masing-masing memiliki kenaikan tajam yang membentuk tiang bendera sebelum fase konsolidasi. Dua garis tren menentukan batas bendera: garis tren atas yang menghubungkan puncak mengarah ke bawah, sedangkan garis tren bawah yang menghubungkan dasar mengarah ke atas, sehingga mereka bertemu di puncak segitiga dan mengarah secara horizontal.

Pembentukan tiang bendera

Agar bendera yang benar terbentuk, harus didahului oleh reli yang tajam dan curam ( di pasar bullish ) atau penurunan harga yang curam dan tajam ( di pasar bearish ). Anda harus melihat tanda-tanda pembelian agresif ( bendera bullish ) atau penjualan ( bendera bearish ) dengan volume relatif yang kuat sebelum pembentukan bendera.

Pro Fase

Pecahan biasanya terjadi dalam arah tren yang mendahului pembentukan bendera. Agresivitas tren sebelumnya adalah indikator penting tentang apa yang diharapkan ketika harga keluar dari formasi. Tren yang lebih agresif yang diamati sebelum bendera terbentuk cenderung memiliki pergerakan selanjutnya yang lebih kuat.

Sebuah bendera yang benar biasanya terbentuk dalam waktu beberapa minggu, maksimal hingga tiga minggu. Jika berlangsung lebih lama, kemungkinan besar akan berkembang menjadi pola yang lebih besar, seperti segitiga simetris, atau dapat menyebabkan kebohongan perobohan. Kebohongan perobohan adalah ketika harga bergerak ke arah yang berlawanan dengan yang diharapkan.

Selama pembentukan bendera, volume harus menurun. Namun, setelah terobosan, volume harus meningkat tajam, mencerminkan antusiasme pembeli atau penjual dan kemungkinan pergerakan yang berkelanjutan ke atas atau ke bawah. Periode yang panjang setelah terobosan — itulah sebabnya para trader sangat suka menggunakan pola ini.

Model bendera dibandingkan dengan model paku

Model bendera digunakan sebagai pola kelanjutan tren, sedangkan model segitiga dapat berfungsi baik sebagai pola kelanjutan tren maupun pola pembalikan. Selain itu, tidak ada kebutuhan untuk adanya tiang bendera pada segitiga. Cukup dengan tren sebelumnya.

Model bendera dibandingkan dengan model segitiga simetris

Baik bendera maupun segitiga simetris adalah model kelanjutan tren dan memiliki kesamaan di mana keduanya mengambil bentuk segitiga simetris. Perbedaan utama terletak pada ukuran segitiga bendera yang lebih kecil dibandingkan dengan segitiga simetris. Selain itu, bendera memerlukan tren tajam yang curam sebelum konsolidasi, sedangkan segitiga simetris hanya perlu berada dalam suatu tren.

Model bendera dibandingkan dengan model bendera

Bendera dan umpan dianggap sebagai model kelanjutan tren dan mencakup fase konsolidasi. Perbedaan utama terletak pada bentuk konsolidasi setelah tiang bendera, seperti yang disebutkan di atas.

Cara berdagang menggunakan pola "Bendera"

Perdagangan dengan pola bendera dilakukan pada saat terobosan ke arah tren. Namun, ada beberapa strategi masuk yang dapat Anda gunakan untuk menangkap tren.

1. Tergantung pada apakah itu bendera bullish atau bearish, masuklah ke pasar saat terobosan awal terjadi ke atas atau ke bawah, segera setelah garis batas ditembus ke arah tren.

2. Masuk pada saat terobosan maksimum atau minimum bendera.

3. Masuk ke pasar saat retracement awal dan kelanjutan tren setelah breakout awal.

Tingkat target ditentukan dengan mengukur jarak dari awal tiang bendera ke puncaknya ( di pasar bullish ) atau dasar ( di pasar bearish ) hingga pembentukan bendera. Ini harus dimulai dari saat pergerakan tajam menembus level resistensi atau dukungan. Jarak diukur baik menuju batas atas atau batas bawah bendera tergantung pada arah tren.

Dalam contoh berikut, kita akan membahas masuk klasik pada pembreakan bendera bearish. Tiang bendera diukur dari tempat di mana ia dimulai, pada level 6,48 dolar (1) hingga bagian bawah bendera pada level 5,68 dolar, yang berarti penurunan sebesar 0,80 dolar. Kemudian kita mengurangi 0,80 dolar dari harga pemicu pembreakan di 5,98 dolar (2) untuk mendapatkan level target di 5,18 dolar (3). Selanjutnya, Anda menempatkan stop loss sedikit di atas garis resistensi untuk membatasi kerugian. Untuk bendera bullish, Anda harus menempatkan order stop di bawah garis dukungan.

Seberapa andal pola bendera?

John Murphy, penulis karya klasik tentang analisis teknis "Analisis Teknik Pasar Keuangan", menulis bahwa pola bendera adalah salah satu pola kelanjutan tren yang paling dapat diandalkan dalam analisis teknis. Namun, penelitian Thomas N. Bulkowski dalam bukunya "Ensiklopedia Pola Grafik" menunjukkan bahwa ia kurang dapat diandalkan dibandingkan beberapa pola lainnya.

Bulkovski memeriksa kinerja lebih dari 1600 sampel bendera, diidentifikasi berdasarkan parameter tertentu untuk konsistensi. Dia menemukan bahwa frekuensi kegagalan tembus baik untuk pergerakan naik maupun turun adalah 54% untuk masing-masing arah, dengan pergerakan rata-rata setelah pemicu sekitar 6,5% (pergerakan awal). Sementara itu, peluang keberhasilan adalah 35% untuk pergerakan naik dan 32% untuk pergerakan turun. Tentu saja, analisis di atas mengkonfirmasi alasan mengapa manajemen risiko yang aktif sangat penting untuk keberhasilan dalam trading, karena pola sering kali tidak berhasil.

Harap dicatat bahwa hasil dari flag mungkin sedikit diremehkan, karena Bulkovski mencatat bahwa tes flag hanya mempertimbangkan fluktuasi harga jangka pendek, dan bukan pergerakan dari terobosan ke kemungkinan maksimum atau minimum, seperti yang dia lakukan untuk tes model lainnya. Dengan demikian, diasumsikan bahwa hasil dapat meningkat jika mempertimbangkan pergerakan yang lebih besar.

Seringkali trader menggunakan bendera bersama dengan bentuk analisis teknis lainnya untuk membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan peluang mereka untuk sukses.

Apa itu bendera bullish?

Bull flag muncul dalam kerangka tren naik dan dimulai dengan lonjakan tajam dan curam yang disebut tiang bendera. Diikuti oleh periode konsolidasi singkat yang mengambil bentuk bendera atau segitiga simetris kecil. Bull flag terbentuk ketika harga berada dalam keadaan keseimbangan sementara, sebelum melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi.

Apa itu pola "bendera beruang"?

Bendera beruang terdeteksi saat tren menurun dan dimulai dengan penurunan tajam yang curam, membentuk tiang bendera. Diikuti oleh periode konsolidasi singkat yang membentuk bendera. Bendera beruang terbentuk ketika harga berada dalam keadaan keseimbangan sementara, sebelum kembali turun dan mencapai level yang lebih rendah. Begitu harga menembus di bawah batas bawah, sinyal beruang diaktifkan untuk membuka posisi pendek.

Pola Bendera Bullish dibandingkan dengan Pola Bendera Bearish

Meskipun ada perbedaan, pendekatan yang sama dapat diterapkan baik untuk bendera bullish maupun bearish dalam perdagangan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Anda berdagang dengan kecenderungan panjang terkait bendera bullish dan masuk ke posisi pendek terkait bendera bearish.

Kesimpulan

Figure bendera dalam analisis teknis dianggap sebagai pola kelanjutan tren, karena diharapkan bahwa terobosan akan terjadi dalam arah tren. Ini adalah salah satu pola dengan kerangka waktu yang lebih pendek, karena selesai dalam waktu tiga minggu atau kurang. Ini berarti bahwa terobosan ( atau kegagalan pola ) harus terjadi sebelum berakhirnya tiga minggu. Kunci keberhasilan bendera adalah kualitas tren yang mendahuluinya. Anda harus mengharapkan pergerakan tajam dan curam sebelum konsolidasi terjadi, karena perdagangan agresif yang berlangsung sebelum pembentukan bendera kemungkinan akan berlanjut setelah terobosan.