市場概要とデータ分析

マクロ環境

通貨の流動性が改善し、連邦準備制度はインフレが引き続き穏やかに改善すると予測しています。ドルは2024年の新高値に近づいており、金利と政治的不安定要因に支えられています。米国株式は全体として上昇傾向にあり、世界中からの資金が大量に流入しており、過去1か月で約300億ドルの新しい資金が米国株式市場に流入しました。それに対して、暗号通貨市場は米国株式に比べて明らかに劣っています。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債は利上げ期待を下げ、模倣市場が上昇

暗号市場の概要

今週、ビットコインは震荡して下落し、イーサリアム/ビットコインの為替レートが強化されました。アルトコイン市場のパフォーマンスは低迷し、欧州杯のイベントが市場の注意を分散させました。イーサリアムETFは7月初旬に承認されると予想されており、市場の反発は主にイーサリアムエコシステムを中心に展開しています。

注目すべきプロジェクトには、

1. LDO：イーサリアムのステーキングのリーダーであり、今後も再ステーキングビジネスを発展させていく予定です。イーサリアムは米国SECによって証券に該当しないと認定されており、ETFのステーキングビジネスの展開に有利です。

2. ZK：イーサリアムZK Layer 2ソリューション、市場でのパフォーマンスは一般的。イーサリアムチェーン上のGas料金は8年ぶりの低水準を記録。

3. ZRO：著名なクロスチェーンブリッジプロジェクトで、エアドロップは比較的控えめで、市場価値は同類プロジェクトのWに近い。

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ビットコイン市場分析

ブロックチェーンデータ

市場は縮小整理段階にあります。価格の変動は大きいですが、ビットコイン投資家全体は依然として利益を維持しています。投資家の関心は減少しており、現物とデリバティブ市場、そしてオンチェーン取引量は引き続き縮小しています。通常、新高値を更新した後、市場は売り圧力を消化するための十分な時間が必要です。

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ステーブルコインの時価総額は安定を保っており、最近の資金流入の傾向は鈍化しています。機関投資家の資金は連続して純流出していますが、イーサリアムは現物ETFの発売が近づいているため、逆に大幅な純流入が見られています。

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長期トレンド指標MVRV-Zスコアは現在2.1で、中間段階にあります。この指標が6より大きい場合はトップレンジ、小さい場合は2未満でボトムレンジです。

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###先物市場

先物資金調達率は今週わずかに低下しました。費率が0.05-0.1%の時はロングのレバレッジが多く、市場の短期的なトップの可能性があります；費率が-0.1-0%の時はショートのレバレッジが多く、市場の短期的なボトムの可能性があります。

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ビットコインの先物ポジションは今週も減少を続けています。先物のロング・ショート比は2.3で、個人投資家の底値買いの感情が高いことを示しており、市場はまだ底を打っていない可能性があります。一般的に、ロング・ショート比が0.7未満の場合は市場が恐怖に陥り、2.0を超えると市場が貪欲になります。

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###スポット市場

ビットコインとソラナは週次調整を示しており、調整は8月初旬まで続く見込みです。イーサリアム、TON、BASEエコシステムは強いパフォーマンスを見せています。イーサリアムETFは7月初旬に承認されると予想され、TONは某有名取引所に上場予定で、BASEは某大手取引所の新しいウォレット流入を引き入れます。イーサリアムエコシステムは今後1ヶ月の市場の主軸になると予想されています。

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! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇する米国債が売られました

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パブリックチェーンのロックアップ量分析

今週の総ロックアップ額（TVL）は1009億ドルで、先週よりも107億ドル減少し、下落率は9.6%です。ほとんどの主要なパブリックチェーンのTVLが下落しており、MERLINチェーンだけが3%上昇しています。TRONチェーンは3%下落し、BSCチェーンは5%下落し、SOLANAチェーンは4%下落し、BASEチェーンは2%下落しています。ビットコインチェーンとPOLYGONチェーンはそれぞれ4%下落し、OPチェーンは5%下落、AVALANCHEチェーンは12%下落しています。

注目すべきは、TONチェーンが今週15%上昇し、今月累計で108%上昇したことです。市場全体が調整段階に入り、TONとSOLANAエコシステムの今後の短期的なパフォーマンスに注目が集まっています。

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NFTマーケット概要

今週、NFT市場の優良プロジェクトのフロアプライスが急落し、市場全体が下落を続けました。 CryptoPunksは13%、BAYCは17%、Pudgy Penguinsは28%、Space Doodlesは35%、Azukiは23%、The Captainzは16%、MAYCは22%、LilPudgysは29%、それぞれ減少しています。 ミレディだけが4%上昇しました。

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NFT市場全体の取引量はわずかに減少し、大手プロジェクトの取引量は一般的に約20%減少しています。初めて購入するバイヤーや再購入するバイヤーの数も徐々に減少しています。全体として、NFT市場の環境は依然として厳しく、取引の活発度は低迷しています。

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