Web3投資の第一人者アーサーの成功への道

アーサーはWeb3分野で最も伝説的な投資家の一人です。わずか3年の間に、彼は驚異的な100倍のリターンを達成しました。現在、彼はセカンダリーマーケット投資に専念するように転身し、依然として優れたパフォーマンスを発揮しています。

アーサーは2017年、20歳で暗号通貨の世界に入った。彼は南洋理工大学で経済学を専攻し、起業学を副専攻している。学校在学中、彼は課外活動に積極的に参加し、投資クラブの副会長を務め、その結果メディアの注目を集めた。

卒業後、アーサーは世界最高の石油貿易会社に入社し、航運、分析、取引などの業務を担当しました。この経験は彼の後の暗号投資に堅固な基盤を築き、特にリスク管理の面で役立ちました。

ブロックチェーン技術への関心が高まる中、アーサーは仕事を辞めて暗号の世界に全力を注ぐことを決意しました。彼はファンダメンタルズに基づく投資家となり、暗号通貨の実際のアプリケーションシナリオに焦点を当てました。この洞察力により、彼は2019年初頭にDeFiを深く研究し、"DeFiの夏"がもたらす巨大な機会を十分に把握しました。

現在、アーサーは著名な投資機関の創設者です。この機関は最初、一次市場と二次市場の投資の両方に関わっていましたが、現在は主に二次市場に焦点を当てています。さらに、アーサーは数十万人のフォロワーを持つ業界の意見リーダーでもあります。

アーサーは、すべての投資家が自分自身の独自の投資理念を形成すべきだと考えています。彼は言います："一度あなたの投資理念が形成されると、あなたに合った投資戦略を探し始めるでしょう。これらの戦略は市場の状況に応じて調整されますが、コア理念は通常簡単には変わりません。"

数年の実践を通じて、アーサーは成功する投資には鋭い洞察力だけでなく、市場の変化に適応し続ける能力も必要であることを深く認識しました。

アーサーの投資哲学

投資家として成長する過程で、アーサーは投資理念を模索する際に誰もが似たような点を持っていることに気づきました。彼は、過去10〜15年間でアメリカの株式市場が長期的に上昇傾向を示し、世界で唯一持続的に大きく上昇した市場であることを観察しました。それに対して、ヨーロッパやアジアの市場は平凡なパフォーマンスを示しました。これは、すべての市場が長期的に上昇するわけではなく、重要なのは全体的な市場の基本面にあることを示しています。

アーサーは、従来のバリュー投資戦略が近年うまくいっていないことに気づきました。逆に、テクノロジー株のような成長の可能性を持つプロジェクトに投資することが、より良いリターンを得ることが多いと考えています。彼は、市場を超える収益を得るための鍵は、市場の平均を上回る成長の可能性を持つプロジェクトを市場よりも早く見つけることにあると信じています。

アーサーは、暗号通貨がこのグローバルな投資戦略に非常に適していると考えています。なぜなら、暗号通貨は本質的にグローバルな資産だからです。もしある暗号プロジェクトが適切な市場ポジショニングを見つけた場合、その成長の可能性は世界中で十分に発揮されることができます。

投資戦略の謎を解き明かす

アーサーは、彼らの投資規模が八桁から九桁の間であると明らかにしました。彼らの投資戦略は、主にファンダメンタル分析に基づいて中小型の暗号通貨を選んで投資することです。ビットコインやイーサリアムなどの主流のコインは彼らの主要な投資方向ではなく、彼らの目標はこれらの主流のコインを超えるリターンを実現することです。

この投資機関は最初にDeFi分野に集中していましたが、その後、AIやゲームなど、成長の可能性がある他の分野に徐々に拡大しました。

新しい分野を迅速に理解する方法について、Arthurは三つのステップを提案しました：

1. このトラックと暗号通貨の結合度を評価する。
2. その急成長の可能性を分析する。
3. 関連データを収集・分析し、自分自身に3～6ヶ月の時間を与えて判断を検証します。

投資レッスン

アーサーは、彼らが保管リスクと対抗リスクの両方で損失を被ったと認めました。彼は、現在の市場環境では、リスクを軽減するために最高の保管サービスを使用することが重要であると強調しました。同時に、彼は投資家に対して対抗リスクを慎重に評価し、プロジェクト側の約束を鵜呑みにしないように警告しました。

アーサーは、2022年以降、市場に不均衡が生じていることに気づきました：大量のベンチャーキャピタルが流入していますが、市場はこれらの資金を消化するのに十分な流動性を欠いています。これにより、二次市場には機会が生まれました。なぜなら、二次市場は変動が大きく、多くの投資家が参加したがらないからです。

業界の発展トレンド

アーサーは、暗号通貨業界が徐々に成熟し、規制されていると考えています。依然としていくつかの非主流な投資方法は存在しますが、これらの操作はますます困難になるでしょう。彼は、市場が機関化の方向に進んでいることを指摘し、主要な取引プラットフォームも規制機関と合意に達しており、これが将来の運営にいくつかの制限をもたらす可能性があると述べています。

入場と退場のタイミングを正確に判断する

アーサーは、エントリーとエグジットのタイミングを正確に把握することが最も挑戦的な作業の一つであると認めています。彼は、市場の状況に応じて戦略を常に調整する必要があると強調しています。現在の市場環境において、彼は良好なパフォーマンスを示すプロジェクトから積極的に利益を確定することを提案しています。

アーサーは、タイミングを判断する際に、マクロ要因、市場流動性、取引量、市場の感情、資金調達レートなどの指標を総合的に考慮する必要があると述べています。また、彼らはマクロ配置のタイミングをよりよく把握するために、分析可能なデータタイプを常に増やしています。

さらに、アーサーはオンチェーン取引データとプロジェクトのファンダメンタルズの成長状況にも注目しています。彼は、多くのブロックチェーンプロジェクトが短期間で深刻に過小評価されることから過大評価されることがあると指摘しています。AI分野はその典型的な例です。

最も成功した投資ケース

アーサーは、彼らの投資収益率が最も高かったプロジェクトはある有名なゲームプロジェクトであり、ピーク時の収益率はほぼ2000倍に達したと振り返っています。投資額は大きくありませんが、このケースは彼らの投資眼の鋭さを十分に示しています。

トラックの観点から見ると、DeFiは彼らにとって最も成功した投資分野です。彼らはこのトラックに早くから参入しており、後にブルーチップとなるほぼすべてのDeFiプロジェクトに投資しました。

注目すべきは、彼らの二次市場での投資パフォーマンスも非常に優れているということです。多くの有名なDeFiプロジェクトは、二次市場での投資や流動性マイニングへの参加を通じて得られました。

キーレッスン

重大な出来事を経て、アーサーはチームの倫理基準に対する要求を高めました。彼は、もし誰かが品格に問題を抱えているなら、プロジェクトがどれほど成功していても、短期間で崩壊する可能性があると考えています。

アーサーは著名な投資家の言葉を引用した："ビジネスパートナーを選ぶ際、知恵と能力は重要ですが、最も重要なのは誠実さです。そうでなければ、あなたはただの賢くて勤勉な詐欺師を見つけただけかもしれません。"

もう一つの重要な反省は、リスク管理の重要性です。問題が発生したプロジェクトに投資したにもかかわらず、良好なリスク管理のおかげで重大な損失を被ることはありませんでした。

最後に、アーサーの経験は、正直さと誠実さが個人の資質にとどまらず、Web3分野で長期的な成功を収めるための重要な要素であることを証明しています。