大規模キャップブレンドカテゴリーには多くの選択肢がありますが、どこからリサーチを始めるべきでしょうか？さて、調査する価値がないかもしれないファンドの一つは、T. Rowe Price 配当成長ファンド (PRDGX)です。PRDGXは、サイズ、コスト、過去のパフォーマンスなどのさまざまな予測要因に基づいて、ザックスミューチュアルファンドランク4 (売却)を持っています。
PRDGXは大型株ブレンドオプションであり、さまざまなオプションが詰まった分野です。大型株ブレンドのミューチュアルファンドは、10億ドル以上の時価総額を持つ企業に投資することが多いです。大企業の株式を購入することで、これらのファンドはより安定性を得ることができ、「買って保持する」マインドセットを持つ投資家に適しています。さらに、ブレンドファンドは、大型のより確立された企業をポートフォリオに組み込むことで、投資家に価値と成長の機会を提供します。
T. Rowe Priceはメリーランド州ボルチモアに本社を置き、PRDGXを管理しています。T. Rowe Price配当成長ファンドは1992年12月にデビューし、PRDGXは最近の情報によれば約124.1億ドルの資産を蓄積しています。トーマス・J・ヒューバーはファンドの現在のマネージャーで、2000年3月からその役割を担っています。
明らかに、投資家がこれらのファンドに求めているのは、同業他社に対する強いパフォーマンスです。このファンドは特に、5年間の年率トータルリターンが12.47%を記録しており、同カテゴリーの他のファンドの中で下位3分の1に位置しています。短期間の分析を好む投資家は、3年間の年率トータルリターンが11.12%であることに注目すべきで、これもこの期間中に下位3分の1に位置しています。
製品のリターンは、そのすべての費用を反映していない可能性があることに注意することが重要です。反映されていない手数料はリターンを低下させます。総リターンはファンドの[%]販売手数料を反映していません。販売手数料が含まれていた場合、総リターンは低下していたでしょう。
ファンドのパフォーマンスを検討する際には、リターンの標準偏差にも注目することが重要です。標準偏差が低いほど、ファンドが経験するボラティリティは少なくなります。PRDGXの過去3年間の標準偏差は13.46%で、カテゴリー平均の14.55%と比較されます。過去5年間を見てみると、ファンドの標準偏差は14.42%で、カテゴリー平均の14.09%と比較されます。これにより、ファンドは過去5年間の同業他社よりもボラティリティが高くなっています。
このファンドは5年間のベータが0.85であるため、投資家は市場全体に対して理論的にボラティリティが低いことに注意する必要があります。アルファはベンチマークに対するリスク調整後のポートフォリオのパフォーマンスを表すため、今回のベンチマークであるS&P 500に対してもこの指標に注目すべきです。PRDGXは過去5年間で-1.22の負のアルファを生成しており、このポートフォリオのマネージャーがベンチマークを上回るリターンを生み出す証券を選ぶのが難しいことを示しています。
物語は続く## ホールディングス
投資信託の株式保有を調査することも貴重な作業です。これにより、運用者が自らの方法論をどのように適用しているか、またアプローチに内在するバイアスがあるかどうかを示すことができます。この特定のファンドでは、主にアメリカ合衆国で取引されている株式に焦点が当てられています。
現在、この投資信託は株式に77.41%を保有しており、平均市場資本は3537.8億ドルです。このファンドは以下の市場セクターに最も大きなエクスポージャーを持っています:
約10%の回転率で、このファンドは類似の仲間よりも取引を少なくしています。
ミューチュアルファンド市場で競争が激化する中、コストがますます重要になります。同じ条件下では、低コストの製品が他の同一の製品よりも優れたパフォーマンスを発揮します。したがって、コスト関連の指標を詳しく見ることは投資家にとって重要です。手数料に関して言えば、PRDGXはノーロードファンドです。経費率は0.64%で、カテゴリー平均の0.89%と比較されます。コストの観点から見ると、PRDGXは実際には同業他社よりも安価です。
投資家は、製品の最小初期投資額が$2,500であり、その後の各投資は$100である必要があることにも注意する必要があります。
投資アドバイザーによって請求される手数料は考慮されていませんでした。それらが含まれていれば、リターンは少なくなっていたでしょう。
全体として、T. Rowe Price 配当成長ファンド ( PRDGX ) は低いザックス・ミューチュアル・ファンド・ランクを持ち、比較的弱いパフォーマンス、平均的な下落リスク、低い手数料と相まって、T. Rowe Price 配当成長ファンド ( PRDGX ) は現在、投資家にとってやや弱い選択肢のようです。
これは、大型株ブレンドカテゴリーにおけるPRDGXに関する研究の始まりに過ぎないかもしれません。このファンドおよび私たちが評価している他のすべてのファンドに関する追加情報については、www.zacks.com/funds/mutual-fundsにアクセスすることを検討してください。Zacksは、あなたのポートフォリオ（ファンドと株式の両方）を最も効率的な方法で分析するためのツールのフルスイートを提供しています。
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T. Rowe Price 配当成長ファンド (PRDGX) は、今、強力なミューチュアルファンドの選択肢ですか？
大規模キャップブレンドカテゴリーには多くの選択肢がありますが、どこからリサーチを始めるべきでしょうか？さて、調査する価値がないかもしれないファンドの一つは、T. Rowe Price 配当成長ファンド (PRDGX)です。PRDGXは、サイズ、コスト、過去のパフォーマンスなどのさまざまな予測要因に基づいて、ザックスミューチュアルファンドランク4 (売却)を持っています。
目的
PRDGXは大型株ブレンドオプションであり、さまざまなオプションが詰まった分野です。大型株ブレンドのミューチュアルファンドは、10億ドル以上の時価総額を持つ企業に投資することが多いです。大企業の株式を購入することで、これらのファンドはより安定性を得ることができ、「買って保持する」マインドセットを持つ投資家に適しています。さらに、ブレンドファンドは、大型のより確立された企業をポートフォリオに組み込むことで、投資家に価値と成長の機会を提供します。
ファンド/マネージャーの歴史
T. Rowe Priceはメリーランド州ボルチモアに本社を置き、PRDGXを管理しています。T. Rowe Price配当成長ファンドは1992年12月にデビューし、PRDGXは最近の情報によれば約124.1億ドルの資産を蓄積しています。トーマス・J・ヒューバーはファンドの現在のマネージャーで、2000年3月からその役割を担っています。
パフォーマンス
明らかに、投資家がこれらのファンドに求めているのは、同業他社に対する強いパフォーマンスです。このファンドは特に、5年間の年率トータルリターンが12.47%を記録しており、同カテゴリーの他のファンドの中で下位3分の1に位置しています。短期間の分析を好む投資家は、3年間の年率トータルリターンが11.12%であることに注目すべきで、これもこの期間中に下位3分の1に位置しています。
製品のリターンは、そのすべての費用を反映していない可能性があることに注意することが重要です。反映されていない手数料はリターンを低下させます。総リターンはファンドの[%]販売手数料を反映していません。販売手数料が含まれていた場合、総リターンは低下していたでしょう。
ファンドのパフォーマンスを検討する際には、リターンの標準偏差にも注目することが重要です。標準偏差が低いほど、ファンドが経験するボラティリティは少なくなります。PRDGXの過去3年間の標準偏差は13.46%で、カテゴリー平均の14.55%と比較されます。過去5年間を見てみると、ファンドの標準偏差は14.42%で、カテゴリー平均の14.09%と比較されます。これにより、ファンドは過去5年間の同業他社よりもボラティリティが高くなっています。
リスク要因
このファンドは5年間のベータが0.85であるため、投資家は市場全体に対して理論的にボラティリティが低いことに注意する必要があります。アルファはベンチマークに対するリスク調整後のポートフォリオのパフォーマンスを表すため、今回のベンチマークであるS&P 500に対してもこの指標に注目すべきです。PRDGXは過去5年間で-1.22の負のアルファを生成しており、このポートフォリオのマネージャーがベンチマークを上回るリターンを生み出す証券を選ぶのが難しいことを示しています。
物語は続く## ホールディングス
投資信託の株式保有を調査することも貴重な作業です。これにより、運用者が自らの方法論をどのように適用しているか、またアプローチに内在するバイアスがあるかどうかを示すことができます。この特定のファンドでは、主にアメリカ合衆国で取引されている株式に焦点が当てられています。
現在、この投資信託は株式に77.41%を保有しており、平均市場資本は3537.8億ドルです。このファンドは以下の市場セクターに最も大きなエクスポージャーを持っています:
約10%の回転率で、このファンドは類似の仲間よりも取引を少なくしています。
経費
ミューチュアルファンド市場で競争が激化する中、コストがますます重要になります。同じ条件下では、低コストの製品が他の同一の製品よりも優れたパフォーマンスを発揮します。したがって、コスト関連の指標を詳しく見ることは投資家にとって重要です。手数料に関して言えば、PRDGXはノーロードファンドです。経費率は0.64%で、カテゴリー平均の0.89%と比較されます。コストの観点から見ると、PRDGXは実際には同業他社よりも安価です。
投資家は、製品の最小初期投資額が$2,500であり、その後の各投資は$100である必要があることにも注意する必要があります。
投資アドバイザーによって請求される手数料は考慮されていませんでした。それらが含まれていれば、リターンは少なくなっていたでしょう。
ボトムライン
全体として、T. Rowe Price 配当成長ファンド ( PRDGX ) は低いザックス・ミューチュアル・ファンド・ランクを持ち、比較的弱いパフォーマンス、平均的な下落リスク、低い手数料と相まって、T. Rowe Price 配当成長ファンド ( PRDGX ) は現在、投資家にとってやや弱い選択肢のようです。
これは、大型株ブレンドカテゴリーにおけるPRDGXに関する研究の始まりに過ぎないかもしれません。このファンドおよび私たちが評価している他のすべてのファンドに関する追加情報については、www.zacks.com/funds/mutual-fundsにアクセスすることを検討してください。Zacksは、あなたのポートフォリオ（ファンドと株式の両方）を最も効率的な方法で分析するためのツールのフルスイートを提供しています。
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