パターン「ペナント」：暗号通貨取引のための効果的な戦略

グラフィックパターン「ペナント」は、テクニカル分析で最も認識されている図形の一つであり、トレンドの継続モデルを表しています。比較的短期間に形成されるこのパターンは、通常、攻撃的な取引環境で発生し、既存のトレンドの方向に価格が動く可能性のある継続を示します。

ペナントパターンとは何ですか？

パターン「ペナント」は、強気市場と弱気市場の両方で見られるトレンド継続モデルです。これは、価格が(上昇または)下降した後に形成され、市場が小さな対称三角形を形成しながら統合フェーズに移行します。この図形がトレンドの中央付近で現れることが特徴であり、価格動向の第二部が始まる可能性を示しています。

これはさまざまな時間枠で発生する可能性がある非常に一般的なパターンですが、最も短期のタイムフレームでよく見られます。ペナントは「フラッグ」パターンと構造的に類似しており、両者とも急激な価格変動から始まり、「フラッグポール」を形成し、その後に統合フェーズが続きます。ペナントの境界は2つのトレンドラインによって定義されます：上のラインは下向きで、下のラインは上向きで、対称三角形の形に収束します。

フラッグポールの形成

クラシックなペナントは、常に急激で急な価格の動き—ブル市場でのラリーやベア市場での急落—に先立たれます。重要な兆候は、ブルペナントのための攻撃的な購入活動(やベアペナントのための販売)であり、ペナント自体が形成される前に相対的なボリュームが大きく伴います。

( プロリーグファイト

ブレイクは通常、前のトレンドの方向に発生します。初期トレンドの攻撃性は、ブレイク後の動きの強さを示す重要な指標です。初期の動きが急激であればあるほど、その後のインパルスはより強力である可能性があります。

正しく形成されたウィンペルは通常1〜3週間で発展します。より長い統合期間は、対称三角形などの別の形への変化を示す可能性があるか、失敗したブレイクアウトを引き起こす可能性があります。

ウィンプルの形成期間中、取引量は通常減少します。しかし、ブレイクアウトの後には、マーケット参加者の熱意と持続的な動きの可能性を反映する取引量の急激な増加が見られるはずです。このパターンがトレーダーにとって魅力的なのは、ブレイクアウト後の長期のトレンド継続フェーズにあります。

) ウィンペルとクリンの違い

視覚的にはこれらのパターンは似ているように見えるかもしれませんが、それらの間には重要な違いがあります。ペナントパターンは常にトレンドの継続モデルであるのに対し、ウェッジは継続モデルとしても反転モデルとしても機能することがあります。さらに、ウェッジにはフラッグポールの存在は必要なく、前のトレンドがあれば十分です。

ウィンペル対称三角形

ペナントと対称三角形はトレンド継続モデルに属し、対称三角形の形状をしています。主な違いはサイズにあり、ペナントの三角形は通常、クラシックな対称三角形よりも小さいです。また、ペナントは急激で急な前のトレンドを必要としますが、対称三角形は任意の強度の一般的なトレンドの範囲内にあるだけで足ります。

バンペル対フラッグ

両方のパターンはトレンド継続のモデルと見なされ、フラッグポールの後に統合フェーズを含みます。主な違いは、この統合の形にあります：ペナントは対称三角形の形を持ち、フラッグは平行チャネルを形成します。

ペナントパターンを使用したトレーディング戦略

ウィンドスリップに基づく取引は、主要なトレンドの方向へのブレイクアウト時に市場に入ることを前提としています。入るためのいくつかの戦略があります:

1. 初期のペナントの境界線をトレンド###の方向に突破した際のエントリーは、強気または弱気###です。

2. ウェッジのローカルの高値または安値のブレイク後のエントリー。

3. 初期のブレイクアウト後のリトレースメントとその後のトレンドの継続に入る。

取引におけるターゲットレベルは、フラッグポールの始まりからその上部(までの距離を測定することによって決定されます。これはブルペナント)の場合は上部、ベアペナント(の場合は下部)です。コンソリデーション形成前にこの距離が測定されます。この距離はブレイクアウトポイントから投影されて、動きの潜在的なターゲットを決定します。

クラシックなベアペナントのブレイク時のエントリーの例：フラッグポールが6.48ドルのレベルから始まり、5.68ドルまで下落し、( 0.80ドルの下落)の後、5.98ドルのレベルでブレイクが発生する場合、ターゲットレベルは5.18ドルになります。5.98 - 0.80(です。ストップオーダーは、ベアペナントの抵抗線のすぐ上またはブルペナントの支持線の下に配置することをお勧めします。

ペナントパターンの信頼性

ジョン・マーフィーは、クラシックな著書「金融市場のテクニカル分析」の著者であり、テクニカル分析においてペナントをトレンドの継続の最も信頼性の高いパターンの1つと見なしています。しかし、トーマス・N・ブルコウスキーの研究は、「グラフィックモデルの百科事典」に示されている異なる統計を示しています。

1600以上のウィンプルを分析した結果、ブルコフスキーは、上昇および下降の動きの両方について、失敗したブレイクアウトの頻度が約54%であることを発見しました。ブレイクアウトトリガー後の平均的な動きは、初期の動きの約6.5%でした。成功の確率は、上昇動きで35%、下降動きで32%でした。

これらのデータは、グラフィカルモデルに基づく取引におけるリスク管理の重要性を強調しています。研究は短期的な価格変動のみを考慮しており、ブレイクアウトから潜在的な高値または安値までの完全な動きを考慮していないため、結果が過小評価されている可能性があることに注意する必要があります。

経験豊富なトレーダーは通常、ペナントを他のテクニカル分析手法と組み合わせて、取引決定の精度を高め、結果を改善します。

ブルマー

上昇トレンドの中で、ブルペナントは形成され、価格の急上昇から始まります)フラッグポール(。その後、ペナントの形で短期間の統合が続き、その後、上昇の動きが継続することが期待されます。ペナントの上限を突破することは、ロングポジションを開くためのシグナルです。

ベア・バナー

メダベジーのウィンプルは、価格)フラッグポール(の急落から始まる下降トレンドで発生します。短い期間の統合の後、下降の動きの継続が期待されます。ウィンプルの下限の突破は、ショートポジションを開くためのシグナルとなります。

ブルとベアのペナントの比較

反対の方向性にもかかわらず、ブルペナントとベアペナントの取引アプローチはほぼ同じです。違いはエントリーの方向にだけあり、ブルペナントの場合はロングポジション、ベアペナントの場合はショートポジションです。

実用化

テクニカル分析におけるペナントパターンは、トレンド継続の図形に関連し、ブレイクアウトは通常、前のトレンドの方向に発生します。これは、最大三週間の間に形成される比較的短期のパターンです。

ウィンプルに基づく成功する取引の鍵となる要素は、前のトレンドの質です。ウィンプル形成前の急激で急な価格の動きは、統合のブレーク後に高い確率で続くでしょう。このパターンを正しく特定し、タイムリーに市場に入ることで、暗号通貨市場での取引戦略の効果を大幅に向上させることができます。