暗号資産取引のための重要なリスク管理技術

暗号資産トレーダーは、2つの重要なリスク管理ツール、損切りと利確注文を使用します。これらのツールは、トレーダーがターミナルから離れているときでも、利益または損失でポジションを自動的に閉じます。この記事では、損切りと利確注文が何であるか、どのように機能するか、そして暗号資産取引所でそれらを正しく設定する方法を探ります。

ストップロスとテイクプロフィットオーダーを理解する

ほとんどすべての暗号資産取引所はユーザーに「保留注文」を作成する機能を提供しています。考慮すべき2つの重要な側面は次のとおりです：

• 自動的なポジションのオープンまたはクローズ(手動)ではなく
• 取引のリアルタイム実行

これらのツールは、トレーダーの直接的な関与なしに取引を実行できるようにし、トレーダーが市場から離れることを可能にしながら、コントロールを維持します。

損切りの仕組み

損切り注文—文字通り「損切り」を意味する—は、既存のポジションに追加として設定されます。その主な目的はリスクの最小化です。

例：

あなたは$1000 で暗号資産を購入し、最大20%の損失を受け入れる準備ができています。損切りを$800に設定します。この価格に為替レートが下がると、ポジションは自動的に閉じられ、リスクをコントロールし、より大きな損失を防ぐのに役立ちます。

テイクプロフィットの仕組み

利確—文字通り「利益を確保する」という意味—は、損切りと似たように機能しますが、目的は逆です。この注文は、オープンポジションと一緒に設定され、目標利益レベルを確立します。

例：

あなたは$1000 でコインを購入し、20%の利益を確保したいと考えています。利確を$1200に設定します。この価格に達すると、注文は自動的に実行され、あなたの介入なしで利益が確保されます。

主な違い

損切りと利確の注文は、ポジションをクローズするために使用される保留注文であるという2つの共通の特徴を共有しています。主な違いはその機能にあります。損切りは損失を減少させ、利確は最大の利益を確保します。

###ストップロスとテイクプロフィットレシオ

トレーダーは、各々数学的アプローチを必要とする様々な損切りと利確の比率を用います。

• 1:1 – 損切りと利確のサイズが同じ(私たちの例のように – 20%)
• 1:2 – 最初のインジケーターが10%で、2番目が20%の場合

1:3、1:2、2:1のような比率はすべて人気があります。市場には普遍的に「正しい」比率や理想的な損切り設定は存在しません。各トレーダーは自分自身の戦略とそれに対応するツールの組み合わせを選択します。

損切りと利確の注文を設定する正しい方法は、あなたの特定の戦略によります。どの戦略を選んでも、事前に定めた計画を厳守することが不可欠です。

取引所での損切りと利確の設定

ポジションを開いた後に、利益を確保したり損失を制限したりするために、両方のツールが実装されます。基本的な手順は次のステップに従います:

• 取引ペアを選択
• 希望する暗号通貨の金額と合計購入価格を決定する
• あなたの戦略に従って損切りと利確を設定してください (例：-5％と+10％)

どのツールを有効にするかを選択できます：損切りのみ、利確のみ、または同時に両方。

###テイクプロフィット注文の設定

利確を設定するには、損切り注文を使用する必要があります。取引端末で、売却のために「リミット」注文タイプを選択します。2つのフィールドに入力します：価格(の例では、1100通貨単位)、数量(の場合、1)。次に「売却」ボタンを押します。暗号資産の価格が1100単位に達すると、1コインが自動的にこの価格で売却されます。

損切り注文を正しく設定する

損切りを設定するには、売却のために「ストップリミット」注文を使用してください。3つのフィールドを入力する必要があります。

• 'ストップ' – 売注文が出される価格 (950 ユニットの例で)
• 'リミット' – 売却が実行される価格 (また950単位)
• 暗号資産の数量 – 1ユニット

この例では最初の二つの値が同じであることは注目に値します。専門家は通常、スリッページのリスクがあるため、このような方法は推奨しません。スリッページは、注文が実行されない原因となる可能性があります。

損切りと利確注文を設定する際の一般的な間違い

これらのツールの明白な単純さにもかかわらず、トレーダー、特に初心者は、しばしばいくつかの「クラシック」なミスを犯します。

最初で最も一般的なエラーは、損切りを全く設定しないことです。理由は様々ですが、一部のトレーダーは市場を継続的に監視する自信がある一方で、他のトレーダーは財務的な損失が不可能だと信じています。しかし、予期しない状況が発生する可能性があるため、元本を保護するために損切りを設定するのが最善です。

二つ目の間違いは**「大きな」損切りを設定することへの恐れ**です。最小限の損失を避けたいという思いから、トレーダーは健全な資本管理の原則に反するパラメータを設定します。あなたの預金は最大効率で機能すべき運転資本であることを忘れないでください。過度にタイトな損切りを持つポジションは通常すぐにクローズされ、一貫した損失をもたらします。

第三の側面は感情的な取引です。価格の変動を見ると、トレーダーは常に指標を変更します。初心者とプロの両方は、恐れではなく常識と戦略に基づいて行動すべきです。

損切りおよび利確注文の利点と欠点

損切り注文の利点の一つは、資産を売却する価格を事前に決定できることで、損失を回避するのに役立つことです。もう一つの利点は、自動化であり、取引が自動的に進行する間にコンピュータから離れることができる点です。

主な欠点は、潜在的な損失を制限することで、より大きな利益の機会を逃す可能性があることです。これが、損切りを利確注文と併用するべき理由です。

利確注文は、感情が取引決定をコントロールするのを防ぎ、手動での監視から解放してくれます。欠点は、ポジションが閉じた後に価格が上昇する可能性があることですが、積極的に監視している場合は、これが起こる前に指標を調整することができます。

最終的な感想

損切りと利確は暗号資産トレーダーにとって欠かせないツールです。これらは取引プロセスを自動化し、損失を最小限に抑え、利益を確保します。その利点を最大限に活かすためには、これらのツールを理解するだけでなく、実践で正しく適用し、一般的なミスを避けることが重要です。