「スマートマネー」市場の内部からの視点

長い間、Smart Moneyの概念を追ってきましたが、知っていますか？このものは実際に機能しています、ただ多くの人はそれを流行の "戦略" の一つだと考えています。要点はシンプルです：大口プレーヤー(このクソみたいなクジラ)が市場や私たち、小さなトレーダーを操作しています。

私は自分の肌で、これらの銀行やファンドがどのようにして自分たちの何十億を使って市場を自分たちが望む方向に動かすのかを体験しました。彼らの資本はハンマーであり、私たちは彼らが利益のために打ち込む釘です。

通常の分析とスマートマネー

クラシックなテクニカル分析は、ほとんどの場合完全に無意味です！これは、 naïveな「ハムスター」のための罠です。美しい三角形が逆方向に壊れるのを何度見たことでしょうか？そして、段ボールのように突破される「信頼できる」サポートレベルを覚えていますか？

すべては、大口のプレイヤーが群衆の心理をよく理解しているからです。彼は私たちが見たいと思うフォーメーションをわざと描き、その後、容赦なく私たちのストップを打ちます。私自身、この罠に何十回も引っかかってしまいましたが、深く見るようになってからはそうではなくなりました。

市場構造の三頭のクジラ

動きの基盤には三つの構造があります：上昇する(ブルトレンド)、下降する(ベア)、そしてレンジ。これらの構造の崩れをどのように認識するかを理解することが重要です。

私がBreak Of Structure (BOS)とChange of Character (CHoCH)を追跡し始めたとき、私の結果は急激に改善しました。特に、上位タイムフレームから下位タイムフレームに移行するのが効果的です — そうすることで全体像を把握し、ノイズに惑わされることがありません。

流動性は彼らの燃料です

最も興味深いのは流動性です。基本的に、私たちのストップオーダーはクジラにとって車のガソリンのようなものです。彼らは明らかなサポートとレジスタンスのレベルでそれらを集めます。

面白いのは、市場が「偶然」に重要なレベルを数ポイント突破し、全てのストップを集めた後、反転するのを観察することです。これらのSFP (スウィングフェイラーパターン)を今は自分の利益のために使っています — そのようなキャンドルが閉じた後にポジションを開き、その影の後ろにストップを設定します。

インバランスとオーダーブロック

市場の不均衡は価格の真の磁石です。"ギャップ"を伴う長いインパルスキャンドルを見ると、ほぼ常にそれに戻るのを待ちます。

オーダーブロックは金のようなものです！大口のトレーダーがポジションを持った場所です。私はこうしたゾーンのリテストや0.5フィボナッチレベルでエントリーすることを学びました。ストップはキャンドルのヒゲの後ろに設定し、リスク/リターンの比率はしばしば素晴らしいものになります。

ダイバージェンスは嘘をつかない

多くの他のインディケーターとは異なり、ダイバージェンスは反転を非常に正確に予測します。特に長期のタイムフレームでは！他のすべてのシグナルが逆を示しているときに、私の資本を何度も救ってくれました。

トリプルダイバージェンスは本当に致命的なものです。滅多に見かけませんが、現れたときには疑うことなくそれに賭けます。

取引セッションとサイクル

マーケットは自分のスケジュールで動いています。蓄積は通常、アジアセッションに当たります(活気のない取引)、操作はヨーロッパに、配布はアメリカにあります。私はアジアセッションでの取引をやめました — 最小のリターンに対して騒音が多すぎます。

ちなみに、CMEの先物と週末のギャップを追跡することは追加の利点をもたらします。これらの「穴」はほぼ常に埋められるため、利益を上げる取引に利用できます。

スマートマネーの概念は、大口投資家の操作を解読し、彼らと一緒に稼ぎ始めるのに役立ちました。彼らに対抗するのではなく。もっと早くこの情報に出会っていれば、どれだけの預金を守れたか残念です！

P.S. 仮想通貨市場はS&P500とDXYに大きく依存しているので、この相関関係を忘れないでください。ドルが上昇すると、ビットコインは通常下落し、その逆もまた然りです。