トレーディングで利益を確定する方法：プロのアプローチ

トレーダーが直面する予期しない問題は、利益を正しく確定することです。この記事では、ポジションを適切にクローズし、潜在的な利益を逃さず、長期間利益を上げている取引が損失に転じる状況を避ける方法について説明します。

利益確定のための4つの重要な戦略

スポット市場で取引を行うか、先物取引を行うかに関係なく、利益確定の原則は変わりません。ポジションを効果的に管理するために、私は4つの効果的な戦略を挙げました:

1.特定の目標を定義する

すべての取引において、事前に価格目標を設定する必要があります。たとえ新しい歴史的最高値 (ATH - All Time High) を期待していても、ポジションの大部分を決済する予定の具体的なレベルを設定することが重要です。

明確な目標設定は、感情的な決断を避け、恐れや欲望に流されることなく最適なレベルで利益を確定することを可能にします。

2.部分的な利益確定

利益のある取引において価格の不審な動きを観察する際は、ポジションの20-50%を確定することをお勧めします。例えば、価格が予期しないレベルでレンジに入った場合、そこからあなたのポジションに対して反対の動きが起こる可能性があります。

ポジションの部分的なクローズはリスクを軽減し、一部の利益を実現しながら、残りの部分のさらなる成長の可能性を保持できます。

3. 損失回避のストップロスの移動 (BU)

この戦略は、一定の利益レベルに達した後にストップロスをエントリーポイントに移動させることを意図しています。このアプローチはリスクをゼロに減少させ、特に部分的な利益確定と組み合わせると効果的です。

ストップロスをブレイクイーブンに移動するには経験が必要です。なぜなら、常に価格がブレイクイーブンレベルまで下がった後、あなたの目標に向かって動き続ける可能性があるからです。しかし、この戦略は完全に預金の損失の可能性を排除します。

4. ポジションの小さな部分を保持する

将来の資産には、主要な利益を確定した後でも、初期ポジションの5-10%を保持することをお勧めします。これにより、今後の市場の動きに引き続き参加することができます。

トレンドが続けば、追加の利益を得ることができます。反転しストップが発動した場合、損失は最小限に抑えられ、すでに確定した利益で何度もカバーされます。

実践戦略の例

$OMトークンに関する私のショートポジションの例を考えてみましょう:

1. 目標の定義 — グラフの黄色いラインは目標価格レベルを示しています。

2. 部分的な固定 — 価格の不均衡の修正が始まった時に、強い上昇反応を見たときにポジションの一部を閉じました (グラフの白い線).

3. ストップをブレイクイーブンに移動 — 目標が達成に近づいているのを見て、ストップロスをエントリーポイントに移動しました。たとえ価格が反転しても、私は1Rの利益を得ることになります (リスク/リワード比は、私の前の記事で説明したとおりです)。

4. ポジションの一部を保持する — OMが過熱したツールであったため、主要な目標に到達した後、約10%のポジションを残す予定でした。可能な修正を期待しています。最終的な決定は目標に到達した瞬間に下されました。

戦略的固定の重要性についての結論

利益の適切な確定は、損失管理と同様に重要です — これはプロのトレーディングの2つの切り離せない側面です。上記の戦略は、利益を最大化し、リスクを最小化するのに役立ちます。

私の方法を使用するか、自分自身のアプローチを開発することができます — 重要なのは、ポジションに入る前に明確な利益確定計画を持つことです。これにより、感情的な決定を避け、取引の全体的な効率を高めることができます。