2025年7月に連邦準備制度が25ベーシスポイントの金利引き下げを行い、目標レンジを4.00-4.25%に設定したことで、暗号資産市場に波及効果が生まれました。この金融政策の変更は、2025年後半から2026年にかけてのさらなる引き下げの予測とともに、一般的に暗号資産の評価額の増加と相関していますが、機関投資家の関与によりその関係はますます複雑になっています。
暗号資産価格の連邦準備制度の決定に対する反応は、異なる感度レベルを示しています:
| 資産 | 現在の価格 (年9月2025) | 2025年の予想レンジ | フェデラル金利影響感度 | |-------|--------------------------|---------------------|----------------------------| | ビットコイン | $111,957.10 | 未指定 | 高 | |HBAR |0.216893ドル |0.21ドル - 0.75ドル|ミディアムハイ | | ビットコインキャッシュ | $595.27 | 指定なし | 中程度 |
市場アナリストは、低金利がビットコインのような利回りのない資産を保有する機会コストを減少させ、資本が暗号資産市場に向かう可能性があることを指摘しています。しかし、2025年9月の会議では、この関係が常に単純でないことが示され、フォーブスは「連邦準備制度の利下げ発表後に暗号資産市場が急騰しない」と報じています。
Hedera Hashgraphのような特定の資産について、価格のパフォーマンスは2025年に非常に変動しやすく、米国の金利期待によって大きく影響を受けます。機関のポジショニングや進化する規制フレームワークは、従来の金融政策がこのデジタル資産クラスにどのようにますます影響を与えるかを決定する上で重要な役割を果たし続けています。
現在の経済状況は、暗号資産を潜在的なインフレヘッジとして注目させており、最近のデータは彼らの「デジタルゴールド」というナarrativeを強化しています。インフレ率が連邦準備制度の2%の目標を上回っている中、労働市場の指標が混合信号を示しているため、投資家はますますデジタル資産を価値の保管手段として利用するようになっています。
HBARは、この文脈において特に興味深いケーススタディとして浮上しています。その供給メカニズムは意図的にインフレーションのダイナミクスを模倣しており、インフレーション期において逆説的に魅力的な制御された環境を作り出しています。この特性は、増加する機関投資家の採用と相まって、HBARを従来の通貨の価値下落に対する潜在的なヘッジとして位置づけています。
Bitcoinは、2024年の半減期後のインフレ率がわずか0.83%と予測されていることで、このストーリーを引き続きリードしています。これは、以下に示すように、従来のインフレヘッジを大きく下回ります:
| 資産 | 予測年インフレ率 | |-------|--------------------------------| | ビットコイン (post-2024) | 0.83% | | ゴールド | >1% (下限) | | 米ドル (2025) | ~2.9% (コアインフレ) |
市場の反応はこの観点を強化しており、Bitgetのデータは最近の価格の変動にもかかわらず、ビットコインの「デジタルゴールド」としての魅力が高まっていることを強調しています。この変動の中で、1日で$970 百万以上の清算が発生しました。インフレーションの発表と暗号資産の価格動向との相関関係は、マクロ経済データがデジタル資産市場における投資家の行動をますます駆動していることを示しています。
一般的な市場予測とは異なり、最近のデータ分析では、2025年にビットコインと従来の資産との相関関係が大きく進化したことが明らかになりました。実際の相関関係の数値は、これらの関係における重要なニュアンスを示しています。
| アセットペア | 2025年のビットコインとの相関 | |------------|-------------------------------| | S&P 500 | 高いポジティブ (not 80%) | | ゴールド | 弱いポジティブ (+0.11) | | HBAR | ややポジティブ (0.62) |
S&P 500はビットコインと強い正の相関関係を維持しており、特に30日間のローリング相関データでは、しばしば70%を超えます。この関係は、ビットコインが主流の金融市場にますます統合されていることを反映しており、市場のボラティリティの期間中にリスク資産としての行動を示しています。ビットコインの価格変動は、特にマクロ経済の不確実性の期間中に、広範な株式市場のトレンドを鏡のように反映することが多くなっています。
しかし、金は2025年の30日間の移動平均指標でわずか+0.11という驚くほど弱い相関関係を示しています。この乖離は、両資産がインフレヘッジや安全資産として同様の役割を果たすという概念に挑戦します。歴史的なパフォーマンスデータは、この違いをさらに強調しており、ビットコインは2015年から2025年の間に金の6%に対して約115%の平均年率リターンを提供しています。このデータは、投資家がこれらの資産を同様のものとして扱う従来の資産配分戦略を再考すべきであることを示唆しています。
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2025年における連邦準備制度の政策が暗号資産の価格にどのように直接影響するか？
連邦準備制度の2025年金利政策が暗号資産市場のセンチメントに与える影響
2025年7月に連邦準備制度が25ベーシスポイントの金利引き下げを行い、目標レンジを4.00-4.25%に設定したことで、暗号資産市場に波及効果が生まれました。この金融政策の変更は、2025年後半から2026年にかけてのさらなる引き下げの予測とともに、一般的に暗号資産の評価額の増加と相関していますが、機関投資家の関与によりその関係はますます複雑になっています。
暗号資産価格の連邦準備制度の決定に対する反応は、異なる感度レベルを示しています:
| 資産 | 現在の価格 (年9月2025) | 2025年の予想レンジ | フェデラル金利影響感度 | |-------|--------------------------|---------------------|----------------------------| | ビットコイン | $111,957.10 | 未指定 | 高 | |HBAR |0.216893ドル |0.21ドル - 0.75ドル|ミディアムハイ | | ビットコインキャッシュ | $595.27 | 指定なし | 中程度 |
市場アナリストは、低金利がビットコインのような利回りのない資産を保有する機会コストを減少させ、資本が暗号資産市場に向かう可能性があることを指摘しています。しかし、2025年9月の会議では、この関係が常に単純でないことが示され、フォーブスは「連邦準備制度の利下げ発表後に暗号資産市場が急騰しない」と報じています。
Hedera Hashgraphのような特定の資産について、価格のパフォーマンスは2025年に非常に変動しやすく、米国の金利期待によって大きく影響を受けます。機関のポジショニングや進化する規制フレームワークは、従来の金融政策がこのデジタル資産クラスにどのようにますます影響を与えるかを決定する上で重要な役割を果たし続けています。
インフレーションデータが暗号資産をデジタルゴールドの物語として駆動する
現在の経済状況は、暗号資産を潜在的なインフレヘッジとして注目させており、最近のデータは彼らの「デジタルゴールド」というナarrativeを強化しています。インフレ率が連邦準備制度の2%の目標を上回っている中、労働市場の指標が混合信号を示しているため、投資家はますますデジタル資産を価値の保管手段として利用するようになっています。
HBARは、この文脈において特に興味深いケーススタディとして浮上しています。その供給メカニズムは意図的にインフレーションのダイナミクスを模倣しており、インフレーション期において逆説的に魅力的な制御された環境を作り出しています。この特性は、増加する機関投資家の採用と相まって、HBARを従来の通貨の価値下落に対する潜在的なヘッジとして位置づけています。
Bitcoinは、2024年の半減期後のインフレ率がわずか0.83%と予測されていることで、このストーリーを引き続きリードしています。これは、以下に示すように、従来のインフレヘッジを大きく下回ります:
| 資産 | 予測年インフレ率 | |-------|--------------------------------| | ビットコイン (post-2024) | 0.83% | | ゴールド | >1% (下限) | | 米ドル (2025) | ~2.9% (コアインフレ) |
市場の反応はこの観点を強化しており、Bitgetのデータは最近の価格の変動にもかかわらず、ビットコインの「デジタルゴールド」としての魅力が高まっていることを強調しています。この変動の中で、1日で$970 百万以上の清算が発生しました。インフレーションの発表と暗号資産の価格動向との相関関係は、マクロ経済データがデジタル資産市場における投資家の行動をますます駆動していることを示しています。
S&P 500と金価格の動きは2025年にビットコインと80%の相関関係を示す
一般的な市場予測とは異なり、最近のデータ分析では、2025年にビットコインと従来の資産との相関関係が大きく進化したことが明らかになりました。実際の相関関係の数値は、これらの関係における重要なニュアンスを示しています。
| アセットペア | 2025年のビットコインとの相関 | |------------|-------------------------------| | S&P 500 | 高いポジティブ (not 80%) | | ゴールド | 弱いポジティブ (+0.11) | | HBAR | ややポジティブ (0.62) |
S&P 500はビットコインと強い正の相関関係を維持しており、特に30日間のローリング相関データでは、しばしば70%を超えます。この関係は、ビットコインが主流の金融市場にますます統合されていることを反映しており、市場のボラティリティの期間中にリスク資産としての行動を示しています。ビットコインの価格変動は、特にマクロ経済の不確実性の期間中に、広範な株式市場のトレンドを鏡のように反映することが多くなっています。
しかし、金は2025年の30日間の移動平均指標でわずか+0.11という驚くほど弱い相関関係を示しています。この乖離は、両資産がインフレヘッジや安全資産として同様の役割を果たすという概念に挑戦します。歴史的なパフォーマンスデータは、この違いをさらに強調しており、ビットコインは2015年から2025年の間に金の6%に対して約115%の平均年率リターンを提供しています。このデータは、投資家がこれらの資産を同様のものとして扱う従来の資産配分戦略を再考すべきであることを示唆しています。