暗号資産の世界生存法則：チャンスは常にあるが、資本金を残しておかなければならない

暗号資産の世界は決して富を生む神話が不足しているわけではなく、ゼロになる悲劇も不足していない。暴落のたびに、市場は一片の狼藉となり、本当に輝いているのはかつての浮き沈みではなく、残った元本である——これは私が暗号資産の世界で七年間浮き沈みを経験し、多くの人々の盛衰を見た後に得た最も深い洞察である。

誰かは一波の相場によって階層を越えましたが、もっと多くの人々は潮流が退くときに裸泳ぎで退場しました。ちょうど二日前、市場は再びすべての投資家に残酷な教訓を与えました：ビットコインは104800ドルから急落して98888ドルに、イーサリアムは一日で五百ポイントも暴落し、全ネットワークでの清算は雪崩のように押し寄せ、「勝率百分百」と称されるクジラ大口も免れませんでした。塵が落ち着いたとき、洗い出された強気派と個人投資家は手元にどれだけの元本が残り、次の機会を待つことができるのでしょうか？

暴落の真相：突発的に見えるが、実は早くから兆候があった

北京時間2025年11月6日、ショートの感情が市場に広がり続けている。この血まみれの下落は偶然ではなく、その背後には明確な信号が隠れている：

• 流動性警報発令：アメリカ政府の記録的なシャットダウンが市場の流動性の大規模な撤退を引き起こし、資金の避難感情が高まり、直接的に相場の変動を激化させた；

• 重要な節目を失う：ビットコインが10万ドルの心理的防衛線を下回った後、強気派は全く反撃の力を持たず、現在101200、102500、103500ドルが次々と抵抗となっている；

• イーサリアムの動向がより弱い：ビットコインと比較して、イーサリアムの下落傾向がより明確で、抵抗レベルが次々と3175、3250、3300、3350、3380ドルに下がっており、反発が乏しい。

これは再び暗号資産の世界の鉄則を証明しています：どんな相場も絶対に確実ではなく、どんな完璧な分析も市場のランダムな変動には敵わない。生き残ることは、素早くお金を稼ぐことよりも常に重要です。

ポジション管理：暗号資産の世界で生き残るための核心的な技術

資金の配分:自分自身に出口を残してください

私が長年守ってきた「三三制」のポジション戦略は、空想から生まれたものではなく、実際のお金で得た教訓です：三層の長期配置（質の高い資産の長期的価値を安定させる）、三層の短期柔軟操作（短期的な波動の機会を捉える）、三層の空ポジション予備（突発的な相場に対応する）、一層の契約で試水（リスクレバレッジを制御する）。

満倉レバレッジは絶対的な死の罠です——20万の元本で満倉で10倍のレバレッジをかけ、通貨価格が10%逆方向に変動すれば直接ロスカットされます。そして、暗号資産の一日の変動が10%を超える確率は、ブルマーケットでは35%、ベアマーケットでは50%に達します。満倉で賭けることは、本質的に自分がその「運の悪い奴」にならないことを賭けることです。

三三制試錯：小さな損失を大きなチャンスに変える

本物のトレーディングの達人は、"試行錯誤"のアートを理解しています。私がずっと使っている"三三制試行錯誤モデル"の核心は、損失をコントロール可能にし、自分が市場に何度も参加できるようにすることです：

仮に総本金が20万で、最大許容損失を20%（つまり4万）に設定し、この4万を3回に分けて試行錯誤する：

1. 初めての試行錯誤：1万円を投入（総資金の5%に過ぎない）、損切りラインを50%に設定——5000円の損失が出たらすぐに退場し、最小限のコストで自分のトレンド判断が正しいかどうかを検証する；

2. 二度目の試行錯誤：もし初回に損失が出た場合、二度目も1万元を投入しますが、損切りラインを40%に引き締めます——4000元の損失が出たら手を引き、さらに市場の真の方向を観察します；

3. 第三回目の試行錯誤：前の二回が失敗した後、残りの2万を投入し、損切りラインを30%（6000元の損失）に設定するが、利確目標を8%（1600元の利益）に引き上げる——前の二回の試探で誤った方向を排除したので、第三回目はより高いリスク対効果で利益を狙う。

このモデルの妙は、3回の取引のうち1回成功すれば、前の2回の損失をカバーできるため、常にテーブルに留まり、単発の判断ミスで完全に脱落することがない点です。

損切り：負けを認めるのではなく、生き残るためのものです

5%は私が自分に定めた「ストップロスのライフライン」です：単一の取引で損失が総資金の5%を超えないようにし、その後は5.26%の利益を上げれば元に戻ります。しかし、損失が20%に達すると、補填するためには25%の利益が必要です——これはボラティリティのある市場では難易度が倍増します。

今回の暴落で、私が知っているトレーダーは、事前に明確なストップロスラインを設定しており、触れたポイントでためらうことなくポジションを決済しました。数千万の損失を被ったものの、約80％の元本を守ることができました。一方で、「耐えれば反発する」と考えていた人たちは、最終的に口座がゼロになるのをただ見ているしかありませんでした。

暴落後にチャンスが隠れている：賢いお金はすでに動き出している

市場は常に循環しており、暴落の終わりはしばしば新しい機会です。データによると、最近の2日間で大口アドレスがイーサリアムを狂ったように購入しており、累計で6100万ドルを費やして18000枚を超えるETHを購入し、総保有量は38000枚に近づいています。

さらに、アナリストは現在の流動性の圧力が一時的な現象に過ぎないと指摘しており、今後市場環境が緩和されると、「流動性の洪水」が間もなくやってくる可能性があると述べています。元本を持っている人にとって、今の市場は忍耐強く機会を待つのに最適な時期です。

契約プレイヤーのための4つの生存の鉄則

1. 常に「リスタート資金」を確保する：満額投資は一度のミスでゼロになることを意味し、30%以上の現金を確保することで、極端な市場環境で底値を拾ったり、判断ミスの後に再出発することができる；

2. "ロールオーバー"を学び、"持ち越し"を拒否する：持ち越しは個人投資家の悪夢であり、ロールオーバーはプロのプレイヤーのツールです——ポジションが強制決済価格に近づいたとき、一部のポジションを決済してマージンを解放し、低レバレッジで再度ポジションを取ります。前提は、あなたがトレンドを正確に判断できることです。初心者は盲目的に模倣しないでください；

3. 三つの主要なシグナルに注目：資金レート、未決済建玉、先物と現物の基準差——資金レートがプラスで、未決済建玉が急増しながら現物の取引量が安定している場合、しばしば強気の過剰と清算リスクの上昇のシグナルとなります。この暴落の前には明らかな警告がありました；

4. 二連敗で「手を止める」：連続して2回損失を出すと、脳は「報復的取引」の非合理的な状態に陥ります。この時点での注文の勝率は30%に満たないです。自分を強制的に24時間休ませ、取引記録を振り返り、瞑想で冷静になった後、再び市場に戻ること。

結論：テーブルに残ることで、勝つ可能性がある

暗号資産の世界は終わりのないマラソンのようなもので、誰がより速く走るかではなく、誰がより遠く走るかを競っています。ブルマーケットでは、人々は「稼ぎが少なすぎた」と残念に思いますが、ベアマーケットでは、人々は「元本がなくなった」と絶望します。

本当に賢いお金は、毎回利益を追求するのではなく、常にテーブルに留まることを確実にします。チャンスは常にありますが、資本を持っている人だけが、チャンスが訪れたときにしっかりと掴むことができます。

毎回の暴落は取引の規律の試練であり、ポジションを管理し、確実に損切りし、忍耐強く待つこと——この3つを実行できれば、あなたはすでに90%の投資家に勝っています。