ジム・シモンズの秘密のコード：2800億ドルが直感ではなく数学で構築される方法

ジム・シモンズは単なる億万長者の投資家ではありません。1980年から280億ドル近くを蓄積した彼のファンド、ルネサンス・テクノロジーズは、ウォール街の大半が理解さえしていないアプローチ、純粋な数理的手法を用いて文字通り競争を打ち破ってきました。

明らかな質問は、他の人がお金を失っている間、どのように一貫して利益を上げるのかということです。その答えは、投資について知っていると思っていることを完全に手放すことにあります。

見えないパトロン：他の人が見えないものを検出する

従来の投資家がニュースを読み、市場の感情を追跡する間、シモンズは異なるアプローチを取ります：何百万ものデータを分析して再発する異常を見つけます。それは微細なパターンであり、99%のトレーダーは決して気づきません。

これは魔法ではない。純粋な統計である。そして一度パターンを特定すれば、それを利用することはほぼ機械的になる。

マイクロ秒で取引する: 数時間続くトレンド

シモンズの戦略は、BTCが50%上昇するのを待ちません。超短期のチャート分析を使用して、数時間または数分の動きを追いかけます。他の人が迷っているようなボラティリティの高い市場で、彼のチームは体系的にお金を稼ぎます。

これは 速度 + 精度 + ゼロ感情 を必要とします。

平均回帰のトリック: “デジャヴ”

シモンズは「平均回帰」と呼ばれる洗練された戦略を適用します。この概念はシンプルです:

• 非常に低価格 購入→
• 非常に高い価格 売り→

この技術はキャッシュフローを安定させ、リスクを最小限に抑えます。10倍の利益を追求するのではなく、年々一定で予測可能な利益を求めています。そして、これは機能します。

本当の利点:才能+構造

シモンズは過激なことをしました：エリート大学から数学の博士、物理学者、データの専門家を積極的にリクルートしました。ウォールストリートの典型的なトレーダーではありません。

その後、彼は会社の株式を共有することで奨励しました。その結果：定量モデルを完璧にすることに夢中なチームができました。

アグレッシブレバレッジ: 爆発させずに利益を倍増する

最大17:1のレバレッジ比率を持つシモンズは、投資した1ドルごとの利益を増幅しながら、資本リスクを低く抑えることに成功しています。

これは、あなたのシステムが十分に堅牢である場合にのみ機能します。そうでなければ、あなたは壊れます。シモンズにはシステムがあります。

最終レッスン：感情を排除する

シモンズの最大の秘密は、最もシンプルでもあります：データと定量分析のみに基づくこと、市場の心理を完全に排除することです。

市場が20%下落しても問題ありません。あなたのアルゴリズムは冷静な論理で動き続け、パニックに陥ることはありません。

この disciplina は真の勝者と単に運が良いだけの人を分けるものです。

これは今日重要な理由は何ですか？

1980年には、定量分析はエキゾチックなものでした。今日、AIと機械学習とともに、それは標準となっています。しかし、シモンズの基本原則は依然として有効です：データは直感に勝ち、数学は感情に勝ち、システムは混沌に勝ちます。

もし暗号通貨、株式、または他の市場に投資したいのであれば、質問は何を買うかではなく、あなたの感情に関係なく勝つシステムをどう構築するかです。

シモンズは40年前に私たちに道を示しました。