取引失敗の背後にある実際の数字：90/90/90神話に関するデータ駆動型の分析

おそらく、あなたはこの統計を聞いたことがあるでしょう：90%のトレーダーが90日でアカウントの90%を失います。しかし、これは本当に真実なのでしょうか、それともただの脅しの手法なのでしょうか？

市場で実際に何が起こっているのかを分解してみましょう。

なぜ小売トレーダーに不利な状況があるのか

クジラとプロのトレーダーは、単により良いツールを持っているわけではなく、情報の非対称性を持っています。あなたが1時間チャートを見ている間に、スマートマネーはすでに次のことに基づいてポジションを取っています:

• 小売ツールでは表示されないオンチェーンボリュームパターン
• 交換の流入/流出が主要な動きを48時間前に示す
• 清算のカスケードが小売トレーダーを明らかなサポートレベルで捕らえる

本当の殺人者は無知ではなく、エゴです。トレーダーは一回の良い取引が自分を熟練者にすると考えます。一回の悪い取引が自分を犠牲者にすると考えます。しかし、どちらも真実ではありません。

ブロワップのメカニクス

ポジションサイズは悪いエントリーよりも早く殺す:

• 1回の取引で10%をリスクにさらす？連続して5回の損失 = 50% アカウントが消失
• 取引ごとに1-2%をリスクにさらしますか？ 20回以上の損失を受けても、80%は残ります。

感情的な決断は損失を悪化させる:

• FOMOは、ボリュームが流出しているときに史上最高値(での購入を行う。流入していない)
• パニック売りはサポート(でクジラが買う正確な時に行われる)
• 損失後の復讐トレードは(統計的にあなたの最悪の決定です)

勝者と失敗者を実際に分けるもの

成功したトレーダーは市場をよりよく予測するわけではありません。彼らは:

1. ストップで取引する - 期間。"多分"ではなく。常に。
2. サイズ小 - 各トレードを小さなテストとして扱い、人生を変えるベットとは考えない
3. 自分のデータを追跡する - 50回の取引の後、彼らは実際の勝率を知っている。ほとんどのトレーダーはそうしない。
4. 計画に従って退出し、感情に従って退出しない - 目標に達したら = 売却。たとえさらに上昇し続けても。

直感に反する真実

市場に長く留まるほど、あなたの勝算は良くなる—しかし、それはあなたがまだここにいる場合のみ。 ほとんどのトレーダーは、破綻を想定したポジションサイズで取引しているため、90日も持ちこたえられません。

思っているよりも小さく始めてください。未来のあなたが感謝するでしょう。

リアルトーク: 自分の取引データを確認しましたか？ 勝率、平均勝ち対平均負け、最大ドローダウン？ もしまだなら、あなたは盲目的に取引をしています。それが90/90/90トラップの本質です。