Що таке технічний аналіз справи?

Аналіз технології крипто-ринку — це метод, який бере поведінку ринку (головним чином стосується зашифрованих активів, представлених BTC та ETH) як об’єкт дослідження, з’ясовуючи його внутрішні правила для оцінки ринкових тенденцій і приймаючи рішення про купівлю та продаж на основі змін. у тенденціях ринку.

Переважаючий погляд на технологічний аналіз в основному стосується сучасного технічного аналізу, система якого є досить повною та величезною з часів теорії Доу. Чарльза Генрі Доу, засновника індексу Доу-Джонса в Сполучених Штатах, вважають творцем сучасного технічного аналізу, а теорія Доу стала наріжним каменем і принципом усього технічного аналізу.

Усі теорії технічного аналізу базуються на трьох припущеннях:

1. поведінка ринку (ціна або індекс) охоплює та перетравлює всю інформацію;
2. ринок розвивається як тренд з інерцією;
3. історія повторюється.

Інструменти для технічного аналізу

1.K-line технічний аналіз

K-діаграма, також відома як свічкова діаграма, виникла в епоху сьогунату Токугава в Японії у 18 столітті. Спочатку він використовувався для реєстрації коливань цін на рис на ринку, а зараз став найпоширенішим інструментом технічного аналізу на ринку капіталу.

Лінія K складається з ціни відкриття, найвищої ціни, найнижчої ціни та ціни закриття певного торгового циклу (наприклад, тиждень, день, хвилина тощо). Сутність — це прямокутник, накреслений між ціною відкриття та ціною закриття. Найвища ціна та суб’єкт з’єднані прямою лінією, яка називається верхньою лінією тіні, а сполучення найнижчої ціни та суб’єкта – нижньою лінією тіні.

На зашифрованому ринку лінія K з ціною закриття, вищою за ціну відкриття, називається позитивною лінією, яка представлена зеленим об’єктом; інакше негативна лінія представлена червоною сутністю.

Комбінація К-лінії та технічні форми, засновані на К-лініях, включаючи комбінацію К-лінії, що піднімається, комбінацію K-лінії, що спадає, технологічну форму нижнього полювання, технологічну форму верхнього втечі та фінішну технологічну форму є основні компоненти технічного аналізу крипторинку.

2. Технічний аналіз тенденцій

Тенденція — це основний спосіб, за яким усі природні та соціальні явища, включаючи фізичний і духовний світи, розвиваються в певний період і з певною амплітудою та закономірністю, включаючи напрямок руху та енергію вздовж напрямку руху. Ринки також розвиваються за тенденцією, де тренди мають інерцію.

За періодом тренди можна класифікувати на довгострокові, середньострокові та короткострокові. За напрямком руху його можна розділити на висхідний тренд, низхідний тренд і бічний фінішний тренд.

Технічний аналіз трендів на основі теорії Доу ввів у технічний аналіз лінії трендів, лінії підтримки та тиску, а також канали, які відіграють важливу позицію на ринку шифрування.

3. Технічний аналіз ковзного середнього

Лінія ковзної середньої (або MA), заснована на концепції середньої вартості Доу-Джонса та використовує принцип «ковзної середньої» в статистиці, представляє криву, пов’язану з ціною або середнім індексом у певному торговому циклі.

MA, як індикатор, що відображає історичні коливання та тенденцію ціни або індексу, може допомогти трейдерам передбачити та судити про майбутню тенденцію ціни. Це цифрова, графічна та візуалізована істота теорії Доу та теорії хвиль.

Відповідно до комбінації MA, зчеплення та розбіжності MA, а також форм MA, технічний аналіз MA вважається найбільш поширеною та важливою частиною шифрованого ринку.

На додаток до аналізу MA, поєднання інших загальновживаних індикаторів, таких як MACD, RSI, VOL, BOLL тощо, може допомогти більш повно зрозуміти поточні довго-короткі ігри на ринку, зміну сили покупців і продавців і ціновий тренд і сила тренду.

Цілі технічного аналізу

1. Оцінка ринкових тенденцій

Передумовою всіх прибуткових операцій є те, що ринкова тенденція відповідає очікуваному напрямку відкриття позиції. Тобто ціна зростає після покупки або падає після короткого продажу. Таким чином, для технічного аналізу судити про ринкову тенденцію є найосновнішим і найважливішим завданням.

Відповідно до теорії Доу, тенденції мають інерцію і не змінюються легко, коли вони визначені. Крім того, пливти за ринковою течією і ніколи не протидіяти тенденції для відкриття позиції вважається залізним законом для професійних трейдерів. Ключ до отримання прибутку на зашифрованому ф’ючерсному ринку полягає в тому, щоб за допомогою системи технічного аналізу точно визначити, чи є поточний ринок у зростаючому, спадаючому чи бічному тренді. Тож трейдери можуть прийняти відповідну торгову стратегію, щоб постійно покращувати свій коефіцієнт виграшу та співвідношення прибутків і збитків.

2. Пошук точок купівлі та продажу

Після підтвердження тенденції поточного ринку на зростаючому «бичачому» ринку, на зниженому «ведмежому» ринку або в бічному завершальному циклі наступним кроком є використання часу для входу на ринок, знаходження точки купівлі чи продажу.

Загальна стратегія полягає в тому, щоб визначити тенденцію в основному колі і знайти шанс через другорядні кола. Це означає спостерігати за денною лінією та тижневою лінією основного циклу, використовуючи системи MA та K-line, щоб судити про загальний напрямок тренду, а потім переконатися в точці купівлі, знайшовши форми нижнього пошуку в позиції 4 години, 1 годину або навіть 15 хвилин, як нижня частина голови та плечей, подвійне дно та кругле дно. Подібним чином підтвердження точки продажу в основному те саме.

3. Підтвердження точок стоп-лосс або тейк-профіт

Видатний трейдер повинен культивувати хорошу звичку, що кожне відкриття позиції є логічним і має фіксувати прибуток або стоп-лосс. Через випадковість і непередбачуваність ринку події «чорний лебідь» можуть статися в будь-який момент. Розумна торгова стратегія повинна включати управління ризиками, тому будуть взяті до уваги точки стоп-лосс і тейк-профіт.

Тейк-профіт може врегулювати частину прибутку, щоб уникнути зменшення прибутку або навіть втрати в результаті наступних змін на ринку, тоді як стоп-лосс може утриматися від подальшого збільшення збитків і контролювати ризик у доступному діапазоні.

Стислий підсумок

На традиційному фінансовому ринку технічний аналіз утворив повну та систематичну систему методів з моменту свого народження. Технічний аналіз робить три припущення: ринкова ціна все перетравлює, тренд має інерцію, і історія повториться. Він вважає, що всі ігри з капіталом, довгі та короткі дуелі та психологія торгівлі, включаючи збір інформації, залишать підказки в ринковій ціні. Відповідні закони завжди можна знайти шляхом наукового аналізу. Навпаки, інвестиції прості, і немає нічого нового під сонцем. Ринок завжди чергується між биком і ведмедем, і під час конверсії жадібність і страх також впливають на рішення трейдерів.

Для початківців ф'ючерсів важливо вивчити класичну систему технічного аналізу та глибоко зрозуміти логіку, що стоїть за нею. Тільки якщо вони знайдуть власну стратегію, укладатимуть угоди, з якими вони зможуть впоратися, і працюватимуть у своєму власному темпі торгівлі, вони зможуть вижити та розвиватися на жорстокому ринку.

Щоб отримати більше твердих пропозицій безстрокових контрактів, перейдіть на платформу Gate.io Futures і натисніть «Реєстрація», щоб розпочати свою ф’ючерсну подорож.

Відмова від відповідальності

Ця стаття призначена лише для інформації, і така інформація, надана Gate.io, не є інвестиційною порадою та не несе відповідальності за будь-які ваші інвестиції. Вміст про технічний аналіз, ринкову оцінку, навички торгівлі, спільний доступ до трейдерів тощо може включати потенційні ризики, інвестиційні змінні та невизначеності. Ця стаття не надає і не передбачає будь-якої можливості гарантувати повернення.