比特币去中心化交易所交易者仓位针对下行波动率，使用$85K-$106K的看跌期权，Derive数据表明

比特币 (BTC) 的期权流在龙头去中心化链上平台 Derive.xyz 显示，交易者正在为接下来几周的下行价格波动做准备。

截至周一，该平台总BTC期权未平仓合约的20%，价值超过5400万美元，集中在7月11日到期的看跌期权上，执行价格为85,000美元、100,000美元和106,000美元，数据由Derive分享。

“这表明交易者正在为潜在的下行做准备，可能是在为宏观不确定性或在近期强劲表现后的获利了结而做好准备，” Derive的创始人Nick Forster告诉CoinDesk。

看跌期权赋予持有人在指定未来日期之前或之上的预定价格出售基础资产（例如 BTC）的权利。看跌期权的买方隐含看空市场，寻求对冲或从基础资产价格潜在下跌中获利。未平仓合约指的是在特定时间内活跃期权合约的美元价值。

Forster补充说，过去24小时内，卖出期权占交易量的70%以上，这表明"BTC交易者处于防守状态。"

看跌的趋势与集中在加密货币期权巨头Deribit上的活动相悖，交易者在抛弃7月到期的卖权期权的同时回购了看涨的买权期权。随着BTC价格在上周上涨超过7%，这一调整发生，标志着从低于$100,000的水平强劲反弹。

“我们观察到在七月抛售不再需要的$100,000及以下的看跌期权，并回购(blue)的$108,000-$115,000的看涨期权。德里比特在X上指出，随着环境的平静和即将到来的7月4日美国长周末，更多的库存被卖给了交易商。”

DEX交易者对ETH持乐观态度

Derive上的交易者对以太坊持看涨态度，约30%的未平仓合约集中在$2,900行权价的看涨期权，另有10%集中在$3,200的看涨期权。

“这种定位似乎是受到对在戛纳举行的ETHCC的预期驱动的——一个历史上与产品发布和生态系统增长相关的重要事件。福斯特指出，交易者显然在期待可能推动上涨动能的催化剂。”

查看评论