Kanye West émet YZY, chute de 90% entraînant 26 millions de dollars perdus pour les investisseurs ! 94% des jetons sont contrôlés par des initiés, 11 portefeuilles ayant réalisé plus d'un million.
Kanye West a connu une chute spectaculaire avec le jeton YZY émis sur la chaîne Solana, la capitalisation boursière passant de 3 milliards de dollars à un flash crash de 90 %, entraînant une perte de 10 à 100 000 dollars pour 105 investisseurs, pour une perte totale de 26 millions de dollars. Les données de la chaîne Bubblemaps montrent que parmi 70 201 traders, 51 862 ont perdu de l'argent, et seulement 0,015 % des portefeuilles (11) ont réalisé un bénéfice supérieur à un million de dollars. Cet article analyse en profondeur comment la structure des frais de transaction et la distribution des approvisionnements internes ont conduit à ce massacre de Memecoin, fournissant aux investisseurs un guide d'identification des risques liés aux memecoins.
【Données de catastrophe : la structure de perte en pyramide est frappante】
Selon le rapport d'analyse on-chain de Bubblemaps du 27 août, les pertes des traders de jetons YZY présentent une structure pyramidale typique :
Perte maximale : 3 traders ont perdu plus de 1 million de dollars chacun, pour une perte totale de 5,07 millions de dollars.
Niveau de perte des gros investisseurs : 104 traders ont perdu entre 10 et 100 millions de dollars, avec une perte moyenne de 250 000 dollars.
Perdants intermédiaires : 917 Portefeuilles ont perdu entre 1 et 10 000 dollars, avec une perte moyenne de 27 700 dollars.
Petits investisseurs perdants : 4 244 traders ont perdu entre 1 000 et 10 000 dollars, pour une perte totale de plus de 13 millions de dollars.
【Vérité sur le profit : la réalité brutale d'un portefeuille à 1% récoltant 88% des bénéfices】
Parmi les 70 201 participants, seulement 26 % (18 333 personnes) ont réalisé des bénéfices, mais parmi eux :
86 % des gagnants ont gagné moins de 1000 dollars, avec un bénéfice moyen de seulement 105 dollars.
2,642 Portefeuilles (moins de 1%) ont réalisé un bénéfice de plus de 10 000 dollars, pour un bénéfice total de 58,8 millions de dollars.
3, 11 Portefeuilles internes ont chacun réalisé un bénéfice de plus de 1 million de dollars, pour un bénéfice total de 18,9 millions de dollars
Ce modèle de répartition expose les caractéristiques typiques du marché des Memecoins, où les « baleines récoltent les petits investisseurs ».
[piège de mécanisme : double étranglement par des frais de transaction excessifs et un contrôle de l'offre]
Monopole d'approvisionnement interne : 94 % des jetons initiaux sont contrôlés en interne, créant une rareté artificielle pour faire monter les prix.
Piège des frais : le pool de trading fixe un taux de base de 1 % et l'ajuste rapidement à 2,68 %, ajoutant des coûts de glissement qui font grimper le coût des transactions bilatérales jusqu'à 10 %.
Avantages des robots de sniper : Les snipers de jetons professionnels utilisent des avantages technologiques pour constituer des positions avant les investisseurs ordinaires.
【Comparaison avec le Bitcoin ETF : la différence abyssale entre les produits structurés et les monnaies sauvages】
Alors que l'ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis offre aux investisseurs un canal d'investissement transparent sous la réglementation de la SEC, des Memecoins comme YZY présentent un extrême complètement opposé :
ETF Bitcoin : divulgation quotidienne des positions, structure des frais transparente, obligations des teneurs de marché clairement définies
Memecoin : zéro régulation, le code peut contenir des portes dérobées, la liquidité peut être retirée à tout moment. Cette comparaison révèle l'environnement d'investissement bifurqué du marché des cryptomonnaies.
【Alerte de données on-chain : Alerte rouge triple analysée par Bubblemaps】
1、Concentration de la répartition des jetons : les 10 premiers portefeuilles contrôlent plus de 90 % de l'approvisionnement
Anomalie de verrouillage du pool de liquidité : la plupart de la liquidité n'est pas verrouillée comme requis.
Mode de temps de transaction : Les gros achats se produisent généralement dans les 15 minutes précédant la négociation publique.
[Stratégies de défense des investisseurs : cinq étapes pour identifier les pièges des Memecoins]
Vérification de la répartition : utiliser Bubblemaps ou Etherscan pour analyser la concentration de l'émission des jetons.
Vérifier la liquidité : confirmer si les jetons LP sont verrouillés et la durée du verrouillage.
Calculer le coût : Calculer le taux de transaction réel (frais de base + slippage)
Éviter les célébrités : méfiez-vous des jetons soutenus par des célébrités, les données historiques montrent que 93 % finissent par valoir zéro.
5, contrôle de la position : l'investissement dans les Memecoins ne doit pas dépasser 1 % du portefeuille d'investissement.
【Conclusion : La chute du YZY et la différenciation de la maturité du marché des cryptomonnaies】
Alors que le volume quotidien des échanges de Bitcoin ETF dépasse les 10 milliards de dollars, l'événement YZY expose un aspect primitif et sauvage du marché des cryptomonnaies. Il est recommandé aux investisseurs de respecter les trois grands principes suivants : "n'investir que dans des projets dont le code est entièrement open source, avec une équipe identifiable et une liquidité verrouillée". Lors de la participation à la spéculation sur Memecron, il est impératif de définir des limites de pertes et de reconnaître que cela est essentiellement un jeu à somme nulle - la grande majorité des participants sont destinés à devenir des herbes récoltées.
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Kanye West émet YZY, chute de 90% entraînant 26 millions de dollars perdus pour les investisseurs ! 94% des jetons sont contrôlés par des initiés, 11 portefeuilles ayant réalisé plus d'un million.
Kanye West a connu une chute spectaculaire avec le jeton YZY émis sur la chaîne Solana, la capitalisation boursière passant de 3 milliards de dollars à un flash crash de 90 %, entraînant une perte de 10 à 100 000 dollars pour 105 investisseurs, pour une perte totale de 26 millions de dollars. Les données de la chaîne Bubblemaps montrent que parmi 70 201 traders, 51 862 ont perdu de l'argent, et seulement 0,015 % des portefeuilles (11) ont réalisé un bénéfice supérieur à un million de dollars. Cet article analyse en profondeur comment la structure des frais de transaction et la distribution des approvisionnements internes ont conduit à ce massacre de Memecoin, fournissant aux investisseurs un guide d'identification des risques liés aux memecoins.
【Données de catastrophe : la structure de perte en pyramide est frappante】
Selon le rapport d'analyse on-chain de Bubblemaps du 27 août, les pertes des traders de jetons YZY présentent une structure pyramidale typique :
Perte maximale : 3 traders ont perdu plus de 1 million de dollars chacun, pour une perte totale de 5,07 millions de dollars.
Niveau de perte des gros investisseurs : 104 traders ont perdu entre 10 et 100 millions de dollars, avec une perte moyenne de 250 000 dollars.
Perdants intermédiaires : 917 Portefeuilles ont perdu entre 1 et 10 000 dollars, avec une perte moyenne de 27 700 dollars.
Petits investisseurs perdants : 4 244 traders ont perdu entre 1 000 et 10 000 dollars, pour une perte totale de plus de 13 millions de dollars.
【Vérité sur le profit : la réalité brutale d'un portefeuille à 1% récoltant 88% des bénéfices】
Parmi les 70 201 participants, seulement 26 % (18 333 personnes) ont réalisé des bénéfices, mais parmi eux :
2,642 Portefeuilles (moins de 1%) ont réalisé un bénéfice de plus de 10 000 dollars, pour un bénéfice total de 58,8 millions de dollars.
3, 11 Portefeuilles internes ont chacun réalisé un bénéfice de plus de 1 million de dollars, pour un bénéfice total de 18,9 millions de dollars
Ce modèle de répartition expose les caractéristiques typiques du marché des Memecoins, où les « baleines récoltent les petits investisseurs ».
[piège de mécanisme : double étranglement par des frais de transaction excessifs et un contrôle de l'offre]
Monopole d'approvisionnement interne : 94 % des jetons initiaux sont contrôlés en interne, créant une rareté artificielle pour faire monter les prix.
Piège des frais : le pool de trading fixe un taux de base de 1 % et l'ajuste rapidement à 2,68 %, ajoutant des coûts de glissement qui font grimper le coût des transactions bilatérales jusqu'à 10 %.
Avantages des robots de sniper : Les snipers de jetons professionnels utilisent des avantages technologiques pour constituer des positions avant les investisseurs ordinaires.
【Comparaison avec le Bitcoin ETF : la différence abyssale entre les produits structurés et les monnaies sauvages】
Alors que l'ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis offre aux investisseurs un canal d'investissement transparent sous la réglementation de la SEC, des Memecoins comme YZY présentent un extrême complètement opposé :
ETF Bitcoin : divulgation quotidienne des positions, structure des frais transparente, obligations des teneurs de marché clairement définies
Memecoin : zéro régulation, le code peut contenir des portes dérobées, la liquidité peut être retirée à tout moment. Cette comparaison révèle l'environnement d'investissement bifurqué du marché des cryptomonnaies.
【Alerte de données on-chain : Alerte rouge triple analysée par Bubblemaps】
1、Concentration de la répartition des jetons : les 10 premiers portefeuilles contrôlent plus de 90 % de l'approvisionnement
Anomalie de verrouillage du pool de liquidité : la plupart de la liquidité n'est pas verrouillée comme requis.
Mode de temps de transaction : Les gros achats se produisent généralement dans les 15 minutes précédant la négociation publique.
[Stratégies de défense des investisseurs : cinq étapes pour identifier les pièges des Memecoins]
Vérification de la répartition : utiliser Bubblemaps ou Etherscan pour analyser la concentration de l'émission des jetons.
Vérifier la liquidité : confirmer si les jetons LP sont verrouillés et la durée du verrouillage.
Calculer le coût : Calculer le taux de transaction réel (frais de base + slippage)
Éviter les célébrités : méfiez-vous des jetons soutenus par des célébrités, les données historiques montrent que 93 % finissent par valoir zéro.
5, contrôle de la position : l'investissement dans les Memecoins ne doit pas dépasser 1 % du portefeuille d'investissement.
【Conclusion : La chute du YZY et la différenciation de la maturité du marché des cryptomonnaies】
Alors que le volume quotidien des échanges de Bitcoin ETF dépasse les 10 milliards de dollars, l'événement YZY expose un aspect primitif et sauvage du marché des cryptomonnaies. Il est recommandé aux investisseurs de respecter les trois grands principes suivants : "n'investir que dans des projets dont le code est entièrement open source, avec une équipe identifiable et une liquidité verrouillée". Lors de la participation à la spéculation sur Memecron, il est impératif de définir des limites de pertes et de reconnaître que cela est essentiellement un jeu à somme nulle - la grande majorité des participants sont destinés à devenir des herbes récoltées.