"الثلاثاء الأسود" لمستثمري التجزئة في الأسهم الأمريكية: تحت ضغط التقارير المالية والمراكز القصيرة، تراجعت الأسهم المجنونة وعالم العملات الرقمية معاً.

المؤلف: باو ييلونغ

المصدر: وول ستريت جورنال

بالنسبة للمستثمرين الأفراد الذين يتطلعون إلى追逐 الأسهم الشعبية، أصبحت الأسهم الأمريكية في الليل أسوأ يوم تداول منذ أبريل.

في يوم الثلاثاء، تحت تأثير تقرير الأرباح لشركة بالانتير، والرهانات الهبوطية المعروفة من قبل البائعين على المكشوف، وتقلبات سوق العملات المشفرة، تعرضت الأسهم والأصول التي كانت محط إعجاب المستثمرين الأفراد سابقًا لعمليات بيع عنيفة. انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 2%.

وفقًا لمؤشر الأسهم التي يملكها المستثمرون الأفراد الذي تتبعه جولدمان ساكس، فقد انخفض هذا المؤشر بنسبة 3.6% في ذلك اليوم، وهو ما يعادل تقريبًا ثلاثة أضعاف انخفاض مؤشر S&P 500، مسجلًا أكبر انخفاض يومي منذ 10 أبريل.

لم تتلاشى حماسة المتداولين الأفراد على الفور عند افتتاح سوق الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء. وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة جي بي مورغان، اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا بتوقيت نيويورك يوم الثلاثاء، لا يزال المستثمرون الأفراد يشترون صافي بقيمة 560 مليون دولار من الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة.

قد يكون هذا أحد الأسباب التي أدت إلى انتعاش السوق في وقت مبكر من اليوم، وتضييق انخفاض مؤشر S&P 500، لكن الارتفاع لم يستمر، ثم انعطف السوق مرة أخرى نحو الأسفل. قالت المديرة التنفيذية لمنصة تعليم المتداولين Stock Swoosh، ميليسا أرموا، عند وصف حركة الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء:

يحدث هذا عندما يبدأ الناس في الذعر وبيع ممتلكاتهم.

نتائج مالية ضعيفة ودخول “المتداولين القصيرين”

بشكل محدد، أدت حدثان رئيسيان مباشرة إلى بيع الأسهم الشعبية بين المستثمرين الأفراد. الأول هو أن تقرير أرباح شركة بالانتير أثار القلق بشأن آفاق نموها.

ذكرت وول ستريت جورنال أن تقرير بالانتير أظهر أداءً ممتازًا في الربع الثالث، لكن السوق يشكك في استدامة تقييمها المرتفع. وقد شهدت هذه “النجمة” التي ارتفعت بأكثر من 150% هذا العام انخفاضًا كبيرًا أمس، حيث انخفضت بنسبة تقارب 8% وما زالت تحتفظ بالاتجاه السلبي بعد ساعات التداول.

سعر سهم بالانتير يتراجع بشكل حاد

ثانياً، أصبحت الوثائق التنظيمية للمستثمر الأسطوري مايكل بوري القشة التي قصمت ظهر البعير.

وفقًا لوثيقة تنظيمية من 13F، قام مدير صندوق التحوط المعروف بسبب فيلم “The Big Short”، مايكل بوري، بإنشاء مراكز بيع على أسهم شركة بالانتير وشركة إنفيديا العملاقة في مجال الرقائق في الربع الماضي.

قبل بضعة أيام، أصدر بوري تحذيراً للمستثمرين الأفراد بشأن الازدهار المفرط في السوق، وهذا الكشف عن موقفه القصير يؤكد بلا شك موقفه المتشائم، وسرعان ما زاد من حالة الذعر في السوق.

تزايد تقلبات سوق العملات الرقمية وعمليات البيع

بالإضافة إلى التأثير المباشر على سوق الأسهم، فإن الاضطرابات في مجال العملات المشفرة قد زادت أيضًا من ضغط المستثمرين الأفراد وساهمت في تراجع الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة.

ذكرت وول ستريت جورنال أن سعر البيتكوين شهد تراجعًا سريعًا، حيث انخفض لأول مرة منذ يونيو دون مستوى 100,000 دولار، ووصل إلى حوالي 99,932 دولار، متجاوزًا المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، مسجلاً ثاني أكبر انخفاض يومي لهذا العام. كما انخفض سعر الإيثريوم، الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 10% ليصل إلى حوالي 3,225 دولار.

وفقًا لإحصائيات coinglass، تم تصفية 342,000 شخص على مستوى الشبكة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث تجاوزت قيمة التصفية 1.3 مليار دولار، ويمثل مركز الشراء 85% من الخسائر.

كان الانخفاض الأخير في سوق العملات الرقمية قريبًا من أزمة السيولة التاريخية التي حدثت قبل ثلاثة أسابيع، حيث أدت التقلبات الشديدة في السوق إلى تصفية مراكز الرافعة المالية لعدة مليارات من الدولارات من العملات الرقمية.

بالنظر إلى السوق المستقبلية، لا تزال المشاعر السوقية متوترة. قالت ميليسا أرمو إنها تستعد لجولة أخرى من الانخفاض قد تحدث يوم الأربعاء. وأوصت بما يلي:

إذا كان المتداول قادرًا على تحمل بعض الألم، يمكنه البدء في إعداد قائمة محتملة لشراء الأسهم. إذا لم يكن كذلك، فإنني أوصي بالبيع.