Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Dans le marché des cryptomonnaies, les memecoins ont suscité l'intérêt des investisseurs en tant que catégorie d'actifs unique. Cet article explorera pourquoi certains memecoins pourraient faire partie d'un portefeuille et comment évaluer et choisir des opportunités d'investissement potentielles.
Les attributs Beta des Memecoins
Certain memecoins présentent une forte caractéristique beta par rapport aux actifs Layer 1 (L1). Cela signifie qu'en configurant modérément des memecoins, les investisseurs peuvent obtenir un effet de levier sur les actifs L1 sans utiliser directement de levier.
Prenons l'exemple de BONK. Lorsque son beta sur 30 jours dépasse le beta roulant sur 90 jours, il y a souvent une hausse significative des prix. Dans ce cas, le rendement moyen de BONK sur 30 jours et 60 jours atteint respectivement 124 % et 413 %.
Le mouvement des prix de BONK est généralement étroitement lié à celui de SOL, mais lors des périodes où BONK se démarque, cette corrélation tend à s'affaiblir. Il convient de noter que l'augmentation de SOL ne garantit pas la bonne performance de BONK, dans environ 1/3 des cas, BONK peut encore baisser.
Analyse des données on-chain
En plus de la performance des prix, l'analyse des données en chaîne est également un outil important pour évaluer la qualité des memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
Croissance des détenteurs de Token : reflète la popularité et la vitesse de diffusion du Token.
Médiane et moyenne des avoirs : Mesurer l'intensité de la conviction des détenteurs de Token.
Proportion des grands détenteurs : analyser la part des portefeuilles détenant plus de 1000 $ et de 100 000 $.
Taux de conservation des grandes baleines : évaluer la foi à long terme des grands détenteurs.
Comportement de trading des baleines : observer les tendances d'achat ou de sortie des grands détenteurs.
Autres facteurs à considérer
Liquidité des transactions : privilégier les memecoins ayant une liquidité suffisante.
Volatilité des prix : Les tokens ayant subi plusieurs retraits de plus de 50 % peuvent être plus résilients.
Volume des contrats non réglés : reflète le niveau de participation du marché et la volatilité potentielle.
Évaluation de la communauté et de la croyance
Les memecoins réussis présentent généralement les caractéristiques suivantes :
Narration engageante et slogan communautaire
Fort sentiment d'appartenance à la communauté
Compétences évidentes en leadership et en coordination
En profonde harmonie avec la culture
Stratégies de marketing innovantes, telles que l'utilisation de plateformes comme TikTok
Évaluation de la valeur
Ratio de la valeur réalisée et de la valeur de marché (MVRV) : Un MVRV inférieur à 1 peut signifier que l'on est proche d'un creux local.
Indice de force relative ( RSI ) : Un RSI proche de 30 indique une possible survente, tandis qu'un RSI proche de 70 indique une possible surachat.
Moyenne mobile : analyser la position du prix par rapport aux moyennes mobiles clés.
Tendances de recherche Google : évaluer l'intérêt du public.
Environnement macroéconomique
Les memecoins sont hautement sensibles aux conditions de liquidité et au sentiment du marché. Un environnement économique favorable et un retour à l'appétit pour le risque sont des moments clés pour allouer des memecoins.
Conclusion
Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment les caractéristiques beta, les données on-chain, la vitalité de la communauté, l'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique. Bien que cette stratégie d'investissement présente des risques élevés, une analyse systématique et une allocation prudente pourraient apporter des rendements alpha supplémentaires au portefeuille d'investissement. Cependant, les investisseurs doivent toujours garder à l'esprit que le marché des memecoins est très volatil et qu'ils doivent strictement contrôler leur exposition au risque.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
12 J'aime
Récompense
12
3
Partager
Commentaire
0/400
SmartContractPhobia
· Il y a 16h
La valorisation des mèmes est toujours plus risquée que bénéfique.
Analyse complète des stratégies d'investissement dans les Memecoins : des caractéristiques Beta à l'évaluation de la communauté.
Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Dans le marché des cryptomonnaies, les memecoins ont suscité l'intérêt des investisseurs en tant que catégorie d'actifs unique. Cet article explorera pourquoi certains memecoins pourraient faire partie d'un portefeuille et comment évaluer et choisir des opportunités d'investissement potentielles.
Les attributs Beta des Memecoins
Certain memecoins présentent une forte caractéristique beta par rapport aux actifs Layer 1 (L1). Cela signifie qu'en configurant modérément des memecoins, les investisseurs peuvent obtenir un effet de levier sur les actifs L1 sans utiliser directement de levier.
Prenons l'exemple de BONK. Lorsque son beta sur 30 jours dépasse le beta roulant sur 90 jours, il y a souvent une hausse significative des prix. Dans ce cas, le rendement moyen de BONK sur 30 jours et 60 jours atteint respectivement 124 % et 413 %.
Le mouvement des prix de BONK est généralement étroitement lié à celui de SOL, mais lors des périodes où BONK se démarque, cette corrélation tend à s'affaiblir. Il convient de noter que l'augmentation de SOL ne garantit pas la bonne performance de BONK, dans environ 1/3 des cas, BONK peut encore baisser.
Analyse des données on-chain
En plus de la performance des prix, l'analyse des données en chaîne est également un outil important pour évaluer la qualité des memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
Autres facteurs à considérer
Évaluation de la communauté et de la croyance
Les memecoins réussis présentent généralement les caractéristiques suivantes :
Évaluation de la valeur
Environnement macroéconomique
Les memecoins sont hautement sensibles aux conditions de liquidité et au sentiment du marché. Un environnement économique favorable et un retour à l'appétit pour le risque sont des moments clés pour allouer des memecoins.
Conclusion
Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment les caractéristiques beta, les données on-chain, la vitalité de la communauté, l'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique. Bien que cette stratégie d'investissement présente des risques élevés, une analyse systématique et une allocation prudente pourraient apporter des rendements alpha supplémentaires au portefeuille d'investissement. Cependant, les investisseurs doivent toujours garder à l'esprit que le marché des memecoins est très volatil et qu'ils doivent strictement contrôler leur exposition au risque.