今年、金が好調であることは秘密ではありません。この光沢のある金属は、ほとんどの個別株、広範な米国の指数、さらにはビットコインさえも上回っています。金の上昇の背後には、2つの主要なテーマがあります。まず、米ドルの他の通貨に対する価値は、今年の前半に約11%下落し、50年以上ぶりの最大の下落幅となりました。金とドルは通常、逆の動きをします。この逆の関係を理解することが重要です。歴史的にインフレーションや通貨の価値下落に対するヘッジと見なされてきた貴金属は、特に他の資産クラスが下落している時期には、素晴らしいポートフォリオの分散手段となります。不確実な時代に安全な避難所と見なされる金の最近の上昇は、FRBが来月利下げを予定している中で、緩和サイクルの次の段階に近づいていることに起因しています。米ドルは1971年に金本位制を離れ、短期的な強さの時期もありましたが、それ以来ドルは長期的な下落トレンドにあります。アメリカは世界最大の債務国です。アメリカの債務と赤字が膨らみ続ける中で、それらはドルに下方圧力をかけています。## **先進的な金株の見つけ方**最高のパフォーマーは、現在の市場環境に合わせて戦略を適応させることができます。攻撃的なプレイコーラーに似て、これらの投資家は、正しい業界をターゲットにし、適切な戦略を実行することで、他の側(市場)が何をしているかにうまく調整します。ほとんどの株が揺れ動き、不安定なときには、市場のダイナミクスを利用する戦略を採用することで、私たちはこの不確実な時期を乗り越え、繁栄し、パフォーマンスを上回ることができます。ザックスでは、株式や業界グループをランキングし、投資の宇宙を最も利益の可能性が高いものに絞り込むことで、投資家のプロセスを簡素化しています。貴金属へのエクスポージャーを得る方法は数多くあります。金属に直接投資することは利益を上げる可能性がありますが、数十年にわたる市場の歴史は、彼らが生産する商品よりも商品を生産する企業の株を所有する方がはるかに利益が出ることを示しています。投資の観点からこれらの金属をターゲットにする最良の方法の一つは、鉱業会社の株を所有することです。これらの株は通常、内在価値の成長により、基礎となる貴金属を上回るパフォーマンスを示します。貴金属は、株式のように内在的価値の成長の潜在能力を持っていません。企業が内在的価値を増加させる能力は、常に株式が他のタイプの投資を上回ることを可能にしてきました。企業の内在的価値が成長するにつれて、企業は生産やサービスを増加させることができ、それが収入を増やすことに繋がります。ストーリーは続くザックス鉱業 - ゴールド業界グループは、現在ザックスランキング産業の上位36%にランクされています。これは、すべてのザックスランキング産業の上位半分にランクされているため、今後3〜6か月でこのグループが市場を上回ると予想しています。歴史的な研究によれば、株価の上昇の約半分は、その業界グループに起因しています。実際、ザックスランキング産業の上位50%は、下位50%を2対1以上の比率で上回ります。この業界グループの株は相対的に過小評価されており、平均を上回る収益成長が見込まれています。トップ業界グループの株をターゲットにすることで、投資成功を劇的に改善できます。ザックス・インベストメント・リサーチ画像出典：ザックス・インベストメント・リサーチ## **ゴールドマイナーが史上最高値に急上昇**鉱夫は金価格の上昇から利益を得ることができ、市場のリーダーに移行しました。アグニコ・イーグル・マインズ AEM は、ザックスランク #1 (強力な買い)の株で、今年は市場を上回るパフォーマンスを発揮しています。同社は、金、銀、亜鉛、銅などの貴金属の探査と生産に従事しています。以下に示すように、AEM株(は緑色で示されており、今年は着実に上昇しています。年初に発生した厳しい調整の間でさえも、株価は年初来でほぼ80%上昇し、金色で示されたSPDRゴールドETF GLD、赤色で示されたビットコイン)、そして黒色で示されたS&P 500(を上回っています。 ストックチャート 画像ソース:StockChartsアグニコ・イーグル・マインズのアナリストは最近、利益見通しを上方修正しています。今年の見積もりは、過去60日間で8.1%増加しました。2025年のザックスコンセンサスEPS見積もりは現在、1株あたり$6.94で、前年に対して64%の成長率を反映しています。ザックス・インベストメント・リサーチ画像出典: ザックス・インベストメント・リサーチ## **ザックスモデルが明らかにするもの**ザックスのEarnings ESP )期待サプライズ予測(指標は、最近プラスの収益見積もりの修正活動があった企業を見つけることを目指しています。この最近の情報は、収益シーズンにおいて投資家にとって非常に役立つプラスの収益サプライズを見つけるのに有用であることが証明されています。実際、ザックスランク#3以上とプラスのEarnings ESPを組み合わせた場合、株式は私たちの10年間のバックテストによると、70%の確率でプラスのサプライズを生み出しました。AEMは現在、Zacks Rank #1 )強い買い(株であり、+1.46%のEarnings ESPを誇っています。会社が10月下旬に第3四半期の結果を報告する際、もう一度の上昇が期待できるかもしれません。この金鉱業者に注目してください。採掘グループは市場を引き続き上回っています。開示：AEMは現在、ザックスインカムインベスターのポートフォリオに含まれています。Zacks Investment Researchからの最新の推奨株を知りたいですか？今日は、次の30日間のための7つの最高の株をダウンロードできます。この無料レポートを取得するにはクリックしてください。アグニコ・イーグル・マインズ・リミテッド )AEM( : 無料株式分析レポートSPDRゴールドシェア )GLD(: ETFリサーチレポートこの記事はもともとZacks Investment Research)zacks.com(に掲載されました。ザックス投資研究コメントを見る
コストコの金の延べ棒を忘れろ：このマイナーは史上最高値を記録している
今年、金が好調であることは秘密ではありません。
この光沢のある金属は、ほとんどの個別株、広範な米国の指数、さらにはビットコインさえも上回っています。金の上昇の背後には、2つの主要なテーマがあります。
まず、米ドルの他の通貨に対する価値は、今年の前半に約11%下落し、50年以上ぶりの最大の下落幅となりました。金とドルは通常、逆の動きをします。この逆の関係を理解することが重要です。
歴史的にインフレーションや通貨の価値下落に対するヘッジと見なされてきた貴金属は、特に他の資産クラスが下落している時期には、素晴らしいポートフォリオの分散手段となります。不確実な時代に安全な避難所と見なされる金の最近の上昇は、FRBが来月利下げを予定している中で、緩和サイクルの次の段階に近づいていることに起因しています。
米ドルは1971年に金本位制を離れ、短期的な強さの時期もありましたが、それ以来ドルは長期的な下落トレンドにあります。アメリカは世界最大の債務国です。アメリカの債務と赤字が膨らみ続ける中で、それらはドルに下方圧力をかけています。
先進的な金株の見つけ方
最高のパフォーマーは、現在の市場環境に合わせて戦略を適応させることができます。攻撃的なプレイコーラーに似て、これらの投資家は、正しい業界をターゲットにし、適切な戦略を実行することで、他の側(市場)が何をしているかにうまく調整します。
ほとんどの株が揺れ動き、不安定なときには、市場のダイナミクスを利用する戦略を採用することで、私たちはこの不確実な時期を乗り越え、繁栄し、パフォーマンスを上回ることができます。ザックスでは、株式や業界グループをランキングし、投資の宇宙を最も利益の可能性が高いものに絞り込むことで、投資家のプロセスを簡素化しています。
貴金属へのエクスポージャーを得る方法は数多くあります。金属に直接投資することは利益を上げる可能性がありますが、数十年にわたる市場の歴史は、彼らが生産する商品よりも商品を生産する企業の株を所有する方がはるかに利益が出ることを示しています。
投資の観点からこれらの金属をターゲットにする最良の方法の一つは、鉱業会社の株を所有することです。これらの株は通常、内在価値の成長により、基礎となる貴金属を上回るパフォーマンスを示します。
貴金属は、株式のように内在的価値の成長の潜在能力を持っていません。企業が内在的価値を増加させる能力は、常に株式が他のタイプの投資を上回ることを可能にしてきました。企業の内在的価値が成長するにつれて、企業は生産やサービスを増加させることができ、それが収入を増やすことに繋がります。
ストーリーは続くザックス鉱業 - ゴールド業界グループは、現在ザックスランキング産業の上位36%にランクされています。これは、すべてのザックスランキング産業の上位半分にランクされているため、今後3〜6か月でこのグループが市場を上回ると予想しています。歴史的な研究によれば、株価の上昇の約半分は、その業界グループに起因しています。実際、ザックスランキング産業の上位50%は、下位50%を2対1以上の比率で上回ります。
この業界グループの株は相対的に過小評価されており、平均を上回る収益成長が見込まれています。トップ業界グループの株をターゲットにすることで、投資成功を劇的に改善できます。
ザックス・インベストメント・リサーチ 画像出典：ザックス・インベストメント・リサーチ
ゴールドマイナーが史上最高値に急上昇
鉱夫は金価格の上昇から利益を得ることができ、市場のリーダーに移行しました。
アグニコ・イーグル・マインズ AEM は、ザックスランク #1 (強力な買い)の株で、今年は市場を上回るパフォーマンスを発揮しています。同社は、金、銀、亜鉛、銅などの貴金属の探査と生産に従事しています。
以下に示すように、AEM株(は緑色で示されており、今年は着実に上昇しています。年初に発生した厳しい調整の間でさえも、株価は年初来でほぼ80%上昇し、金色で示されたSPDRゴールドETF GLD、赤色で示されたビットコイン)、そして黒色で示されたS&P 500(を上回っています。
ストックチャート
画像ソース:StockCharts
アグニコ・イーグル・マインズのアナリストは最近、利益見通しを上方修正しています。今年の見積もりは、過去60日間で8.1%増加しました。2025年のザックスコンセンサスEPS見積もりは現在、1株あたり$6.94で、前年に対して64%の成長率を反映しています。
ザックス・インベストメント・リサーチ 画像出典: ザックス・インベストメント・リサーチ
ザックスモデルが明らかにするもの
ザックスのEarnings ESP )期待サプライズ予測(指標は、最近プラスの収益見積もりの修正活動があった企業を見つけることを目指しています。この最近の情報は、収益シーズンにおいて投資家にとって非常に役立つプラスの収益サプライズを見つけるのに有用であることが証明されています。実際、ザックスランク#3以上とプラスのEarnings ESPを組み合わせた場合、株式は私たちの10年間のバックテストによると、70%の確率でプラスのサプライズを生み出しました。
AEMは現在、Zacks Rank #1 )強い買い(株であり、+1.46%のEarnings ESPを誇っています。会社が10月下旬に第3四半期の結果を報告する際、もう一度の上昇が期待できるかもしれません。
この金鉱業者に注目してください。採掘グループは市場を引き続き上回っています。
開示：AEMは現在、ザックスインカムインベスターのポートフォリオに含まれています。
Zacks Investment Researchからの最新の推奨株を知りたいですか？今日は、次の30日間のための7つの最高の株をダウンロードできます。この無料レポートを取得するにはクリックしてください。
アグニコ・イーグル・マインズ・リミテッド )AEM( : 無料株式分析レポート
SPDRゴールドシェア )GLD(: ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research)zacks.com(に掲載されました。
ザックス投資研究
コメントを見る