Стохастический индикатор в торговле: Мое личное руководство

Я торгую уже много лет, и позвольте мне сказать вам - нет ничего похожего на волнение от нахождения идеальной точки входа с использованием правильных технических инструментов. Среди всех индикаторов, которые я тестировал, стохастический осциллятор был моим надежным спутником на протяжении бесчисленных рыночных циклов.

Этот индикатор импульса измеряет, где цена закрывается относительно своего диапазона за определенный период. Но, честно говоря? Я думаю, это скорее какMood ring для рынка - показывая, когда активы становятся слишком горячими или холодными.

Техническое объяснение простое: Стохастик имеет две линии (%K и %D), которые колеблются между 0 и 100. Главная линия %K вычисляет [(Цена закрытия - Минимальная цена за n периодов) / (Максимальная цена за n периодов - Минимальная цена за n периодов)] × 100. Линия %D - это просто 3-периодная скользящая средняя %K.

Чтение разума рынка

Я обнаружил, что традиционные уровни 20/80 не всегда являются истиной в последней инстанции. Когда стохастик пересекает уровень 20, рынок якобы перепродан - это возможность для покупки. Выше 80? Якобы перекуплен - пора продавать. Но рынки могут оставаться "перекупленными" во время сильных бычьих бегств долгое время! Я потерял деньги, следуя этому правилу слепо.

Что я считаю более надежным, так это расхождения между ценой и индикатором. Когда Биткойн достиг нового максимума в прошлом месяце, но мой Стохастик показал более низкий максимум? Это был мой сигнал зафиксировать прибыль перед откатом, который ликвидировал поздних покупателей.

Мои любимые стохастические стратегии

Согласно моему опыту, эти подходы работают лучше всего:

• Кроссовая торговля: Я жду, когда %K пересечет %D выше в зоне перепроданности для покупок. Этот простой триггер позволил мне поймать дно нескольких циклов альткоинов.

• Охота на дивергенции: Здесь находятся настоящие деньги. Бычи́е дивергенции (, когда цена делает более низкие минимумы, в то время как Стохастик делает более высокие минимумы ), дали мне лучшие точки входа во время фаз капитуляции.

• Перепроданность/Перекупленность: Я не просто покупаю, когда стохастик пересекает 20 - я жду, когда он снова пересечет 20 СВЕРХУ после того, как был ниже. Это подтверждение спасло меня от того, чтобы поймать падающие ножи.

Ужасная правда

Давайте будем честными - этот индикатор не идеален. Иногда я смотрю на идеальную настройку Стохастика, только чтобы увидеть, как рынок смеется мне в лицо. Во время краха в мае 2022 года все мои сигналы перепроданности продолжали становиться еще более перепроданными!

Торговые платформы любят продвигать эти индикаторы как священные граали, но это всего лишь инструменты. Я видел слишком много трейдеров, которые теряли свои счета, слепо доверяя Стохастику во время сильных трендовых движений.

Стохастик великолепно работает на боковых рынках, но может ввести вас в заблуждение во время сильных трендов. Вот почему я всегда сочетаю его с анализом тренда - плыть против течения редко бывает выгодно, независимо от того, что говорит ваш осциллятор.

Стохастический индикатор может быть мощным, если его правильно использовать, но помните - рынок не заботится о ваших индикаторах. Торгуйте соответственно.