Ders 4 - Piyasalardaki Trendler: Yükseliş, Düşüş ve Yatay. Pivot, Fraktallar ve Trend Çizgileri

Piyasa hareketini anlamak, bir varlıkta pozisyona giriş, çıkış veya tutma ile ilgili ticari kararlar alırken önemli bir rol oynamaktadır.

Teknik Analizde Trend Nedir?

Ticarette trend, fiyatın belirli bir süre boyunca hareket ettiği baskın yönü temsil eder. Fiyatlar asla tam olarak düz bir çizgide hareket etmez, ancak piyasa yönünü gösteren karakteristik desenler oluşturur. Ana trende karşı bir işlem yapmak, kayıplar riskini önemli ölçüde artırırken, trend yönünde ticaret yapmak başarılı işlemlerin olasılığını artırır.

Kripto Para Pazarındaki Temel Trend Türleri

Yükselen trend (Boğa ): Fiyat, ardışık olarak yükselen zirveler ve dipler oluşturuyor. Bu, alıcıların baskın olduğunu ve sürdürülebilir bir boğa hareketinin olduğunu gösteriyor. Bu tür bir trendde, destek seviyelerinin altına koruyucu stop-loss emirleri yerleştirerek düzeltmeler sırasında alım noktaları aramak önerilir.

Aşağı Yönlü Trend (Ayı ): Fiyat, art arda düşen zirveler ve dipler oluşturuyor. Burada satıcılar baskındır ve varlığın fiyatı yavaş yavaş düşmektedir. Bu durumda, profesyonel traderlar direnç seviyelerine sıçramaları kullanarak kısa pozisyon açma fırsatları aramaktadır.

🔄 Yan Trend: Fiyatlar belirgin bir hareket yönü olmaksızın yatay bir aralıkta dalgalanıyor. Bu piyasa belirsizlik dönemi genellikle güçlü bir yönlü hareket öncesinde birikim aşamasını işaret eder.

Yan trend nasıl tanımlanır ⤵️

1. Aynı destek ve direnç seviyelerinin düzenli test edilmesi

2. Ticaret hacmi genellikle azalır ve belirgin bir yönü yoktur.

3. Piyasada daha güçlü bir hareket için bir katalizör beklentisiyle belirsizlik var.

Trendin Dönüşü: Anahtar Sinyaller

Herhangi bir trend, er ya da geç sona erer ve zıt yönde bir hareketle değişir. Potansiyel bir dönüşü tanımlamak için aşağıdaki teknik sinyallere dikkat edilmelidir:

☑️ Trend Yapısının İhlali: Eğer yükseliş trendinde fiyat daha düşük zirveler ve dipler oluşturmaya başlarsa, bu ivme kaybı ve trendin zayıflaması hakkında bir sinyal olabilir.

☑️ Anahtar seviyelerin kırılması: Fiyat, yükselen bir trendde önemli bir destek seviyesini veya düşen bir trendde direnç seviyesini kırdığında, bu genellikle önceki eğilimin sona erdiğini gösterir.

☑️ Ticaret Hacmi: Eğer seviyenin kırılması önemli bir hacim artışıyla birlikte gerçekleşiyorsa, trendin gerçek bir dönüşüm olma olasılığı önemli ölçüde artar.

Trend değişikliğinin en güvenilir onaylarından biri, grafikte yukarıya veya aşağıya doğru bir pivotun oluşumudur.

Pivot: Dönüşümün Temel Yapısı

Pivot, trendin dönüşünü doğrulayan grafiksel bir yapıdır. Üç ardışık fiyat hareketinin sonucunda oluşur:

Yükselen Pivot: Yerel minimum → Yerel maksimum → Daha yüksek minimum → Önceki maksimumun kırılması. Bu desen, yukarı yönlü potansiyel bir dönüşü işaret eder.

Aşağı Yönlü Pivot: Yerel maksimum → Yerel minimum → Daha düşük maksimum → Önceki minimumun kırılması. Bu model, aşağı yönlü bir dönüş olasılığını gösterir.

Profesyonel traderlar, piyasa yönünün değişim anlarını kesin bir şekilde belirlediği için, pozisyonlara giriş ve çıkış için en uygun noktaları belirlemek amacıyla pivotları aktif olarak kullanıyorlar.

Trend çizgileri (LTA ve LTB)

Trend çizgisi, fiyatın baskın yönünü açıkça gösteren, teknik analizin temel bir aracıdır. Ardışık zirve veya dipler gibi stratejik olarak önemli grafik noktalarını birleştirerek fiyat hareketini daha doğru bir şekilde yorumlamaya olanak tanır.

Trend çizgilerinin çalışma prensibi:

Trend çizgisi, yükselen bir trendde yükselen diplerin veya düşen bir trendde düşen tepelerin birleştirilmesiyle oluşturulur. Trend çizgisinin temas noktalarının sayısı ne kadar fazlaysa, dinamik destek veya direnç seviyesi olarak önemi o kadar yüksektir.

Yükseliş trendi çizgisi (LTA): Artan minimumları ardışık olarak birleştirerek dinamik bir destek hattı oluşturur.

Aşağı yönlü trend çizgisi (LTB): Dinamik bir direnç çizgisi oluşturarak art arda azalan zirveleri birleştirir.

LTA kırılması, yukarı yönlü hareketin zayıfladığını ve aşağı dönüş olasılığını işaret edebilir. Benzer şekilde, LTB kırılması genellikle aşağı trendin sona erdiğini ve yukarı dönüş potansiyelini gösterir.

‼️🚨 Fraktallar: Farklı zaman dilimlerinde piyasa analizi

Fraktal, grafik üzerinde farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkan tekrar eden bir fiyat modelidir.

Örneğin, saatlik grafikteki yükselen pivot, günlük zaman dilimindeki küresel bir düşüş trendi çerçevesinde yalnızca bir düzeltme parçası olabilir. Bu nedenle, ticaret kararları vermeden önce birkaç zaman dilimini analiz etmek kritik öneme sahiptir.

Fraktal yukarı (yükselen): Potansiyel bir yerel maksimum ve aşağı dönüş olasılığını gösterir. Ortadaki mum en yüksek maksimuma sahip olduğunda ve her iki tarafta da en az iki daha düşük maksimuma sahip mum ile çevrili olduğunda oluşur.

Fraktal aşağı (aşağı yönlü): Olası bir destek noktasını ve yukarı dönüşü işaret eder. Ortadaki mum en düşük minimuma sahipken, her iki tarafında daha yüksek minimumlara sahip en az iki mumla çevrelenir.

Aşağı Yönlü Trendin Tamamlanma Belirtileri

✅ Önemli bir düşüş trendi hattının kırılması (LTB) ✅ Net bir yükseliş pivotunun oluşumu ✅ Belirgin bir artış satın alma hacmi ✅ Klasik dönüş kalıplarının, çift dip veya ters "baş ve omuz" modeli gibi ortaya çıkması