Вчерашний большой дамп, честно говоря, оказался немного неожиданным. Американские акции, криптоактивы и золото одновременно колебались, и амплитуда была такой большой, что многих это застало врасплох.

Сначала посмотрим на ситуацию с американскими акциями —

S&P 500 и Nasdaq оба упали ниже 50-дневной скользящей средней, индекс Доу упал на 557 пунктов за день. С технической точки зрения несколько основных индикаторов включили сигналы тревоги. Теперь рынок надеется на Nvidia, отчёт в среду станет ключевым моментом: сможет ли выручка превысить 55 миллиардов? Сохранит ли маржа 74%? Есть ли проблемы с производственными мощностями новых чипов? Ответы на эти вопросы могут напрямую повлиять на дальнейшую динамику.

Криптоактивы здесь гораздо жестче——

Биткойн упал ниже 92000, Эфириум потерял уровень в 3000 долларов. После того как позиции с плечом сосредоточились и рухнули, это вызвало цепную реакцию, и давление на продажу идет одна волна за другой. Честно говоря, такие большие дампы уже видели несколько раз, и, как правило, они сопровождаются мгновенным исчерпанием ликвидности.

Интересно золото.

За год рост составил 55%, что сделало его крупнейшим победителем года. Традиционные активы-убежища вновь привлекают внимание, что резко контрастирует с показателями биткойна в этом году — последний установил один из худших годовых результатов в истории. Средства снова выбирают направление.

Движение институциональных инвесторов стоит отметить:

Хедж-фонды массово сокращают позиции, институциональные деньги ускоренно выводят средства из рискованных активов, рыночная ликвидность явно сжимается. За этим коллективным поведением стоит обеспокоенность будущей неопределенностью.

На данном этапе несколько советов:

• Управление позицией не должно быть агрессивным
• Леверидж лучше понизить
• Держите немного наличных на случай экстренной ситуации

На рынке в такое время сохранять спокойствие важнее всего.