Узнайте, какие бывают виды трейдинга, и найдите свою идеальную стратегию

Ищете возможность войти в мир трейдинга, но не знаете, с чего начать? Понимание различных типов трейдинга, существующих на рынке, является основополагающим для выбора метода, который лучше всего подходит вашему профилю и доступности. В этой статье мы рассмотрим четыре основных подхода и поможем определить, какой из них наиболее удобен для вашей ситуации.

Четыре столпа: узнайте о существующих типах трейдинга

На финансовом рынке сосуществуют разные стили торговли. От сверхбыстрых операций до долгосрочных инвестиций — каждый из типов трейдинга обладает своими характеристиками, рисками и требованиями.

Скальпинг: стратегия молниеносных операций

Период инвестирования: секунды — несколько минут

Этот подход характеризуется экстремальной скоростью. Трейдеры, использующие скальпинг, держат позиции открытыми очень короткое время, выполняя множество сделок в короткие промежутки. Цель не в захвате крупных движений рынка, а в использовании небольших колебаний между ценами покупки и продажи.

Прибыль с одной сделки обычно невелика, поэтому необходимо постоянно повторять операции для накопления прибыли. В сочетании с высоким кредитным плечом доходность может быть значительной, но и риск убытков увеличивается пропорционально.

Например, в криптовалюте график свечей ETH на 3 минуты может показывать колебания до 0.66% за короткий промежуток, что позволяет скальперам использовать эти флуктуации. Эта тактика особенно эффективна на инструментах с высокой ликвидностью и волатильностью.

Рекомендуемый профиль: профессиональные трейдеры с опытом, способностью к экстремальной концентрации и полным рабочим днем для мониторинга экранов. Начинающим и тем, кто работает на полную ставку, этот метод покажется утомительным и неподходящим.

Дейтрейдинг: покупка и продажа в тот же день

Период инвестирования: менее 24 часов (без удержания позиций на ночь)

В отличие от скальпинга, внутридневные операции могут длиться несколько часов. Трейдеры закрывают все свои позиции перед закрытием дневного рынка, избегая ночных рисков.

Этот метод хорошо подходит для рынков форекс, криптовалют и CFD, особенно при высокой волатильности. Периоды с большими колебаниями позволяют получать больше прибыли, хотя и увеличивают потенциальные убытки. Высокая ликвидность облегчает быстрое выполнение ордеров при росте цены.

Рекомендуется использовать ордера стоп-лосс для ограничения рисков.

Рекомендуемый профиль: опытные трейдеры и полупрофессиональные инвесторы, способные уделять несколько часов в день мониторингу цен. Требует значительной временной доступности и продвинутого технического анализа.

Свинг-трейдинг: баланс между гибкостью и результатом

Период инвестирования: от нескольких дней до нескольких недель

Свинг-трейдинг предлагает баланс между быстрыми методами и долгосрочными инвестициями. Трейдеры держат позиции открытыми более одного дня, делая перерывы между анализами.

Участники используют технический анализ для выявления повторяющихся паттернов в движениях цен: восходящие периоды, за которыми следуют коррекции, повторяющиеся циклически. Они не ищут долгосрочную фундаментальную ценность актива, а используют эти предсказуемые колебания. Хотя прогнозы не всегда точны, этот метод дает стабильные возможности.

Одним из существенных преимуществ является то, что он не требует постоянных операций, что значительно снижает транзакционные издержки по сравнению со скальпингом или дейтрейдингом.

Рекомендуемый профиль: идеально подходит для начинающих и трейдеров с ограниченным временем. Один из лучших вариантов для начала, так как не требует постоянного присутствия у экранов и специальных навыков.

Позиционный трейдинг: долгосрочное мышление

Период инвестирования: от месяцев до лет

Позиционный трейдинг — противоположный по временным рамкам подход. Трейдеры анализируют долгосрочные тренды, меньше беспокоясь о ежедневных колебаниях. Открытая позиция во время медвежьего рынка может оставаться открытой несколько лет до следующего бычьего цикла.

Возьмем пример Amazon: трейдер, купивший акции 1 января 2014 года по цене 18.21 долларов и продавший 1 января 2021 года по цене 159.03 долларов, получил прибыль +140.82%. Несмотря на промежуточную волатильность, общий восходящий тренд позволил получить значительную прибыль. Однако не все прогнозы оказываются верными; рынки подвержены влиянию непредсказуемых факторов.

Рекомендуемый профиль: терпеливые инвесторы, сочетающие строгий фундаментальный анализ с техническим. Идеально для тех, кто не хочет тратить время на ежедневные операции, при условии способности принимать рациональные решения без эмоциональных решений.

Сравнение: типы трейдинга рядом друг с другом

Руководство по выбору методологии

Никакая стратегия не лишена рисков. Перед вложением капитала оцените эти критические факторы:

Ваше ежедневное временное доступность

Если вы работаете полный день и у вас мало свободного времени, избегайте скальпинга и дейтрейдинга. Свинг-трейдинг и позиционный трейдинг лучше вписываются в насыщенные графики. Если вы трейдер на полную ставку, у вас есть свобода выбора в зависимости от предпочтений.

Характер актива, который вы хотите торговать

Инструменты с высокой волатильностью, такие как валютные пары (пример: NZD/USD), постоянно колеблющиеся, идеально подходят для свинг-трейдинга. В отличие от этого, акции с устойчивым восходящим трендом, такие как Amazon, отлично подходят для позиционного трейдинга, где ежедневная волатильность менее важна, чем общее направление на несколько лет.

Ваши навыки в техническом и фундаментальном анализе

Что вы лучше освоили? Скальпинг и дейтрейдинг требуют мастерства в техническом анализе. Позиционный трейдинг отдает предпочтение фундаментальному анализу. Свинг-трейдинг балансирует оба. Развитие обеих навыков минимизирует убытки.

Критические предупреждения о рисках

⚠️ Скальпинг и дейтрейдинг связаны с высокими рисками, особенно для новичков. Требуют глубоких знаний, безупречного исполнения и значительных операционных затрат. Для начинающих настоятельно рекомендуется избегать этих техник на начальном этапе и всегда использовать ордера стоп-лосс.

Помните: рынки постоянно меняются. Следите за ситуацией и корректируйте свою стратегию в соответствии с реальными условиями.