Cặp tiền tệ AUDUSD là gì và tại sao các nhà giao dịch lại coi trọng việc phân tích tỷ giá AUD

Phân tích giá trị đồng AUD: AUDUSD đại diện cho cặp tiền tệ có ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường Forex

AUDUSD hoặc cặp tiền tệ giữa đồng đô la Úc (AUD) và đô la Mỹ (USD) vẫn đứng ở vị trí thứ 5 trong các cặp tiền tệ có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới. Với thị phần 5-6% của tổng giao dịch ngoại hối hàng ngày, sự phổ biến này xuất phát từ đặc điểm của thị trường: tính thanh khoản cao, biến động trung bình và chênh lệch giá hẹp, giúp các nhà giao dịch có thể tận dụng các biến động giá trong cả xu hướng tăng và giảm.

Đô la Úc và vị trí kinh tế: Hiểu cơ bản về giao dịch AUD

AUD là đồng tiền chính thức của Úc – quốc gia có nền kinh tế phát triển và mạnh mẽ. Với lĩnh vực dịch vụ chiếm khoảng 62-63% GDP, cùng với tổng sản phẩm quốc nội khoảng 1.83 nghìn tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 15 trên thế giới.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt của AUD là vai trò của hàng hóa. Úc là nhà xuất khẩu chính của quặng sắt, kim loại, than đá, khí tự nhiên và các sản phẩm nông nghiệp. Do đó, AUD còn gọi là “đồng tiền hàng hóa” vì giá trị của nó bị ảnh hưởng trực tiếp bởi giá hàng hóa toàn cầu, nhu cầu từ các đối tác thương mại chính (đặc biệt là Trung Quốc) và chênh lệch lãi suất.

Trong quý kết thúc tháng 9 năm 2025, kinh tế Úc tăng trưởng 0.4% hoặc 2.1% mỗi năm, được thúc đẩy bởi tiêu dùng hộ gia đình và đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, lo ngại về lạm phát và tình hình kinh tế toàn cầu vẫn ảnh hưởng đến biến động của đồng tiền.

Lịch sử tiền tệ Úc: Từ gắn cố định đến hệ thống thả nổi

Từ năm 1983, khi AUD chuyển sang tỷ giá thả nổi tự do, giá trị của đồng tiền này được xác định bởi cơ chế thị trường, thay vì do chính phủ kiểm soát. Trước đó, Úc đã trải qua nhiều giai đoạn:

• 1788-1813: Tiền tệ thời thuộc địa kế thừa, phải dùng ngoại tệ và tiền xu tự chế để bổ sung
• 1910-1913: Đưa đồng bảng Úc vào làm tiền tệ quốc gia đầu tiên
• 1966: Chuyển sang hệ thống tiền tệ decimal, thay thế đồng bảng bằng đô la Úc (1 GBP = 2 AUD)
• 1971-1976: AUD gắn với đô la Mỹ, sau đó tham gia rổ tiền tệ nhiều đồng tiền
• 1983: Hệ thống thả nổi tự do, giá biến động theo lực thị trường
• 1988: Úc là quốc gia đầu tiên sử dụng tiền polymer, nâng cao độ tin cậy của đồng tiền

Từ năm 2000 trở đi, AUD gắn liền với chu kỳ hàng hóa, chịu ảnh hưởng từ giá quặng sắt, vàng, nhu cầu từ Trung Quốc và chính sách của Ngân hàng Trung ương Úc (RBA).

Đặc điểm nổi bật của cặp tiền AUDUSD trên thị trường Forex

AUDUSD đại diện cho tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền, thể hiện số đô la Mỹ cần để mua một đô la Úc. Chữ cái đầu (AUD) là tiền tệ cơ sở, chữ cái sau (USD) là tiền tệ định giá.

Các nhà giao dịch trong ngày thường thấy khối lượng giao dịch cao, biến động trung bình và chênh lệch giá hẹp. Điều này xuất phát từ chênh lệch lãi suất giữa hai quốc gia. Ngoài ra:

• Úc phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu, giá hàng hóa là yếu tố chính thúc đẩy
• Trung Quốc là khách hàng quan trọng, tình hình kinh tế của Trung Quốc ảnh hưởng trực tiếp
• AUDUSD nằm ngoài chỉ số USDX (USDX) nhưng vẫn là cặp tiền thanh khoản cao
• Các mặt hàng như quặng sắt, than đá, khí tự nhiên và vàng vẫn giữ vai trò quan trọng

Tại sao cặp tiền này vẫn giữ vị trí quan trọng trên thị trường Forex

AUD/USD đôi khi còn gọi là “Aussie”, nằm trong top 5 cặp tiền giao dịch nhiều nhất thế giới, chiếm khoảng 5-6% tổng giao dịch ngoại hối hàng ngày.

Sự quan trọng này xuất phát từ nhiều yếu tố. Thứ nhất, liên kết với thị trường hàng hóa khiến biến động lớn dễ xảy ra. Thứ hai, lãi suất và quyết định của RBA ảnh hưởng dòng vốn. Thứ ba, nhu cầu từ các đối tác chính, đặc biệt là Trung Quốc, thúc đẩy cầu.

Điều này có nghĩa là, miễn là thương mại toàn cầu và đầu tư xuyên biên giới còn phát triển, AUDUSD sẽ luôn là lựa chọn của các nhà đầu tư tìm kiếm biến động giá. Phân tích rõ ràng về giá trị đồng AUD.

Thời điểm phù hợp để giao dịch AUDUSD

Thị trường Forex mở cửa 24 giờ trong 5 ngày mỗi tuần, nhưng thời điểm giao dịch phù hợp với AUDUSD khác nhau:

Phiên châu Á (Tokyo)

Mở cửa khoảng 00:00-09:00 GMT, biến động khá thấp, nhưng dữ liệu từ Úc, Trung Quốc và New Zealand có thể tạo ra biến động, phù hợp để giao dịch theo kỹ thuật.

Phiên châu Âu (London)

Mở cửa khoảng 08:00 GMT, London chiếm khoảng 30% khối lượng Forex toàn cầu. Biến động tăng, thanh khoản cao nhất, phù hợp để giao dịch theo xu hướng mạnh.

Phiên Bắc Mỹ (New York)

Mở cửa khoảng 13:00 GMT, trùng với phiên châu Âu, thường có biến động lớn nhất. Các dữ liệu kinh tế Mỹ và quyết định của Fed ảnh hưởng rất nhiều.

Các yếu tố chính quyết định giá trị đồng đô la Úc

( Sự chênh lệch lãi suất Khi lãi suất của RBA tăng, nhà đầu tư nước ngoài thường đổ vào, làm AUD mạnh lên. Ngược lại, giảm lãi suất sẽ rút vốn ra.

) Giá hàng hóa Do Úc là nhà xuất khẩu chính của quặng sắt, than đá, vàng, khi giá tăng, AUD sẽ tăng giá. Ngược lại, giảm giá sẽ làm AUD yếu đi.

Dòng chảy thương mại và cầu toàn cầu

Nhu cầu hàng hóa của Úc, đặc biệt từ Trung Quốc, sẽ thúc đẩy AUD tăng giá.

Tâm lý rủi ro của thị trường

Khi nhà đầu tư tự tin, AUD được mua để kiếm lời. Trong khủng hoảng, AUD có thể bị bán để chuyển sang các tài sản an toàn.

Phân tích sâu: Mối quan hệ giữa USD và AUD

Dữ liệu dài hạn cho thấy AUD/USD di chuyển ngược chiều với chỉ số USD ###DXY###. Thông thường, AUD sẽ mạnh nhất khi USD yếu và ngược lại.

Điểm chính:

• AUD đạt mức thấp gần 0.485 USD vào đầu thập niên 2000 (thời kỳ công nghệ của Mỹ) và cao nhất 1.10 USD trong khủng hoảng tài chính 2008-2009 (Sau khủng hoảng)
• Trong giai đoạn thả nổi, trung bình AUD là 0.75 USD, dù ít khi duy trì ở mức này
• Gần đây, USD tăng 7.5%, trong khi AUD giảm 10%, do sự chú ý đến chính sách thuế quan của Trump

Các yếu tố thúc đẩy USD làm giảm giá AUD:

• Các biện pháp thuế quan có thể làm Trung Quốc yếu đi
• Lãi suất Mỹ dự kiến giảm ít hơn kỳ vọng, trong khi RBA chuẩn bị nới lỏng
• Phát triển công nghệ tại Mỹ hút dòng vốn vào USD

Dự báo và xu hướng trong lịch sử

Dự đoán tỷ giá ngắn hạn thường dễ sai lệch. Điển hình là năm 2024: dự báo đầu năm của các nhà kinh tế là AUD tăng từ 0.67 lên 0.70 USD, nhưng thực tế giảm còn 0.62 USD và biến động 7 cent trong một tháng.

Năm 2025, các nhà kinh tế dự đoán AUD sẽ giảm xuống còn 0.65 USD (giữa năm) rồi phục hồi lên 0.67 USD (cuối năm). Tuy nhiên, không ai dự đoán chính thức AUD sẽ giảm xuống dưới 0.62 USD vì Úc vẫn còn các tài sản nền tảng mạnh mẽ.

Cách giao dịch AUDUSD: Từ cơ bản đến thực hành

Giao dịch cặp tiền này đòi hỏi kiến thức và kỹ năng quản lý rủi ro tốt. AUDUSD giúp nhà giao dịch:

• Kiếm lợi từ sự mở rộng (Buy) và co lại (Sell)
• Tận dụng tính thanh khoản cao
• Chênh lệch giá hẹp
• Lựa chọn đòn bẩy linh hoạt

( Ví dụ mua )Long###: Mua tại 0.66362 USD, bán tại 0.67362 USD = lợi nhuận 100 pips Với lot tiêu chuẩn 1.0: 100 pips × 1.0 lot = lợi nhuận 1.000 USD

( Ví dụ bán )Short###: Bán tại 0.66362 USD, mua lại tại 0.65562 USD = lợi nhuận 80 pips Với lot tiêu chuẩn 1.0: 80 pips × 1.0 lot = lợi nhuận 800 USD

Giao dịch AUDUSD không khó như nhiều người nghĩ, nhờ nền tảng được quản lý chặt chẽ. Nhà đầu tư có thể truy cập:

• Biểu đồ và công cụ phân tích theo thời gian thực
• Phí thấp và nền tảng an toàn
• Giao dịch trên nhiều thiết bị
• Cập nhật nền tảng liên tục

Tóm lại: Tầm quan trọng của AUDUSD đối với nhà giao dịch

Kinh tế Úc và giá trị đồng AUD thường phát triển tốt khi giá hàng hóa tăng cao, nhờ thế mạnh xuất khẩu. Ngược lại, Mỹ đối mặt với lạm phát cao hơn do giá hàng hóa tăng, khiến USD giảm so với AUD.

AUDUSD còn gọi là “Aussie”, vẫn giữ vị trí nổi bật như cặp tiền tệ toàn cầu có tính thanh khoản cao. Hiểu rõ các yếu tố thúc đẩy (lãi suất, hàng hóa, nhu cầu Trung Quốc) và kỹ thuật giao dịch phù hợp sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn trên thị trường Forex.