¿Quieres entrar en el mundo del Prop trade? ¿Qué necesitas saber? Guía para principiantes que acaban de empezar

¿Qué es un prop? Se considera una de las vías de trabajo que atrae a los traders más jóvenes a interesarse en la actualidad. Si acabas de ingresar en el mundo del trading y aún no conoces los detalles sobre este tipo de empresas, este artículo te ayudará a explicar y aclarar cómo funciona un prop, cuáles son sus ventajas y desventajas, y cómo deben prepararse los interesados.

¿Qué tipo de negocio es un prop? ¿De dónde proviene su nombre completo?

Prop (Trading propietario) es un modelo de operación de empresas que proporcionan fondos a traders para realizar compras y ventas de diversos activos, ya sea acciones, commodities, futuros o incluso mercados de divisas. La diferencia principal es que estas empresas no ofrecen cuentas de prueba para practicar, sino que ofrecen un contrato de “trabajo probado”, donde el trader recibe un capital según su capacidad. Cuando generan beneficios, la empresa toma una parte según el acuerdo, por ejemplo, 50/50 o 70/30, dependiendo del contrato con cada empresa.

Además de la división de beneficios, estas empresas también generan ingresos adicionales por tarifas de participación, uso de software, capacitación y servicios públicos, que varían según la política de cada organización.

Características del Forex Prop trade y clasificación

Forex Prop trade es una rama especializada que se enfoca en el mercado de divisas, y se divide en dos tipos principales:

Modo tradicional: La empresa contrata traders como empleados fijos, ofreciendo salario base, bonificaciones por rendimiento y oportunidades de ascenso. Trabajan desde una oficina central y tienen una gestión formal.

Modo en línea flexible: Los traders pueden registrarse por internet, pagar una tarifa inicial, pasar una evaluación por parte de la empresa y acceder a fondos sin necesidad de acudir a una oficina. En los últimos años, especialmente después de 2020, este modo ha ganado mucha popularidad, ya que trabajar desde casa se ha convertido en la norma.

Cabe destacar que las empresas de Prop trade en línea actualmente no son intermediarios, sino que actúan como conectores directos entre el trader y el mercado, lo que significa que el trader debe ser completamente responsable de sus decisiones.

Trabajar con Prop trade: cómo funciona esta escena

El mecanismo principal es que la empresa proporciona una gran cantidad de fondos a los traders a cambio de una parte de las ganancias. Sin embargo, conseguir financiamiento no es tan fácil como parece.

Estas empresas quieren entender las habilidades y experiencia del candidato, por lo que realizan evaluaciones rigurosas llamadas “Challenges”, que generalmente requieren pagar una tarifa inicial, ya que la empresa asume el riesgo de las operaciones del candidato.

Pasos para aplicar a un prop y los diferentes procesos

1. Buscar la empresa adecuada: Verificar reputación, plataforma y condiciones de división de beneficios.

2. Enviar solicitud: Completar un formulario en línea con información básica, experiencia y objetivos de trading.

3. Entrevista: Si pasas la primera fase, la empresa puede programar una entrevista para discutir estrategias y experiencia.

4. Fase de evaluación: Los candidatos exitosos reciben una cuenta demo con fondos, generalmente en un período de 30-60 días.

5. Acceso a fondos reales: Cuando demuestres tu capacidad, podrás acceder a una cuenta real y comenzar a operar en representación de la empresa.

Información útil que todo trader debe saber sobre Prop trade

Beneficios claros de trabajar con este tipo de empresas:

✅ Libertad laboral: Puedes definir tu horario, tomar decisiones con autonomía y no necesitas ir a una oficina.

✅ Gran capital: No necesitas invertir mucho dinero propio, la empresa lo proporciona, solo debes pasar la evaluación.

✅ Riesgo compartido: La mayor parte del riesgo recae en la empresa; el trader solo arriesga la tarifa de entrada.

✅ Oportunidad de ingresos continuos: Si obtienes beneficios, puedes recibir una cantidad significativa, aunque tome tiempo.

✅ Comunidad y apoyo: La mayoría de las empresas tienen comunidades de traders donde intercambian conocimientos y ofrecen soporte.

✅ Herramientas y plataformas avanzadas: Utiliza herramientas de trading profesionales y datos de mercado en tiempo real.

Desventajas de ser Prop Trader

Pero no todo es color de rosa:

❌ Requiere alta disciplina: Es necesario tener una mentalidad fuerte, gestionar las emociones y ser paciente para encontrar oportunidades.

❌ Psicología del trading: Debes ser dueño de tus emociones, evitar compensar pérdidas, y no operar de forma impulsiva, ya que son enemigos peligrosos.

❌ Tarifas de evaluación: Si los resultados son bajos, puede que no puedas acceder a mayores fondos.

❌ Ingresos inestables: No hay salario fijo ni beneficios; las ganancias dependen solo de ti.

❌ Frustración por evaluación: No todos aprueban o logran beneficios en las evaluaciones.

¿En qué difiere un Hedge Fund de un Prop trade?

¿Quién puede participar en Prop trade?

Ser Prop Trader hoy en día es más accesible y abierto que antes. Muchas empresas aceptan traders en línea de todo el mundo.

El proceso consiste en completar un formulario básico, indicar experiencia, nivel de estudios y áreas de interés. Puede haber una entrevista para discutir estrategias, mercados de interés y experiencia en trading.

Una vez aceptado, la fase de evaluación suele durar entre 30 y 60 días. Durante este período, debes demostrar tus habilidades, seguir las reglas y gestionar bien el riesgo.

Consejos de traders experimentados para el trading en Prop

1. Gestiona bien el riesgo

Al comenzar a operar, lo primero es proteger tu capital. Reduce pérdidas estableciendo stop loss y tamaño de posición adecuado.

2. Controla tus emociones

El mercado es volátil, los precios suben y bajan, y ver cómo se reduce tu dinero puede ser inquietante. Intentar recuperar rápidamente las pérdidas es un error. No seas un jugador, sé un trader con cabeza.

3. Mantén lo que funciona

Es importante aprender continuamente, pero si tu estrategia funciona, no es necesario cambiarla constantemente. Mejórala y perfecciónala.

4. Usa niveles de resistencia y soporte

Identifica puntos donde el precio rebota (Resistencia) y donde encuentra apoyo (Support). Cuando toque resistencia, vende; en soporte, compra. Esto es especialmente útil para principiantes, ya que ayuda a gestionar el riesgo.

5. Sigue indicadores como RSI

RSI (Relative Strength Index) mide el impulso del movimiento del precio, en una escala de 0-100. Si RSI > 70, puede indicar sobrecompra; si RSI < 30, puede ser una buena oportunidad de compra. Este indicador ayuda a evitar entrar en precios demasiado altos o bajos.

Marco de gestión del riesgo para Prop Traders

Gestionar el riesgo implica evaluar, reducir y prevenir pérdidas. Algunas estrategias son:

1. Estudia continuamente

Comprende los diferentes tipos de trading, riesgos, cómo usar herramientas, análisis y participa en seminarios.

2. Crea y cumple un plan

Tu plan debe incluir estrategias, criterios de entrada y salida, límites de pérdida. Es importante documentarlo y no desviarse cuando hay pérdidas.

3. Prueba antes de arriesgar dinero real

Practica en una cuenta demo o realiza backtesting con datos históricos. Esto te ayudará a detectar problemas antes de usar fondos reales.

4. Solo arriesga lo que puedas perder

Concéntrate en gestionar el tamaño de tus posiciones, no arriesgando más del 1-2% por operación.

El prop como portafolio para el futuro

Prop trade es un trading desafiante que puede generar ingresos si demuestras tu capacidad. La posibilidad de crear riqueza a través del trading es real, pero también lo son los desafíos.

El éxito requiere estudio constante, disciplina, gestión del riesgo y elegir empresas reputadas que se alineen con tus objetivos.

Si te preparas bien, investigas y entiendes no solo qué es un prop, sino qué debes hacer para tener éxito, este camino puede cambiar tu vida de verdad.