Visão geral das tecnologias DeFi

A DeFi Technologies (Cboe Canada: DEFI, OTC: DEFTF) é uma empresa de capital aberto focada na infraestrutura de finanças descentralizadas (DeFi) e produtos de investimento, dedicada a fornecer canais compatíveis para os mercados de capitais tradicionais acessarem ativos criptográficos.

Seu negócio principal inclui:

1. Valour ETPs: Fornece produtos negociados em bolsa (ETPs) que acompanham Bitcoin, Ethereum e outros ativos digitais, listados em várias bolsas europeias importantes, como a Euronext e a Bolsa de Valores de Frankfurt, facilitando o investimento em ativos digitais para investidores institucionais e de varejo.

2. DeFi Alpha: Concentra-se na negociação de arbitragem de baixo risco, encontrando oportunidades de arbitragem em mercados centralizados e descentralizados por meio de algoritmos e análise de mercado, reduzindo o risco de volatilidade do mercado.

3. Stillman Digital: um provedor de liquidez e de balcão (OTC) que apoia investidores institucionais em negociações de criptomoedas em grande escala e fornece liquidez profunda 24 horas por dia, 7 dias por semana.

4. Pesquisa de Reflexividade: Fornecendo pesquisa de nível institucional sobre o mercado de criptomoedas, oferecendo análise de mercado em profundidade e interpretação de tendências para investidores, fundos e empresas.

À medida que o mercado global de criptomoedas se expande, a DeFi Technologies está se tornando uma ponte importante conectando as finanças tradicionais com o ecossistema DeFi por meio desses segmentos de negócios, fornecendo aos investidores soluções de investimento em ativos digitais seguras, compatíveis e convenientes.

Imagem:https://defi.tech/

Análise de desempenho das ações da DeFi Technologies

As DeFi Technologies beneficia do desenvolvimento do mercado de criptomoedas, e suas tendências de preço das ações estão em certa correlação com o mercado de criptomoedas. Vários fatores abaixo podem afetar o preço de suas ações:

• Tendências do mercado de criptomoedas: Os preços em alta de criptomoedas como Bitcoin e Ethereum podem impulsionar o crescimento de produtos ETP relacionados ao DeFi, aumentando assim a receita da empresa.

• Ambiente Regulatório: As políticas regulatórias nos mercados de criptomoedas do Canadá e da Europa podem impactar seu modelo de negócios.

• Demanda de investidores institucionais: Cada vez mais instituições estão investindo em criptomoedas por meio de ETPs, aumentando a demanda de mercado da Valour.

• Desenvolvimento do setor de Finanças Descentralizadas (DeFi): O crescimento de protocolos financeiros descentralizados pode atrair mais fundos e aumentar o apelo de mercado de produtos relacionados a DeFi.

Introdução a Outras Ações de Conceito de Blockchain

Além das Tecnologias DeFi, existem muitas ações conceituais de blockchain bem conhecidas no mercado, abrangendo várias áreas como exchanges, mineração, gestão de ativos e muito mais.

(1) Ações conceituais impulsionadas por ativos

MicroStrategy (MSTR)

• Principal negócio: Empresa de software de inteligência empresarial, mas famosa por suas enormes reservas de Bitcoin.

• Participações em Bitcoin: Em 30 de dezembro de 2024, a MicroStrategy detém 444262 bitcoins.

• Lógica de investimento: o preço das ações da MSTR é altamente dependente da tendência do mercado de Bitcoin e é visto como uma "ferramenta de investimento alavancada" para o Bitcoin.

Boyaa Interactive (HK: 0434)

• Negócio principal: desenvolvedor de jogos de xadrez, recentemente transformado no ecossistema Web3.

• Posição: Em 2 de março de 2025, mantendo 3350 BTC

• Lógica de investimento: As holdings de criptomoedas da Boya Interactive excederam seu valor de mercado, tornando-a uma ação "impulsionada por ativos" à qual o mercado está prestando atenção.

(2) Ações conceituais de mineração de criptomoeda

Maratona Digital (MARA)

• Negócio principal: uma das maiores empresas de mineração de Bitcoin na América do Norte.

• Taxa de Hash existente: Em fevereiro de 2025, 53,2 EH/s.

• Lógica de investimento: Após o halving do Bitcoin, MARA, como uma empresa de mineração de baixo custo, espera-se que se beneficie.

Plataformas Riot (RIOT)

• Principal negócio: Construção de infraestrutura blockchain e mineração de Bitcoin.

• Lógica de investimento: Apesar das grandes perdas a curto prazo, o preço das ações ainda flutua com o mercado de criptomoedas, adequado para investidores de alto risco.

CleanSpark（CLSK）

• Negócio principal: Foco na mineração de Bitcoin de energia renovável.

• Tese de investimento: Seu modelo de energia verde tem um apelo de longo prazo na tendência de investimento ESG.

(3) Ações de conceito de troca e pagamento

Coinbase (COIN)

• Principal negócio: A maior exchange de criptomoedas compatível nos Estados Unidos.

• Lógica de investimento: Após o lançamento do Bitcoin ETF, a COIN como uma grande exchange se beneficiará do aumento do volume de negociação.

Bloquear (SQ)

• Principal negócio: Anteriormente Square, focando em serviços de pagamento, mantendo bitcoin como ativos de reserva.

• Lógica de investimento: Seu negócio de pagamentos é estável, e a expectativa é de que a posse de Bitcoin forneça retornos adicionais.

Conclusão

Com a maturidade da tecnologia de Blockchain e a entrada de investidores institucionais, as ações conceituais de Blockchain estão gradualmente se tornando o novo favorito dos investidores. A DeFi Technologies (DEFI), como uma empresa listada no setor DeFi, tem um grande potencial de mercado. Ao mesmo tempo, ações como MicroStrategy, Coinbase, Marathon Digital também valem a pena serem observadas.

Para investidores, investir em ações conceituais de blockchain requer atenção próxima às tendências do mercado de criptomoedas, regulamentações e demandas de mercado. Ao selecionar ações individuais, é recomendável alocar ativos de forma razoável com base na tolerância ao risco e aproveitar as oportunidades no desenvolvimento da indústria de Blockchain.