A Reserva Federal (FED) inicia o ciclo de cortes de juros, ativos globais encontram novas oportunidades

A Reserva Federal (FED) anunciou que vai reduzir a faixa alvo da taxa de fundos federais em 50 pontos base para entre 4,75% e 5,00%, marcando o início de um novo ciclo de redução de taxas. Esta decisão irá impulsionar a liquidez global para uma fase de afrouxamento, trazendo novas oportunidades para os investidores.

Após a redução das taxas de juro, o desempenho de vários ativos pode apresentar uma diferenciação. O mercado de títulos do governo dos EUA pode experimentar volatilidade a curto prazo, mas a tendência a longo prazo dependerá da recuperação econômica. O ouro, como ativo de refúgio, pode continuar a ser favorecido. O desempenho do índice Nasdaq, predominantemente composto por ações de tecnologia, dependerá da recuperação dos fundamentos. Embora o Bitcoin possa ter oscilações a curto prazo, ainda é visto com otimismo a longo prazo.

A redução da taxa de juro ultrapassou as expectativas de Wall Street. Historicamente, a Reserva Federal (FED) só reduz as taxas de juros de forma tão agressiva em tempos de recessão econômica. No entanto, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, afirmou que a economia dos EUA ainda está dentro de uma faixa controlável. A Reserva Federal revisou a sua previsão de crescimento do PIB para 2,0% e aumentou a previsão da taxa de desemprego para 4,4%, tentando manter um caminho de aterragem suave para a economia.

Após a divulgação da notícia sobre a redução das taxas de juros, as bolsas de valores globais subiram amplamente. O índice S&P 500 e o Dow Jones dos Estados Unidos atingiram novos máximos históricos, e vários índices de mercados como Alemanha, Índia, Indonésia e Cingapura também alcançaram novos recordes, mostrando que os investidores estão cheios de confiança no ambiente de investimento após a redução das taxas.

O mercado de criptomoedas também se beneficia da decisão de cortar juros. O preço do Bitcoin subiu de um mínimo de 53000 dólares no início do mês para mais de 66000 dólares. O ETF de Bitcoin nos EUA tem mostrado uma tendência de entrada líquida contínua desde o corte de juros, refletindo a crescente aversão ao risco dos investidores. O ETF de Ethereum também teve entradas raras e contínuas desde sua listagem.

O mais recente relatório da BlackRock indica que o Bitcoin, como uma ferramenta única de diversificação de risco, tem seu apelo na medida em que se desvincula dos fatores tradicionais de risco e retorno. Muitos investidores veem o Bitcoin como uma potencial ferramenta de proteção contra o risco do dólar e os problemas da dívida americana.

Com a intensificação das tensões geopolíticas globais e o aumento das preocupações sobre a dívida e o déficit dos Estados Unidos, o Bitcoin pode estar cada vez mais a ser visto como uma ferramenta única de diversificação de riscos, ajudando a proteger os portfólios contra riscos financeiros, monetários e geopolíticos.

Num ambiente de afrouxamento do dólar, os ativos globais tendem a apresentar uma tendência de alta. Os investidores podem considerar as criptomoedas como uma opção potencial para desfrutar da liquidez facilitada e evitar o risco da dívida dos Estados Unidos.