Estrutura de Avaliação de Valor do Meme moeda

Meme moeda como um ramo único do ecossistema de criptomoedas, embora frequentemente seja vista como um ativo puramente especulativo, na verdade, há alguns indicadores que podem medir seu valor. Este artigo irá explorar como avaliar o valor de investimento da Meme moeda a partir de várias dimensões.

Análise do Valor Beta

Algumas moedas Meme têm um valor Beta relativamente alto em relação ao ativo Layer 1(L1), o que as torna ferramentas para a aposta alavancada em ativos L1, sem ter que suportar o risco de liquidação associado às negociações alavancadas reais. Por exemplo, quando o valor Beta de 30 dias de uma moeda cultural de um determinado ecossistema ultrapassa o valor Beta em rotação de 90 dias, geralmente ocorre um aumento significativo.

Essa variação do valor Beta geralmente acompanha a valorização dos ativos L1. Por exemplo, quando os ativos L1 sobem mais de 5% em uma semana, o retorno médio das moedas Meme relacionadas pode chegar a:

• 1 semana: 26%( mediana 14%)
• 30 dias:141%( mediana 11%)
• 60 dias: 512%( mediana 27%)

É importante notar que o desempenho dos ativos L1 não garante completamente o desempenho excepcional das moedas Meme, em cerca de 1/3 dos casos, as moedas Meme ainda podem cair.

Análise de Dados na Cadeia

Os dados na cadeia podem nos ajudar a avaliar a qualidade e a crença da base de detentores de moedas Meme:

1. Taxa de crescimento de detentores de Token: reflete a popularidade recente e a velocidade de disseminação
2. Mediana e média de posse: entender a crença geral dos detentores
3. Proporção de grandes detentores: >$1000 e >$100k detentores representam a proporção, refletindo o interesse dos investidores
4. Taxa de retenção de grandes baleias: mede a crença dos detentores de grandes quantidades.
5. Comportamento de negociação de grandes baleias: analisar se os grandes detentores estão aumentando ou saindo.

Liquidez e volatilidade

• A liquidez das transações é abundante
• Passou por várias correções superiores a 50%
• O volume de contratos em aberto ( provém principalmente das plataformas de negociação populares )

Comunidade e fatores de fé

• Potencial público globalizado
• Narrativa envolvente e slogans comunitários
• A forte crença e sentimento de pertencimento dos membros da comunidade
• Liderança e capacidade de coordenação comunitária
• Grau de integração cultural
• Capacidade de promoção em redes sociais, especialmente direcionada ao público jovem

Método de Avaliação de Valor

1. Capitalização de mercado em relação ao valor realizado (MVRV): Quando o MVRV está abaixo de 1, pode estar próximo de um fundo local.

2. Indicador de Momentum:

   • Índice de Força Relativa ( RSI ): RSI perto de 30 indica sobre-venda, perto de 70 indica sobre-compra
   • Média Móvel: Analisar a posição do preço em relação às médias móveis chave

3. Indicadores sociais: Tendências do Google e outros indicadores de sentimento social

Considerações sobre o ambiente macroeconómico

As moedas Meme são extremamente sensíveis às condições de liquidez. Um ambiente de liquidez e econômico favorável, juntamente com uma recuperação do apetite por risco, são momentos-chave para alocar moedas Meme.

Conclusão

Embora este quadro não possa garantir o sucesso do investimento, ele oferece uma abordagem sistemática para avaliar o valor do investimento em moedas Meme. Os investidores devem ter em mente que retornos excessivos estão sempre associados a um risco maior. Em um mercado de moedas Meme repleto de incertezas, ter um sistema de avaliação pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas.