Diz muito bem, na negociação de futuros do mundo crypto, parar a perda é a base da sobrevivência e do sucesso, a sua importância não pode ser subestimada.
Posso dizer sem exagero: traders que não usam parar a perda ou não o executam rigorosamente no mercado de futuros acabarão, inevitavelmente, zerados. Não é alarmismo, mas uma regra de ferro extraída de inúmeras lições dolorosas.
Abaixo, vou detalhar a importância de parar a perda a partir de várias perspectivas:
Um. Por que parar a perda é tão importante? (Razão principal)
1. A sobrevivência em primeiro lugar, proteger o capital · O mercado de futuros é extremamente volátil, uma mudança repentina na direção pode fazer você perder tudo instantaneamente (capital reduzido a zero). Parar a perda é como o freio e o airbag de um carro, seu principal objetivo não é ganhar dinheiro, mas sim sobreviver a um imprevisto. Só sobrevivendo é que você terá a oportunidade de aproveitar o próximo lucro. 2. Controlar o risco, gerir a posição · A negociação profissional não é prever o futuro, mas sim gerir riscos. Parar a perda é a ferramenta central da gestão de riscos. Ao definir um parar a perda, você determina antecipadamente "qual é a máxima perda que estou disposto a suportar nesta negociação" (por exemplo, 2%-5% do capital). Assim, mesmo que você cometa erros de julgamento várias vezes, seu capital não sofrerá um golpe mortal. 3. Superar as fraquezas da natureza humana, manter a disciplina · O inimigo mais mortal na negociação é a ganância e o medo. Quando há perdas, o instinto humano é "manter a posição", na esperança de que o mercado se recupere. Esta mentalidade muitas vezes leva a pequenas perdas a se transformarem em grandes perdas, ou até mesmo à liquidação. · Parar a perda é uma disciplina obrigatória que ajuda a superar a mentalidade de "azar" e "avestruz", evitando cair em uma situação irreversível devido a decisões emocionais. 4. Liberte a pressão psicológica, mantenha-se alerta · Se uma negociação não tiver um parar a perda configurado, você estará constantemente ansioso e sob pressão, preocupado com as oscilações de preço inversas. Esse estado impedirá que você analise o mercado de forma racional e tome decisões erradas. Configurar um parar a perda com antecedência equivale a comprar um "seguro" para a negociação, permitindo que você enfrente as oscilações com mais calma e mantenha a mente clara.
2. Consequências dolorosas que não param o sangramento (exemplo negativo)
No mundo crypto, há inúmeros exemplos de liquidações devido à falta de parar a perda:
· "Puxar e derrubar": O mercado de criptomoedas tem uma liquidez relativamente baixa, e grandes investidores ou instituições podem, em um curto período de tempo, puxar ou derrubar o mercado com grandes quantidades de capital, provocando uma série de liquidações (ondas de liquidação), mesmo que a direção esteja correta, é possível ser expulsos rapidamente do mercado durante as oscilações violentas. · Evento "cisne negro": notícias negativas inesperadas (como políticas regulatórias, falências de exchanges, falhas em projetos) podem fazer com que o preço caia pela metade ou mais em questão de minutos. Sem parar a perda, você pode perder tudo de uma só vez. · "Aguentar até o fim" se torna "zerar": muitas pessoas começam a aguentar com uma perda flutuante de 10%, depois 20%, 50%... no final, não conseguem mais olhar para a conta, simplesmente desinstalam o aplicativo, e acabam ou com a conta liquidada, ou vendendo no ponto mais baixo em meio ao medo extremo.
Três, como definir parar a perda de forma científica?
Definir parar a perda não é simplesmente preencher um número aleatório, é necessário ter um método científico:
1. Análise técnica para parar a perda (mais comum) · Níveis de suporte/resistência: em posições longas, defina o parar a perda abaixo do nível de suporte chave; em posições curtas, defina acima do nível de resistência chave. Uma vez que o preço rompa efetivamente essas posições chave, isso indica que seu julgamento pode estar errado. · Parar a perda móvel (parar a perda de seguimento): Quando o preço se move na direção do seu lucro, ajuste continuamente para cima (posição longa) ou para baixo (posição curta) o nível de parar a perda, para proteger o lucro já existente. · Indicador ATR (Amplitude Média Real): define parar a perda com base na volatilidade do mercado. Por exemplo, definir parar a perda a 1,5 ou 2 vezes o valor ATR além do preço de entrada pode evitar ser "chacoalhado" para fora do mercado devido à volatilidade normal. · Parar a perda de porcentagem fixa: por exemplo, estipular rigorosamente que a perda máxima em cada negociação não deve exceder 3% do capital. 2. Evite a "zona ineficaz" · Não coloque o parar a perda em pontos muito óbvios que todos possam ver (por exemplo, em um determinado nível inteiro). Esses locais costumam ser áreas de grande atividade para os operadores que "injetam" e limpam as ordens de parar a perda. O seu parar a perda deve ser colocado um pouco atrás desses pontos óbvios.
Quatro, Erros Comuns e Considerações Importantes
· Erro um: Não definir parar a perda, um dia você vai recuperar o investimento. · Esta é a fantasia mais perigosa. O Bitcoin pode voltar a recuperar, mas muitas altcoins, uma vez que caem, podem nunca mais voltar. Além disso, a sua margem pode não aguentar até o dia em que os preços se recuperem. · Erro dois: mover frequentemente o parar a perda · Uma vez definido o parar a perda, a menos que haja razões extremamente convincentes (como mudança de plano), não mude facilmente, especialmente quando aumentar a perda; mover o parar a perda neste caso é como cortar um braço para evitar uma decapitação, contrariando o propósito inicial do parar a perda. · Erro três: parar a perda definida muito pequena · O parar a perda definido é muito pequeno, e pode ser facilmente acionado pelas flutuações normais do mercado ("ruído"), resultando em perdas pequenas e frequentes. A largura do parar a perda deve proporcionar ao comércio espaço suficiente para "respirar", ao mesmo tempo que se adequa à sua capacidade de suportar riscos. · Lembrete importante: nunca faça uma aposta pesada (mesmo que esteja totalmente investido)! Por melhor que seja a estratégia de parar a perda, se a posição for muito pesada, uma única parada de perda pode danificar muito você. É necessário combinar a gestão de posições com a estratégia de parar a perda.
Resumo
Para os negociantes de futuros no mundo crypto, parar a perda não é uma "opção", mas uma "necessidade" e um "instinto de sobrevivência".
· Funcionalmente: é o seu controlador de risco e guarda-chuva de proteção de capital. · Psicologicamente: é o seu executor de disciplina e estabilizador emocional. · Estratégia: "O que é bom em perder não perece", os traders que sabem lidar com a falha (perdas) são os que conseguem sobreviver no mercado e aproveitar as oportunidades que realmente são suas.
Por favor, lembre-se: enquanto houver montanhas verdes, não há motivo para se preocupar com a falta de lenha. No mercado de futuros, se você conseguir sobreviver, já terá vencido a maioria das pessoas.
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Diz muito bem, na negociação de futuros do mundo crypto, parar a perda é a base da sobrevivência e do sucesso, a sua importância não pode ser subestimada.
Posso dizer sem exagero: traders que não usam parar a perda ou não o executam rigorosamente no mercado de futuros acabarão, inevitavelmente, zerados. Não é alarmismo, mas uma regra de ferro extraída de inúmeras lições dolorosas.
Abaixo, vou detalhar a importância de parar a perda a partir de várias perspectivas:
Um. Por que parar a perda é tão importante? (Razão principal)
1. A sobrevivência em primeiro lugar, proteger o capital
· O mercado de futuros é extremamente volátil, uma mudança repentina na direção pode fazer você perder tudo instantaneamente (capital reduzido a zero). Parar a perda é como o freio e o airbag de um carro, seu principal objetivo não é ganhar dinheiro, mas sim sobreviver a um imprevisto. Só sobrevivendo é que você terá a oportunidade de aproveitar o próximo lucro.
2. Controlar o risco, gerir a posição
· A negociação profissional não é prever o futuro, mas sim gerir riscos. Parar a perda é a ferramenta central da gestão de riscos. Ao definir um parar a perda, você determina antecipadamente "qual é a máxima perda que estou disposto a suportar nesta negociação" (por exemplo, 2%-5% do capital). Assim, mesmo que você cometa erros de julgamento várias vezes, seu capital não sofrerá um golpe mortal.
3. Superar as fraquezas da natureza humana, manter a disciplina
· O inimigo mais mortal na negociação é a ganância e o medo. Quando há perdas, o instinto humano é "manter a posição", na esperança de que o mercado se recupere. Esta mentalidade muitas vezes leva a pequenas perdas a se transformarem em grandes perdas, ou até mesmo à liquidação.
· Parar a perda é uma disciplina obrigatória que ajuda a superar a mentalidade de "azar" e "avestruz", evitando cair em uma situação irreversível devido a decisões emocionais.
4. Liberte a pressão psicológica, mantenha-se alerta
· Se uma negociação não tiver um parar a perda configurado, você estará constantemente ansioso e sob pressão, preocupado com as oscilações de preço inversas. Esse estado impedirá que você analise o mercado de forma racional e tome decisões erradas. Configurar um parar a perda com antecedência equivale a comprar um "seguro" para a negociação, permitindo que você enfrente as oscilações com mais calma e mantenha a mente clara.
2. Consequências dolorosas que não param o sangramento (exemplo negativo)
No mundo crypto, há inúmeros exemplos de liquidações devido à falta de parar a perda:
· "Puxar e derrubar": O mercado de criptomoedas tem uma liquidez relativamente baixa, e grandes investidores ou instituições podem, em um curto período de tempo, puxar ou derrubar o mercado com grandes quantidades de capital, provocando uma série de liquidações (ondas de liquidação), mesmo que a direção esteja correta, é possível ser expulsos rapidamente do mercado durante as oscilações violentas.
· Evento "cisne negro": notícias negativas inesperadas (como políticas regulatórias, falências de exchanges, falhas em projetos) podem fazer com que o preço caia pela metade ou mais em questão de minutos. Sem parar a perda, você pode perder tudo de uma só vez.
· "Aguentar até o fim" se torna "zerar": muitas pessoas começam a aguentar com uma perda flutuante de 10%, depois 20%, 50%... no final, não conseguem mais olhar para a conta, simplesmente desinstalam o aplicativo, e acabam ou com a conta liquidada, ou vendendo no ponto mais baixo em meio ao medo extremo.
Três, como definir parar a perda de forma científica?
Definir parar a perda não é simplesmente preencher um número aleatório, é necessário ter um método científico:
1. Análise técnica para parar a perda (mais comum)
· Níveis de suporte/resistência: em posições longas, defina o parar a perda abaixo do nível de suporte chave; em posições curtas, defina acima do nível de resistência chave. Uma vez que o preço rompa efetivamente essas posições chave, isso indica que seu julgamento pode estar errado.
· Parar a perda móvel (parar a perda de seguimento): Quando o preço se move na direção do seu lucro, ajuste continuamente para cima (posição longa) ou para baixo (posição curta) o nível de parar a perda, para proteger o lucro já existente.
· Indicador ATR (Amplitude Média Real): define parar a perda com base na volatilidade do mercado. Por exemplo, definir parar a perda a 1,5 ou 2 vezes o valor ATR além do preço de entrada pode evitar ser "chacoalhado" para fora do mercado devido à volatilidade normal.
· Parar a perda de porcentagem fixa: por exemplo, estipular rigorosamente que a perda máxima em cada negociação não deve exceder 3% do capital.
2. Evite a "zona ineficaz"
· Não coloque o parar a perda em pontos muito óbvios que todos possam ver (por exemplo, em um determinado nível inteiro). Esses locais costumam ser áreas de grande atividade para os operadores que "injetam" e limpam as ordens de parar a perda. O seu parar a perda deve ser colocado um pouco atrás desses pontos óbvios.
Quatro, Erros Comuns e Considerações Importantes
· Erro um: Não definir parar a perda, um dia você vai recuperar o investimento.
· Esta é a fantasia mais perigosa. O Bitcoin pode voltar a recuperar, mas muitas altcoins, uma vez que caem, podem nunca mais voltar. Além disso, a sua margem pode não aguentar até o dia em que os preços se recuperem.
· Erro dois: mover frequentemente o parar a perda
· Uma vez definido o parar a perda, a menos que haja razões extremamente convincentes (como mudança de plano), não mude facilmente, especialmente quando aumentar a perda; mover o parar a perda neste caso é como cortar um braço para evitar uma decapitação, contrariando o propósito inicial do parar a perda.
· Erro três: parar a perda definida muito pequena
· O parar a perda definido é muito pequeno, e pode ser facilmente acionado pelas flutuações normais do mercado ("ruído"), resultando em perdas pequenas e frequentes. A largura do parar a perda deve proporcionar ao comércio espaço suficiente para "respirar", ao mesmo tempo que se adequa à sua capacidade de suportar riscos.
· Lembrete importante: nunca faça uma aposta pesada (mesmo que esteja totalmente investido)! Por melhor que seja a estratégia de parar a perda, se a posição for muito pesada, uma única parada de perda pode danificar muito você. É necessário combinar a gestão de posições com a estratégia de parar a perda.
Resumo
Para os negociantes de futuros no mundo crypto, parar a perda não é uma "opção", mas uma "necessidade" e um "instinto de sobrevivência".
· Funcionalmente: é o seu controlador de risco e guarda-chuva de proteção de capital.
· Psicologicamente: é o seu executor de disciplina e estabilizador emocional.
· Estratégia: "O que é bom em perder não perece", os traders que sabem lidar com a falha (perdas) são os que conseguem sobreviver no mercado e aproveitar as oportunidades que realmente são suas.
Por favor, lembre-se: enquanto houver montanhas verdes, não há motivo para se preocupar com a falta de lenha. No mercado de futuros, se você conseguir sobreviver, já terá vencido a maioria das pessoas.