Não é segredo que o ouro está a ter um bom desempenho este ano.
O metal brilhante está superando a maioria das ações individuais, os índices mais amplos dos EUA e até mesmo o Bitcoin. Dois temas principais são responsáveis pela ascensão do ouro.
Primeiro, o valor do dólar dos EUA em relação a outras moedas caiu cerca de 11% no primeiro semestre deste ano, a maior queda em mais de 50 anos. O ouro e o dólar normalmente movem-se em direções opostas; essa relação inversa é vital para entender.
Historicamente visto como uma proteção contra a inflação e a desvalorização da moeda, os metais preciosos podem ser um ótimo diversificador de portfólio – particularmente durante períodos em que outras classes de ativos estão em queda. Visto como um porto seguro em tempos de incerteza, a recente alta do ouro ocorre à medida que nos aproximamos da próxima fase do ciclo de afrouxamento, com o Fed prestes a cortar as taxas de juros no próximo mês.
O dólar dos EUA abandonou o padrão ouro em 1971, e apesar de alguns períodos de força a curto prazo, o dólar tem estado em uma tendência de baixa a longo prazo desde então. Os EUA são a maior nação devedora do mundo. À medida que a dívida e os déficits dos EUA continuam a aumentar, eles exercem pressão descendente sobre o dólar.
Como Encontrar Ações de Ouro Líderes
Os melhores desempenhos são capazes de adaptar suas estratégias ao ambiente de mercado atual. Semelhante a um chamador de jogadas ofensivas, esses investidores ajustam-se com sucesso ao que o outro lado (o mercado) está fazendo, visando as indústrias certas e executando as estratégias adequadas.
Quando a maioria das ações é instável e volátil, empregar uma estratégia que tire proveito da dinâmica do mercado pode não apenas nos ajudar a navegar por estes tempos incertos – mas também prosperar e superar. Aqui na Zacks, tornamos o processo mais fácil para os investidores ao classificar ações e grupos industriais, ajudando a reduzir o universo de investimento para aqueles com o melhor potencial de lucro.
Existem várias maneiras de obter exposição a metais preciosos. Embora investir diretamente em metais possa ser lucrativo, décadas de história do mercado mostraram-nos que é muito mais rentável possuir ações de empresas que produzem commodities do que as commodities que elas produzem.
Uma das melhores maneiras de investir nesses metais é possuir ações de empresas de mineração. Essas ações geralmente superam os metais preciosos subjacentes devido ao crescimento de seu valor intrínseco.
Os metais preciosos não têm o potencial de crescimento de valor intrínseco como as ações. A capacidade das empresas de aumentar seu valor intrínseco sempre permitiu que as ações superassem outros tipos de investimentos. À medida que o valor intrínseco de uma empresa cresce, a empresa pode aumentar sua produção ou serviços, o que por sua vez gera mais renda.
A história continuaO grupo da indústria de mineração - ouro da Zacks atualmente ocupa o top 36% de todas as indústrias classificadas pela Zacks. Como está classificado na metade superior de todas as indústrias classificadas pela Zacks, esperamos que este grupo tenha um desempenho superior ao do mercado nos próximos 3 a 6 meses. Estudos de pesquisa históricos sugerem que aproximadamente metade da valorização do preço de uma ação se deve ao seu agrupamento industrial. De fato, os 50% superiores das indústrias classificadas pela Zacks superam os 50% inferiores por um fator de mais de 2 para 1.
As ações deste grupo industrial permanecem relativamente subvalorizadas e estão projetadas para experimentar um crescimento de lucros acima da média. Ao direcionar ações nos principais grupos industriais, podemos melhorar drasticamente nosso sucesso em investimentos.
Zacks Investment Research
Fonte da imagem: Zacks Investment Research
O Minerador de Ouro Alcança um Máximo Histórico
Os mineradores tendem a beneficiar-se de preços mais altos do ouro e passaram a ser líderes de mercado.
Agnico Eagle Mines AEM é uma ação com classificação #1 da Zacks (Compra Forte) que tem superado o mercado este ano. A empresa atua na exploração e produção de metais preciosos, incluindo ouro, prata, zinco e cobre.
Podemos ver abaixo que as ações da AEM ( mostradas em verde) têm subido constantemente este ano, mesmo durante a correção severa que ocorreu no início do ano. As ações subiram quase 80% até agora, superando o SPDR Gold ETF GLD mostrado em dourado, o Bitcoin ( em vermelho), e o S&P 500 ( em preto).
StockCharts
Fonte da Imagem: StockCharts
Os analistas têm revisto as estimativas de lucros para a Agnico Eagle Mines em alta ultimamente. Para o ano em curso, as estimativas aumentaram 8,1% nos últimos 60 dias. A Estimativa de EPS do Consenso Zacks para 2025 agora é de 6,94 $ por ação, refletindo uma taxa de crescimento de 64% em relação ao ano anterior.
Zacks Investment Research
Fonte da imagem: Zacks Investment Research
O que o Modelo Zacks Revela
O indicador Zacks Earnings ESP (Previsão de Surpresa Esperada) procura encontrar empresas que recentemente viram uma atividade positiva de revisão de estimativas de lucros. Esta informação mais recente tem-se mostrado muito útil para encontrar surpresas positivas nos lucros, dando aos investidores uma vantagem durante a temporada de lucros. De fato, ao combinar um Zacks Rank #3 ou melhor e um Earnings ESP positivo, as ações produziram uma surpresa positiva 70% das vezes de acordo com nosso backtest de 10 anos.
AEM é atualmente uma ação Zacks Rank #1 (Strong Buy) e possui um +1,46% Earnings ESP. Outro desempenho positivo pode estar a caminho quando a empresa divulgar seus resultados do Q3 no final de outubro.
Fique de olho neste produtor de ouro, pois o grupo de mineração continua a superar o mercado.
Divulgação: AEM é uma participação atual no portfólio do Zacks Income Investor.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, você pode baixar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
SPDR Gold Shares (GLD): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi originalmente publicado na Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
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Não é segredo que o ouro está a ter um bom desempenho este ano.
O metal brilhante está superando a maioria das ações individuais, os índices mais amplos dos EUA e até mesmo o Bitcoin. Dois temas principais são responsáveis pela ascensão do ouro.
Primeiro, o valor do dólar dos EUA em relação a outras moedas caiu cerca de 11% no primeiro semestre deste ano, a maior queda em mais de 50 anos. O ouro e o dólar normalmente movem-se em direções opostas; essa relação inversa é vital para entender.
Historicamente visto como uma proteção contra a inflação e a desvalorização da moeda, os metais preciosos podem ser um ótimo diversificador de portfólio – particularmente durante períodos em que outras classes de ativos estão em queda. Visto como um porto seguro em tempos de incerteza, a recente alta do ouro ocorre à medida que nos aproximamos da próxima fase do ciclo de afrouxamento, com o Fed prestes a cortar as taxas de juros no próximo mês.
O dólar dos EUA abandonou o padrão ouro em 1971, e apesar de alguns períodos de força a curto prazo, o dólar tem estado em uma tendência de baixa a longo prazo desde então. Os EUA são a maior nação devedora do mundo. À medida que a dívida e os déficits dos EUA continuam a aumentar, eles exercem pressão descendente sobre o dólar.
Como Encontrar Ações de Ouro Líderes
Os melhores desempenhos são capazes de adaptar suas estratégias ao ambiente de mercado atual. Semelhante a um chamador de jogadas ofensivas, esses investidores ajustam-se com sucesso ao que o outro lado (o mercado) está fazendo, visando as indústrias certas e executando as estratégias adequadas.
Quando a maioria das ações é instável e volátil, empregar uma estratégia que tire proveito da dinâmica do mercado pode não apenas nos ajudar a navegar por estes tempos incertos – mas também prosperar e superar. Aqui na Zacks, tornamos o processo mais fácil para os investidores ao classificar ações e grupos industriais, ajudando a reduzir o universo de investimento para aqueles com o melhor potencial de lucro.
Existem várias maneiras de obter exposição a metais preciosos. Embora investir diretamente em metais possa ser lucrativo, décadas de história do mercado mostraram-nos que é muito mais rentável possuir ações de empresas que produzem commodities do que as commodities que elas produzem.
Uma das melhores maneiras de investir nesses metais é possuir ações de empresas de mineração. Essas ações geralmente superam os metais preciosos subjacentes devido ao crescimento de seu valor intrínseco.
Os metais preciosos não têm o potencial de crescimento de valor intrínseco como as ações. A capacidade das empresas de aumentar seu valor intrínseco sempre permitiu que as ações superassem outros tipos de investimentos. À medida que o valor intrínseco de uma empresa cresce, a empresa pode aumentar sua produção ou serviços, o que por sua vez gera mais renda.
A história continuaO grupo da indústria de mineração - ouro da Zacks atualmente ocupa o top 36% de todas as indústrias classificadas pela Zacks. Como está classificado na metade superior de todas as indústrias classificadas pela Zacks, esperamos que este grupo tenha um desempenho superior ao do mercado nos próximos 3 a 6 meses. Estudos de pesquisa históricos sugerem que aproximadamente metade da valorização do preço de uma ação se deve ao seu agrupamento industrial. De fato, os 50% superiores das indústrias classificadas pela Zacks superam os 50% inferiores por um fator de mais de 2 para 1.
As ações deste grupo industrial permanecem relativamente subvalorizadas e estão projetadas para experimentar um crescimento de lucros acima da média. Ao direcionar ações nos principais grupos industriais, podemos melhorar drasticamente nosso sucesso em investimentos.
Zacks Investment Research Fonte da imagem: Zacks Investment Research
O Minerador de Ouro Alcança um Máximo Histórico
Os mineradores tendem a beneficiar-se de preços mais altos do ouro e passaram a ser líderes de mercado.
Agnico Eagle Mines AEM é uma ação com classificação #1 da Zacks (Compra Forte) que tem superado o mercado este ano. A empresa atua na exploração e produção de metais preciosos, incluindo ouro, prata, zinco e cobre.
Podemos ver abaixo que as ações da AEM ( mostradas em verde) têm subido constantemente este ano, mesmo durante a correção severa que ocorreu no início do ano. As ações subiram quase 80% até agora, superando o SPDR Gold ETF GLD mostrado em dourado, o Bitcoin ( em vermelho), e o S&P 500 ( em preto).
StockCharts
Fonte da Imagem: StockCharts
Os analistas têm revisto as estimativas de lucros para a Agnico Eagle Mines em alta ultimamente. Para o ano em curso, as estimativas aumentaram 8,1% nos últimos 60 dias. A Estimativa de EPS do Consenso Zacks para 2025 agora é de 6,94 $ por ação, refletindo uma taxa de crescimento de 64% em relação ao ano anterior.
Zacks Investment Research
Fonte da imagem: Zacks Investment Research
O que o Modelo Zacks Revela
O indicador Zacks Earnings ESP (Previsão de Surpresa Esperada) procura encontrar empresas que recentemente viram uma atividade positiva de revisão de estimativas de lucros. Esta informação mais recente tem-se mostrado muito útil para encontrar surpresas positivas nos lucros, dando aos investidores uma vantagem durante a temporada de lucros. De fato, ao combinar um Zacks Rank #3 ou melhor e um Earnings ESP positivo, as ações produziram uma surpresa positiva 70% das vezes de acordo com nosso backtest de 10 anos.
AEM é atualmente uma ação Zacks Rank #1 (Strong Buy) e possui um +1,46% Earnings ESP. Outro desempenho positivo pode estar a caminho quando a empresa divulgar seus resultados do Q3 no final de outubro.
Fique de olho neste produtor de ouro, pois o grupo de mineração continua a superar o mercado.
Divulgação: AEM é uma participação atual no portfólio do Zacks Income Investor.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, você pode baixar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
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Este artigo foi originalmente publicado na Zacks Investment Research (zacks.com).
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